Pinebridge Global Funds India Equity A

IE00B0JY6M65
56,54 USD 29/09/2020
Acciones Indias Categoría
4,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B0JY6M65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2020) 521,830 Millones EUR
Gestora PineBridge Investments Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,26 %
Liquidez 0,74 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,10 %
Industrial y servicios 22,80 %
Bienes de consumo 19,40 %
Farmacéutico 14,40 %
Tecnológico 10,40 %
Servicios públicos 4,10 %
Países Peso
India 71,57 %
Estados Unidos 0,94 %
Japón 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 72,20 %
USD - Dólar americano 0,91 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PINEBRIDGE GF MAURITIUS LTD 28,62 %
BAJAJ FINANCE ORD 7,57 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 7,06 %
HDFC BANK ORD 4,89 %
INFOSYS ORD 4,86 %
RELIANCE INDUSTRIES PARTLY PAID ORD 4,09 %
Tata Consultancy Services ORD 3,83 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,43 %
SANOFI INDIA ORD 2,76 %
BANDHAN BANK ORD 2,46 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,10 % -1,79 %
Rendimiento a 3 meses 7,24 % 6,94 %
Rendimiento a 6 meses 26,28 % 26,99 %
Rendimiento a 1 año 0,12 % -8,98 %
Rendimiento anual a 3 años 2,67 % 0,85 %
Rendimiento anual a 5 años 4,12 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años 6,40 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,08 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 0,77
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 5,33