PIMCO GIS Low Average Duration Adm USD Acc

IE00B01NGN24
15,21 USD 25/11/2020
Obligaciones Estadounidenses Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B01NGN24
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/09/2004
Categoría Obligaciones Estadounidenses
Tamaño (30/10/2020) 13,630 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 0,96 %
Ratio de costes totales (TER) 0,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,65 %
Liquidez 9,24 %
Países Peso
Estados Unidos 108,96 %
Japón 11,45 %
Irlanda 9,74 %
Dinamarca 8,83 %
Alemania 7,91 %
Italia 3,46 %
Suiza 2,13 %
Australia 1,51 %
Argentina 1,41 %
Reino Unido 1,28 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,97 %
JPY - Yen japones 3,87 %
EUR - Euro 1,23 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
AUD - Dólar australiano 0,30 %
CAD - Dólar canadiense 0,06 %
CLP - Peso chileno 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 9,50 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 3,94 %
JAPAN 0.00% 11/02/20 SR:926 3,83 %
US TREASURY 0.00% 10/29/20 SR: 3,13 %
FREDDIE MAC 0.69% 08/05/25 SR: 1,64 %
FNCL CA0541 3.500 10/01/47 1,28 %
G2SF MA6093 5.000 08/20/49 1,28 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,22 %
FNCL ZA5676 4.000 09/01/48 1,19 %
FNCL CA0694 3.500 11/01/47 1,15 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,52 % -0,83 %
Rendimiento a 3 meses -0,52 % -1,01 %
Rendimiento a 6 meses -6,61 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año -5,08 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años 2,05 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % 1,15 %
Rendimiento anual a 10 años 2,45 % 3,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,65 %
Volatilidad del índice de referencia 7,35 %
Beta 0,09
Tracking Error 0,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información 0,30
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -