PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc

IE00B3K7XK29
19,61 USD 18/10/2021
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
2,02 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2008
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (30/09/2021) 789,230 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,16 %
Liquidez 4,35 %
Acciones 0,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,13 %
EUR - Euro 16,76 %
GBP - Libra esterlina 4,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,57 %
ZAR - Rand sudafricano 0,35 %
RUB - Rublo ruso 0,33 %
CNY - Yuan chino 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,64 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 0,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 0,88 %
LAS VEGAS SANDS CORP 3.2% 08-AUG-2024 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 0,66 %
ONTARIO, PROVINCE OF 2.6% 02-JUN-2025 0,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 0,63 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,56 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,10 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses 3,21 % 5,39 %
Rendimiento a 1 año 1,18 % 2,34 %
Rendimiento anual a 3 años 4,39 % 7,41 %
Rendimiento anual a 5 años 2,02 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años 5,97 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,60 %
Volatilidad del índice de referencia 7,71 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,30