PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
15,23 USD 02/03/2021
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (29/01/2021) 12,600 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,96 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,44 %
Liquidez 3,00 %
Países Peso
Estados Unidos 108,96 %
Japón 11,45 %
Irlanda 9,74 %
Dinamarca 8,83 %
Alemania 7,91 %
Italia 3,46 %
Suiza 2,13 %
Australia 1,51 %
Argentina 1,41 %
Reino Unido 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,25 %
JPY - Yen japones 8,11 %
EUR - Euro 2,13 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
CLP - Peso chileno 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 9,50 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 3,94 %
JAPAN 0.00% 11/02/20 SR:926 3,83 %
US TREASURY 0.00% 10/29/20 SR: 3,13 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 1,64 %
FNCL CA0541 3.500 10/01/47 1,28 %
G2SF MA6093 5.000 08/20/49 1,28 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,22 %
FNCL ZA5676 4.000 09/01/48 1,19 %
FNCL CA0694 3.500 11/01/47 1,15 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,41 % -1,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % -0,86 %
Rendimiento a 6 meses -1,58 % -3,46 %
Rendimiento a 1 año -6,68 % -5,59 %
Rendimiento anual a 3 años 2,86 % 5,80 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % 0,64 %
Rendimiento anual a 10 años 2,83 % 4,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 7,10 %
Beta 0,11
Tracking Error 0,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,26
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información 0,34
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -