PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc

IE00B3K7XK29
19,44 USD 25/09/2020
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2008
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/08/2020) 1149,900 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,76 %
Liquidez 5,38 %
Acciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,42 %
Petróleo y gas 3,58 %
Tecnológico 3,40 %
Farmacéutico 3,01 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Servicios públicos 2,66 %
Viajar y ocio 2,26 %
Países Peso
Estados Unidos 67,45 %
Alemania 11,74 %
Reino Unido 8,95 %
México 7,30 %
Japón 3,36 %
Suiza 3,12 %
Holanda 3,02 %
China 2,42 %
Irlanda 2,35 %
Canadá 2,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,30 %
EUR - Euro 12,88 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
CAD - Dólar canadiense 0,72 %
RUB - Rublo ruso 0,62 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
CNY - Yuan chino 0,01 %
JPY - Yen japones 0,01 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 4,29 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,42 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,20 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 0,93 %
USD CASH 0,85 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,84 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,80 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,67 %
US TREASURY 0.00% 01/26/21 SR: 0,65 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,39 % 1,26 %
Rendimiento a 3 meses -1,93 % -1,67 %
Rendimiento a 6 meses 4,76 % 7,63 %
Rendimiento a 1 año -2,94 % 2,12 %
Rendimiento anual a 3 años 4,58 % 7,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,80 % 5,16 %
Rendimiento anual a 10 años 5,79 % 6,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,92 %
Volatilidad del índice de referencia 7,90 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,85