PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
32,32 USD 21/09/2020
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
3,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/08/2020) 153,200 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,99 %
Liquidez 5,26 %
Acciones 0,12 %
Sectores Peso
Farmacéutico 13,47 %
Media 7,23 %
Tecnológico 5,30 %
Construcción 4,41 %
Siderúrgico y minero 3,96 %
Viajar y ocio 3,42 %
Industrial y servicios 3,18 %
Países Peso
Estados Unidos 90,32 %
Irlanda 4,83 %
Canadá 2,68 %
Reino Unido 1,77 %
Francia 1,54 %
Luxemburgo 1,50 %
Holanda 1,23 %
Italia 1,15 %
Alemania 1,01 %
Portugal 0,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,64 %
EUR - Euro 1,29 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,66 %
US TREASURY BOND REPO 3,07 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 1,73 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 1,01 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,86 %
ORTHO-CLINICAL 7.25% 02/01/28 SR: 0,72 %
USD CASH 0,68 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 0,67 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,67 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,61 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -2,75 % -1,81 %
Rendimiento a 6 meses 9,61 % 11,76 %
Rendimiento a 1 año -5,41 % -4,33 %
Rendimiento anual a 3 años 3,38 % 4,50 %
Rendimiento anual a 5 años 3,79 % 5,07 %
Rendimiento anual a 10 años 6,33 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,71 %
Volatilidad del índice de referencia 9,32 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,37