PIMCO GIS Global Invt Grade Credit E USD Acc

IE00B3K7XK29
19,93 USD 21/01/2021
Obligaciones Corporativas EEUU Categoría
2,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE00B3K7XK29
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/12/2008
Categoría Obligaciones Corporativas EEUU
Tamaño (31/12/2020) 1073,810 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,34 %
Liquidez 2,57 %
Acciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,42 %
Petróleo y gas 3,58 %
Tecnológico 3,40 %
Farmacéutico 3,01 %
Telecomunicaciones 2,86 %
Servicios públicos 2,66 %
Viajar y ocio 2,26 %
Países Peso
Estados Unidos 67,45 %
Alemania 11,74 %
Reino Unido 8,95 %
México 7,30 %
Japón 3,36 %
Suiza 3,12 %
Holanda 3,02 %
China 2,42 %
Irlanda 2,35 %
Canadá 2,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,94 %
EUR - Euro 14,93 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
RUB - Rublo ruso 0,58 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
CNY - Yuan chino 0,02 %
JPY - Yen japones 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
US TREASURY BOND REPO 2,21 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 1,45 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 1,39 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 1,03 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,86 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 0,81 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 0,69 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 0,68 %
LVSC 3.20% 08/08/24 SR: 0,63 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 0,57 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % 0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -0,55 %
Rendimiento a 6 meses -2,97 % -4,40 %
Rendimiento a 1 año -5,66 % -2,06 %
Rendimiento anual a 3 años 4,87 % 7,17 %
Rendimiento anual a 5 años 2,80 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años 5,73 % 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,53 %
Volatilidad del índice de referencia 7,53 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,43