PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
14,53 USD 26/05/2022
Obligaciones EEUU Corto Plazo Categoría
1,23 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones EEUU Corto Plazo
Tamaño (29/04/2022) 11,000 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,46 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,76 %
Liquidez 3,38 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 79,65 %
EUR - Euro 7,24 %
GBP - Libra esterlina 6,07 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
SGD - Dólar de Singapur 0,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
JPY - Yen japones 0,07 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 8,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 4,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 01-FEB-2022 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 2,31 %
US TREASURY BOND REPO 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,72 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09965% 27- 1,08 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,42 % -0,18 %
Rendimiento a 3 meses 3,08 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 1,93 % 3,08 %
Rendimiento a 1 año 8,83 % 10,88 %
Rendimiento anual a 3 años 1,46 % 2,38 %
Rendimiento anual a 5 años 1,23 % 1,99 %
Rendimiento anual a 10 años 2,27 % 2,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,42 %
Volatilidad del índice de referencia 6,76 %
Beta 0,60
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,23