PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc

IE00B84J9L26
12,67 EUR 28/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B84J9L26
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 4652,470 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 115,16 %
Acciones 0,74 %
Liquidez -12,26 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 10,20 %
Media 1,20 %
Tecnológico 1,20 %
Servicios públicos 1,20 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Viajar y ocio 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,70 %
EUR - Euro 8,54 %
GBP - Libra esterlina 3,59 %
RUB - Rublo ruso 1,10 %
ARS - Peso argentino 0,69 %
JPY - Yen japones 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 6,29 %
US TREASURY BOND REPO 3,85 %
FIXED INCOME CLEARING CORP REPO 3,28 %
FNCL FM1788 4.000 09/01/49 2,78 %
US TREASURY 2.63% 01/31/26 SR:G-2026 1,99 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,67 %
BRL/USD NDF 1,21 %
US TREASURY 2.88% 08/15/45 SR:BONDS OF AUGUST 2045 1,20 %
RUB/USD NDF 1,03 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,01 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,92 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -3,94 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses -3,65 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año -3,05 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años -0,72 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,92 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,56
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,11