Pinebridge Global Funds India Equity A

IE00B0JY6M65
74,21 USD 09/06/2021
Acciones Indias Categoría
8,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN IE00B0JY6M65
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/2005
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/05/2021) 697,580 Millones EUR
Gestora PineBridge Investments Ireland Limited
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,75 %
Liquidez 6,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,00 %
Industrial y servicios 19,20 %
Bienes de consumo 16,10 %
Tecnológico 15,10 %
Farmacéutico 14,70 %
Servicios públicos 3,70 %
Países Peso
India 71,57 %
Estados Unidos 0,94 %
Japón 0,00 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 69,00 %
USD - Dólar americano 7,82 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Divi'S Laboratories Limited 9,70 %
Infosys 8,80 %
Shree Cement Limited 8,80 %
Bajaj Finance Limited 8,30 %
Bajaj Auto 4,20 %
Hdfc Bank Limited 3,90 %
Tata Consultancy Services Limited 3,90 %
Reliance Industries 3,70 %
Kotak Mahindra Bank Limited 3,40 %
Hero Motocorp Limited 3,00 %

Rendimiento EUR (09/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,18 % 7,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,15 % 5,65 %
Rendimiento a 6 meses 15,56 % 23,68 %
Rendimiento a 1 año 42,85 % 56,38 %
Rendimiento anual a 3 años 10,03 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 8,88 % 12,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,43 % 8,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,86 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 0,76
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 11,56