PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
15,18 USD 18/09/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2020) 13,790 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,96 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,70 %
Liquidez 15,36 %
Países Peso
Estados Unidos 108,96 %
Japón 11,45 %
Irlanda 9,74 %
Dinamarca 8,83 %
Alemania 7,91 %
Italia 3,46 %
Suiza 2,13 %
Australia 1,51 %
Argentina 1,41 %
Reino Unido 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 83,23 %
EUR - Euro 1,13 %
GBP - Libra esterlina 0,72 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
JPY - Yen japones 0,07 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 13,90 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 4,48 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 3,92 %
US TREASURY 0.00% 07/28/20 SR: 3,35 %
G2SF MA6093 5.000 08/20/49 1,72 %
FNCL ZA5676 4.000 09/01/48 1,67 %
FNCL CA0541 3.500 10/01/47 1,56 %
FNCL ZA5602 4.000 08/01/48 1,55 %
FNCL CA0694 3.500 11/01/47 1,37 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,36 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 0,60 %
Rendimiento a 3 meses -4,90 % -4,86 %
Rendimiento a 6 meses -5,29 % -5,03 %
Rendimiento a 1 año -4,15 % 1,37 %
Rendimiento anual a 3 años 2,11 % 5,11 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % 2,61 %
Rendimiento anual a 10 años 2,35 % 3,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,62 %
Volatilidad del índice de referencia 7,33 %
Beta 0,07
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,17
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información 0,31
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -