PIMCO GIS Global Bond E EUR Hdg Acc

IE00B11XZ103
25,61 EUR 25/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
2,04 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XZ103
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 954,530 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 106,71 %
Acciones 0,04 %
Liquidez -6,40 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 14,87 %
Telecomunicaciones 1,55 %
Media 0,93 %
Automovilístico 0,90 %
Industrial y servicios 0,81 %
Servicios públicos 0,40 %
Petróleo y gas 0,31 %
Países Peso
Estados Unidos 61,78 %
Japón 18,62 %
Alemania 14,42 %
Canadá 11,45 %
Nueva Zelanda 10,91 %
Reino Unido 8,01 %
Irlanda 5,49 %
Suecia 5,28 %
Dinamarca 4,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,49 %
EUR - Euro 17,90 %
JPY - Yen japones 6,65 %
CNY - Yuan chino 5,90 %
DKK - Corona danesa 4,62 %
GBP - Libra esterlina 3,46 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
CAD - Dólar canadiense 1,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,93 %
NOK - Corona noruega 0,14 %
Pincipales posiciones Peso
FNCL FM3664 4.000 03/01/49 3,67 %
QNB FINANCE 1.31% 02/12/22 SR:254 1,96 %
FNCL FM3665 4.000 09/01/49 1,71 %
JAPAN 0.00% 09/28/20 SR:918 1,67 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 1,57 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 1,33 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,33 %
FNCL FM3663 4.000 03/01/50 1,32 %
JAPAN 1.40% 09/20/34 SR:150 1,27 %
US TREASURY 0.50% 01/15/28 SR:A-2028 1,27 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses 6,75 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año 2,76 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años 1,60 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años 2,04 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 3,14 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,92 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 1,98