PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc

IE00B84J9L26
13,96 EUR 29/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
2,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B84J9L26
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 4888,500 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,25 %
Acciones 1,45 %
Liquidez -0,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 72,28 %
EUR - Euro 8,42 %
GBP - Libra esterlina 8,35 %
ZAR - Rand sudafricano 1,50 %
CNY - Yuan chino 1,07 %
RUB - Rublo ruso 0,92 %
AUD - Dólar australiano 0,56 %
ARS - Peso argentino 0,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,45 %
JPY - Yen japones 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
FANNIE MAE 01-JUL-2050 FM6673 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,49 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,37 %
RUB/USD NDF 1,18 %
USD/CME GROUP INC IRS 1,04 %
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) REPO 0,98 %
BRL/USD NDF 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
IDR/USD NDF 0,92 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,87 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 1,16 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año 6,56 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años 2,85 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años 2,48 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,12 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,76