PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZ103
23,15 EUR 26/05/2022
Obligaciones Globales Categoría
-0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 781,210 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 106,67 %
Acciones 0,07 %
Liquidez -6,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,25 %
EUR - Euro 22,92 %
GBP - Libra esterlina 10,80 %
JPY - Yen japones 9,62 %
CNY - Yuan chino 6,86 %
DKK - Corona danesa 4,02 %
AUD - Dólar australiano 2,50 %
CAD - Dólar canadiense 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,95 %
SGD - Dólar de Singapur 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,28 %
QNB FINANCE LTD 1.27482% 12-FEB-2022 2,07 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,87 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,54 %
USD CASH 1,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,47 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-APR-2027 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 1,10 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -0,73 %
Rendimiento a 3 meses -4,93 % -4,43 %
Rendimiento a 6 meses -8,21 % -4,09 %
Rendimiento a 1 año -9,07 % -2,04 %
Rendimiento anual a 3 años -1,60 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años -0,91 % 0,43 %
Rendimiento anual a 10 años 1,19 % 1,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,37 %
Volatilidad del índice de referencia 5,06 %
Beta 1,28
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -