PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZ103
25,91 EUR 15/01/2021
Obligaciones Globales Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 1168,160 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,82 %
Acciones 0,04 %
Liquidez -2,76 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,87 %
Telecomunicaciones 1,55 %
Media 0,93 %
Automovilístico 0,90 %
Industrial y servicios 0,81 %
Servicios públicos 0,40 %
Petróleo y gas 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 61,78 %
Japón 18,62 %
Alemania 14,42 %
Canadá 11,45 %
Nueva Zelanda 10,91 %
Reino Unido 8,01 %
Irlanda 5,49 %
Suecia 5,28 %
Dinamarca 4,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 58,43 %
EUR - Euro 17,84 %
CNY - Yuan chino 6,63 %
JPY - Yen japones 5,56 %
DKK - Corona danesa 3,92 %
AUD - Dólar australiano 3,22 %
GBP - Libra esterlina 3,00 %
CAD - Dólar canadiense 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 0,87 %
NZD - Dólar neozelandés 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 2,64 %
QNB FINANCE 1.31% 02/12/22 SR:254 1,79 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 1,44 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,43 %
CDB 3.68% 02/26/26 SR: 1,42 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,33 %
FNCL FM3665 4.000 09/01/49 1,27 %
AUSTRALIA 0.50% 09/21/26 SR:TB164 1,25 %
CDB 4.24% 08/24/27 SR: 1,22 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,18 %

Rendimiento EUR (15/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,91 %
Rendimiento a 3 meses 0,82 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses 2,13 % -2,89 %
Rendimiento a 1 año 4,45 % 1,02 %
Rendimiento anual a 3 años 2,22 % 4,30 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 2,31 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 3,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,90 %
Volatilidad del índice de referencia 5,13 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,34