PIMCO GIS Income E EUR Hdg Acc

IE00B84J9L26
12,62 EUR 19/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-0,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B84J9L26
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2012
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 4413,810 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,79 %
Liquidez 7,07 %
Acciones 1,58 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,14 %
GBP - Libra esterlina 6,04 %
EUR - Euro 5,97 %
ZAR - Rand sudafricano 1,27 %
CNY - Yuan chino 1,08 %
RUB - Rublo ruso 0,85 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
ARS - Peso argentino 0,19 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 3,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 2,05 %
US TIPS REPO 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 31-JA 1,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-MAR-2022 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 19-APR-2022 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 29-MAR-2022 0,88 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,32 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -7,00 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -9,08 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -8,68 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -1,13 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,45 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,54 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,67
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,18