PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc

IE00B84J9L26
13,81 EUR 15/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
2,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B84J9L26
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 4819,090 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 108,40 %
Acciones 1,05 %
Liquidez -18,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,68 %
EUR - Euro 7,52 %
RUB - Rublo ruso 1,73 %
CNY - Yuan chino 1,07 %
INR - Rupia india 0,76 %
IDR - Rupia indonesia 0,74 %
BRL - Real brasileño 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,67 %
TRY - Lira turca 0,59 %
ZAR - Rand sudafricano 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,13 %
FANNIE MAE 01-MAR-2049 FM3664 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 0,93 %
FANNIE MAE 01-MAR-2050 FM3663 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 0,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 0,80 %
RUB NDF 0,78 %
US TREASURY BOND REPO 0,78 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,00 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses 4,16 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año 11,85 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 2,11 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 2,79 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,13 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,15