PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc

IE00B84J9L26
13,79 EUR 25/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
3,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B84J9L26
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 4782,150 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 105,03 %
Acciones 0,90 %
Liquidez -7,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,42 %
EUR - Euro 8,55 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
CNY - Yuan chino 1,09 %
RUB - Rublo ruso 0,93 %
INR - Rupia india 0,78 %
IDR - Rupia indonesia 0,73 %
MXN - Peso mexicano 0,55 %
ARS - Peso argentino 0,54 %
BRL - Real brasileño 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 2,11 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,69 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,56 %
RUB/USD NDF 1,16 %
FNCL FM3663 4.000 03/01/50 1,08 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 0,98 %
USD CASH 0,89 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 0,86 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 0,82 %
FNCL FM4129 4.000 09/01/50 0,81 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 3,84 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 5,43 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año 3,45 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,72 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 3,20 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,16 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 3,39