PIMCO GIS Global Bond E USD Acc

IE00B11XZ210
28,00 USD 01/07/2022
Obligaciones Globales Categoría
2,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ210
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/05/2022) 348,510 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 100,18 %
Liquidez 0,99 %
Acciones 0,10 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,27 %
EUR - Euro 22,16 %
GBP - Libra esterlina 10,18 %
JPY - Yen japones 9,49 %
DKK - Corona danesa 3,90 %
SGD - Dólar de Singapur 2,16 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
CNY - Yuan chino 1,80 %
KRW - Won sudcoreano 0,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,29 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 3,55 %
USD CASH 3,08 %
US TREASURY BOND REPO 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,23 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,50 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUL-2031 1,33 %
RIPON MORTGAGES PLC 1R A FLT 1.35087% 29-AUG-2056 1,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-NOV-2050 1,10 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,05 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % -
Rendimiento a 3 meses 1,01 % -
Rendimiento a 6 meses -1,03 % -
Rendimiento a 1 año 2,59 % -
Rendimiento anual a 3 años 1,42 % -
Rendimiento anual a 5 años 2,51 % -
Rendimiento anual a 10 años 4,25 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,31 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -