PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZ103
25,25 EUR 02/12/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/10/2021) 1025,930 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 108,26 %
Acciones 0,07 %
Liquidez -9,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,07 %
EUR - Euro 21,42 %
GBP - Libra esterlina 10,52 %
CNY - Yuan chino 8,95 %
JPY - Yen japones 8,88 %
DKK - Corona danesa 3,52 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,78 %
SGD - Dólar de Singapur 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,09 %
QNB FINANCE LTD 1.24482% 12-FEB-2022 1,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,53 %
USD CASH 1,51 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 1,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-APR-2027 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 1,14 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,08 % 2,74 %
Rendimiento a 3 meses -1,44 % 2,01 %
Rendimiento a 6 meses -0,79 % 5,63 %
Rendimiento a 1 año -2,21 % 0,84 %
Rendimiento anual a 3 años 2,29 % 3,98 %
Rendimiento anual a 5 años 1,16 % 1,72 %
Rendimiento anual a 10 años 2,58 % 2,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,78 %
Volatilidad del índice de referencia 4,93 %
Beta 1,32
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,14