PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
14,45 USD 21/09/2023
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
2,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (31/08/2023) 8,000 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,46 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 122,57 %
Liquidez -21,83 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 108,97 %
EUR - Euro 10,79 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
AUD - Dólar australiano 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,27 %
JPY - Yen japones 0,10 %
NZD - Dólar neozelandés 0,01 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 31-DEC- 20,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-JAN 14,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.375% 31-OC 9,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 31-JAN 5,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 31-JAN 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 2,89 %
USD CASH 1,61 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 1,21 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 1,20 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .68% 06-AUG-2025 1,17 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,27 % 2,17 %
Rendimiento a 3 meses 3,41 % 2,92 %
Rendimiento a 6 meses 1,67 % 1,17 %
Rendimiento a 1 año -5,97 % -5,77 %
Rendimiento anual a 3 años 1,60 % 2,37 %
Rendimiento anual a 5 años 2,34 % 3,11 %
Rendimiento anual a 10 años 2,90 % 3,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,42 %
Volatilidad del índice de referencia 6,75 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,89