PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
35,16 USD 03/08/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
4,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (30/06/2021) 185,320 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,92 %
Liquidez 1,54 %
Acciones 0,39 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,63 %
EUR - Euro 2,59 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
IDR - Rupia indonesia 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-20 2,13 %
USD CASH 1,68 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5YR 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 0,61 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,57 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 01-NOV-2025 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 0,52 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,50 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % -0,08 %
Rendimiento a 3 meses 3,08 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 3,47 % 4,45 %
Rendimiento a 1 año 7,08 % 9,24 %
Rendimiento anual a 3 años 4,57 % 5,96 %
Rendimiento anual a 5 años 4,26 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años 7,30 % 8,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,28 %
Volatilidad del índice de referencia 8,77 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,20 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,01