PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc

IE00B84J9L26
13,17 EUR 30/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
3,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B84J9L26
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 4877,070 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 105,44 %
Acciones 0,70 %
Liquidez -6,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,64 %
EUR - Euro 8,53 %
GBP - Libra esterlina 3,95 %
CNY - Yuan chino 1,04 %
RUB - Rublo ruso 0,98 %
ARS - Peso argentino 0,59 %
AUD - Dólar australiano 0,25 %
JPY - Yen japones 0,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 3,57 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,66 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,51 %
FNCL FM3663 4.000 03/01/50 1,18 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 0,97 %
USD CASH 0,96 %
RUB/USD NDF 0,94 %
FNCL FM4129 4.000 09/01/50 0,90 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,86 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,81 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,32 % -
Rendimiento a 3 meses 6,84 % -
Rendimiento a 6 meses 16,90 % -
Rendimiento a 1 año 8,03 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % -
Rendimiento anual a 5 años 3,20 % -
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,08 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -