PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
31,13 USD 19/05/2022
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
2,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (29/04/2022) 163,800 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,26 %
Liquidez 1,14 %
Acciones 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,88 %
EUR - Euro 2,59 %
GBP - Libra esterlina 0,29 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 1,13 %
US TREASURY BOND REPO 0,70 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 0,54 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,51 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 0,50 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,49 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,45 %
LBM ACQUISITION LLC 6.25% 15-JAN-2029 0,44 %
BCPE CYCLE MERGER SUB II INC 10.625% 15-JUL-2027 0,41 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,77 % -2,89 %
Rendimiento a 3 meses -1,59 % -0,40 %
Rendimiento a 6 meses -5,41 % -4,04 %
Rendimiento a 1 año 3,88 % 6,30 %
Rendimiento anual a 3 años 1,68 % 3,51 %
Rendimiento anual a 5 años 2,44 % 3,93 %
Rendimiento anual a 10 años 5,65 % 6,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,98 %
Volatilidad del índice de referencia 8,49 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,23 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,45