PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
14,47 USD 23/03/2023
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
2,82 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (28/02/2023) 10,040 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,46 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 110,42 %
Liquidez -9,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,21 %
EUR - Euro 8,26 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
HUF - Florín húngaro 0,29 %
ZAR - Rand sudafricano 0,26 %
JPY - Yen japones 0,14 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-JAN-2024 21,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 16,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.375% 31-OCT-2024 8,27 %
USD CASH 2,46 %
US TREASURY BOND REPO 1,01 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,99 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,98 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .68% 06-AUG-2025 0,96 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 22H24A BF 0,89 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 22H24C FD 0,78 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,33 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses -1,10 % -0,75 %
Rendimiento a 6 meses -9,06 % -8,55 %
Rendimiento a 1 año 0,12 % 1,47 %
Rendimiento anual a 3 años -1,04 % -0,91 %
Rendimiento anual a 5 años 2,82 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 2,16 % 2,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,22 %
Volatilidad del índice de referencia 6,59 %
Beta 0,79
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,77