PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZ103
25,45 EUR 08/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 1144,070 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,82 %
Acciones 0,04 %
Liquidez -2,76 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,43 %
EUR - Euro 17,84 %
CNY - Yuan chino 6,63 %
JPY - Yen japones 5,56 %
DKK - Corona danesa 3,92 %
AUD - Dólar australiano 3,22 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
CAD - Dólar canadiense 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
NZD - Dólar neozelandés 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
FANNIE MAE 01-MAR-49 FM3664 2,64 %
MTN-REGS, FLT-NT, DUE 2022 1,79 %
NYK 1% 01-OCT-2050 1NYK01EDA50 DKK 1,44 %
7-YR NT DUE 04/30/2025 1,43 %
3.68% FIX SOV DUE 2026 1,42 %
DEUDA 1.25% DUE 31 OCT 2030 1,33 %
FANNIE MAE 01-SEP-49 FM3665 1,27 %
0.50% FIX DUE 21 SEP 2026 1,25 %
4.24% FIX SOV DUE 2027 1,22 %
10-YR TIPS DUE 2028 1,18 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses -1,78 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -0,66 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año 4,22 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 1,73 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 3,13 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,98 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,54