PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZ103
24,96 EUR 22/05/2020
Obligaciones Globales Categoría
1,32 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 805,770 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 103,84 %
Liquidez -3,69 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,87 %
Telecomunicaciones 1,55 %
Media 0,93 %
Automovilístico 0,90 %
Industrial y servicios 0,81 %
Servicios públicos 0,40 %
Petróleo y gas 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 61,78 %
Japón 18,62 %
Alemania 14,42 %
Canadá 11,45 %
Nueva Zelanda 10,91 %
Reino Unido 8,01 %
Irlanda 5,49 %
Suecia 5,28 %
Dinamarca 4,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,07 %
EUR - Euro 18,72 %
JPY - Yen japones 7,29 %
DKK - Corona danesa 4,79 %
CNY - Yuan chino 4,65 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
CAD - Dólar canadiense 1,50 %
CHF - Franco suizo 0,99 %
ZAR - Rand sudafricano 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
CNH/USD FORWARD CONTRACT 4,66 %
QNB FINANCE 1.27% 02/12/22 SR: 2,11 %
JAPAN 0.00% 06/29/20 SR:897 1,78 %
USD CASH 1,75 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,71 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,41 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,36 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 1,33 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,32 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,15 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,01 % 1,37 %
Rendimiento a 3 meses -0,95 % 2,77 %
Rendimiento a 6 meses 0,81 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 2,70 % 10,47 %
Rendimiento anual a 3 años 1,01 % 4,03 %
Rendimiento anual a 5 años 1,32 % 3,45 %
Rendimiento anual a 10 años 3,27 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,01 %
Volatilidad del índice de referencia 5,19 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 1,18