PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc

IE00B84J9L26
13,93 EUR 27/10/2021
Obligaciones Globales Categoría
2,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B84J9L26
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 5017,960 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,34 %
Acciones 1,45 %
Liquidez -0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 77,16 %
GBP - Libra esterlina 8,50 %
EUR - Euro 8,28 %
ZAR - Rand sudafricano 1,50 %
CNY - Yuan chino 1,07 %
RUB - Rublo ruso 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
ARS - Peso argentino 0,50 %
JPY - Yen japones 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FM6673 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,37 %
RUB/USD NDF 1,18 %
USD/CME GROUP IRS 1,04 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) REPO 0,98 %
BRL/USD NDF 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
IDR/USD NDF 0,92 %

Rendimiento EUR (27/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,44 %
Rendimiento a 3 meses 0,07 % 1,06 %
Rendimiento a 6 meses 0,80 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 4,97 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años 3,15 % 3,80 %
Rendimiento anual a 5 años 2,14 % 0,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,09 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,37