PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
15,07 USD 04/06/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
1,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (29/05/2020) 14,540 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,96 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 104,20 %
Liquidez -4,49 %
Países Peso
Estados Unidos 108,96 %
Japón 11,45 %
Irlanda 9,74 %
Dinamarca 8,83 %
Alemania 7,91 %
Italia 3,46 %
Suiza 2,13 %
Australia 1,51 %
Argentina 1,41 %
Reino Unido 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 96,30 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Libra esterlina 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,31 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
JPY - Yen japones 0,07 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 6,09 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,03 %
FNCL MA3521 4.000 11/01/48 5,56 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 4,94 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,89 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,49 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,75 %
FGV8 V84638 4.000 09/01/48 2,17 %
FGV8 V84534 4.000 08/01/48 2,15 %
FNCL CA2039 4.000 07/01/48 1,74 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,19 % -3,98 %
Rendimiento a 3 meses -2,05 % 0,53 %
Rendimiento a 6 meses -0,75 % 4,50 %
Rendimiento a 1 año 1,99 % 8,50 %
Rendimiento anual a 3 años 1,60 % 4,40 %
Rendimiento anual a 5 años 1,37 % 3,46 %
Rendimiento anual a 10 años 2,12 % 3,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,34 %
Volatilidad del índice de referencia 7,08 %
Beta 0,08
Tracking Error 0,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,19
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor -