Pinebridge Global Funds India Equity A

IE00B0JY6M65
67,91 USD 25/01/2021
Acciones Indias Categoría
8,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,03 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B0JY6M65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 571,420 Millones EUR
Gestora PineBridge Investments Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 2,03 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,13 %
Liquidez -0,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,80 %
Industrial y servicios 22,50 %
Bienes de consumo 19,00 %
Tecnológico 14,50 %
Farmacéutico 13,80 %
Servicios públicos 3,30 %
Países Peso
India 71,57 %
Estados Unidos 0,94 %
Reino Unido 0,00 %
Japón 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 69,29 %
USD - Dólar americano 3,97 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Divi'S Laboratories Limited 9,50 %
Shree Cement Limited 9,50 %
Infosys 8,70 %
Bajaj Finance Limited 8,60 %
Kotak Mahindra Bank Limited 4,70 %
Hdfc Bank Limited 4,60 %
Bajaj Auto 4,30 %
Hero Motocorp Limited 4,20 %
Tata Consultancy Services Limited 4,10 %
Reliance Industries 3,30 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,10 % 5,16 %
Rendimiento a 3 meses 14,23 % 18,09 %
Rendimiento a 6 meses 22,87 % 26,03 %
Rendimiento a 1 año 12,11 % 4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 4,89 % 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años 8,01 % 10,62 %
Rendimiento anual a 10 años 9,00 % 6,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,39 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 8,38