PIMCO GIS US High Yield Bond E USD Acc

IE00B11XZ871
34,64 USD 15/04/2021
Obligaciones High Yield. EE.UU. Categoría
4,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ871
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones High Yield. EE.UU.
Tamaño (31/03/2021) 183,010 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,45 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,32 %
Liquidez 0,70 %
Acciones 0,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,11 %
EUR - Euro 2,26 %
GBP - Libra esterlina 0,19 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,56 %
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2021 2,20 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,97 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 0,74 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,73 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5 YRS 0,57 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 01-NOV-2025 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 0,53 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,52 %
WEST STREET MERGER SUB INC 6.375% 01-SEP-2025 0,52 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,69 % 0,86 %
Rendimiento a 3 meses 1,94 % 2,47 %
Rendimiento a 6 meses 3,57 % 4,69 %
Rendimiento a 1 año 5,12 % 8,36 %
Rendimiento anual a 3 años 6,13 % 7,49 %
Rendimiento anual a 5 años 4,87 % 6,46 %
Rendimiento anual a 10 años 7,16 % 8,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,16 %
Volatilidad del índice de referencia 8,75 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 6,48