PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
15,22 USD 07/05/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
0,34 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/04/2021) 11,940 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,96 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,44 %
Liquidez 3,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,25 %
JPY - Yen japones 8,11 %
EUR - Euro 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2021 6,66 %
JAPAN 0.000% 22-MAR-2021 4,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 4,04 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 08-FEB-2021 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 28-JAN-20 2,69 %
US TREASURY BOND REPO 1,77 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .69% 05-AUG-2025 1,67 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.28692% 27- 1,28 %
FANNIE MAE 01-OCT-2047 CA0541 1,20 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2049 MA6093 1,13 %

Rendimiento EUR (07/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,79 % -1,46 %
Rendimiento a 3 meses -1,15 % -1,51 %
Rendimiento a 6 meses -2,01 % -3,13 %
Rendimiento a 1 año -9,87 % -11,94 %
Rendimiento anual a 3 años 1,62 % 4,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,34 % 1,42 %
Rendimiento anual a 10 años 3,10 % 4,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,34 %
Volatilidad del índice de referencia 6,91 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,28
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 8,18