PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
15,13 USD 15/10/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,19 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2021) 9,780 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,46 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,01 %
Liquidez 10,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,07 %
GBP - Libra esterlina 7,38 %
EUR - Euro 5,06 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
JPY - Yen japones 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 9,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-AUG-20 4,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 30-SEP-2021 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-SEP-2021 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 2,02 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09995% 27- 1,28 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 1,15 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 1,07 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 1,07 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,44 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,43 % 0,63 %
Rendimiento a 6 meses 2,66 % 2,70 %
Rendimiento a 1 año 0,47 % -0,97 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 5,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,19 % 1,39 %
Rendimiento anual a 10 años 3,22 % 4,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 6,92 %
Beta 0,12
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,29
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 8,96