PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc

IE00B3K7XK29
18,87 USD 04/06/2020
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
3,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2008
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (29/05/2020) 988,760 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 107,68 %
Acciones 0,03 %
Liquidez -6,85 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,42 %
Petróleo y gas 3,58 %
Tecnológico 3,40 %
Farmacéutico 3,01 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Servicios públicos 2,66 %
Viajar y ocio 2,26 %
Países Peso
Estados Unidos 67,45 %
Alemania 11,74 %
Reino Unido 8,95 %
México 7,30 %
Japón 3,36 %
Suiza 3,12 %
Holanda 3,02 %
China 2,42 %
Irlanda 2,35 %
Canadá 2,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 87,13 %
EUR - Euro 13,53 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
CAD - Dólar canadiense 0,97 %
RUB - Rublo ruso 0,84 %
SEK - Corona sueca 0,12 %
ARS - Peso argentino 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
CNY - Yuan chino 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,98 %
US TREASURY BOND REPO 2,55 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 2,10 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,07 %
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 1,91 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,81 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,30 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,22 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,22 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 0,86 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,84 % -1,77 %
Rendimiento a 3 meses -6,07 % -3,41 %
Rendimiento a 6 meses -3,08 % 0,80 %
Rendimiento a 1 año 2,55 % 8,44 %
Rendimiento anual a 3 años 3,04 % 5,33 %
Rendimiento anual a 5 años 3,68 % 5,06 %
Rendimiento anual a 10 años 5,10 % 6,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,04 %
Volatilidad del índice de referencia 7,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,67