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IE00B3K7XK29
19,53 USD 13/05/2021
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
2,49 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2008
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/04/2021) 888,200 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,10 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,42 %
EUR - Euro 16,11 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
RUB - Rublo ruso 0,28 %
BRL - Real brasileño 0,23 %
INR - Rupia india 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,10 %
IDR - Rupia indonesia 0,10 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,57 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,09 %
US TREASURY BOND REPO 2,08 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 0,97 %
US TIPS REPO 0,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,72 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,71 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 0,68 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,38 % -1,48 %
Rendimiento a 3 meses -1,55 % -1,71 %
Rendimiento a 6 meses -2,90 % -3,85 %
Rendimiento a 1 año -5,28 % -5,20 %
Rendimiento anual a 3 años 4,12 % 6,50 %
Rendimiento anual a 5 años 2,49 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años 5,69 % 6,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,58 %
Volatilidad del índice de referencia 7,59 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,66