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IE00B3K7XK29
20,05 USD 28/07/2021
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
2,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2008
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/06/2021) 851,910 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,41 %
Liquidez 3,03 %
Acciones 0,62 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,66 %
EUR - Euro 17,52 %
GBP - Libra esterlina 5,36 %
RUB - Rublo ruso 0,99 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
PLN - Zloty polaco 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
CNY - Yuan chino 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,25 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,21 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,99 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,81 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,70 %
USD CASH 0,68 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,67 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,60 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,25 % 2,38 %
Rendimiento a 3 meses 4,86 % 5,94 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 2,21 % 1,70 %
Rendimiento anual a 3 años 4,88 % 7,58 %
Rendimiento anual a 5 años 2,43 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años 6,21 % 7,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,62 %
Volatilidad del índice de referencia 7,73 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,14