PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc

IE00B3K7XK29
17,16 USD 24/05/2022
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2008
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (29/04/2022) 571,950 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,71 %
Liquidez 3,84 %
Acciones 0,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,24 %
EUR - Euro 18,83 %
GBP - Libra esterlina 5,41 %
CAD - Dólar canadiense 1,10 %
AUD - Dólar australiano 0,65 %
RUB - Rublo ruso 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,38 %
DKK - Corona danesa 0,16 %
CNY - Yuan chino 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,98 %
USD CASH 1,10 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,80 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,50 %
UBS AG (STAMFORD BRANCH) 7.625% 17-AUG-2022 0,49 %
US TREASURY BOND REPO 0,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-AUG 0,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,46 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,59 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses -4,10 % -3,18 %
Rendimiento a 6 meses -8,05 % -7,89 %
Rendimiento a 1 año -0,37 % 1,70 %
Rendimiento anual a 3 años -0,33 % 2,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años 3,83 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,75 %
Volatilidad del índice de referencia 7,81 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,56