PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
15,21 USD 30/07/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2021) 11,210 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,96 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,47 %
Liquidez 0,80 %
Acciones 0,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,30 %
JPY - Yen japones 7,12 %
GBP - Libra esterlina 6,67 %
EUR - Euro 2,75 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-20 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 3,80 %
JAPAN (GOVERNMENT) 28-JUN-2021 3,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) 17-MAY-2021 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 19-AUG-20 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 1,19 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,21 % 0,99 %
Rendimiento a 3 meses 1,52 % 2,94 %
Rendimiento a 6 meses 2,19 % 2,77 %
Rendimiento a 1 año -0,21 % -0,97 %
Rendimiento anual a 3 años 1,77 % 5,15 %
Rendimiento anual a 5 años 0,27 % 1,39 %
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % 4,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,35 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 5,80