PIMCO GIS Global Bond E USD Acc

IE00B11XZ210
30,61 USD 27/01/2022
Obligaciones Globales Categoría
2,03 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ210
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/12/2021) 407,750 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 108,26 %
Acciones 0,07 %
Liquidez -9,37 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,07 %
EUR - Euro 21,42 %
GBP - Libra esterlina 10,52 %
CNY - Yuan chino 8,95 %
JPY - Yen japones 8,88 %
DKK - Corona danesa 3,52 %
AUD - Dólar australiano 2,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
CAD - Dólar canadiense 0,78 %
SGD - Dólar de Singapur 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-JUN-2031 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,14 %
QNB FINANCE LTD 1.275% 12-FEB-2022 1,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,57 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,42 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 1,37 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-APR-2027 1,30 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 1,16 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,31 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 0,79 %
Rendimiento a 6 meses 3,30 % 1,86 %
Rendimiento a 1 año 4,88 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 3,93 % 2,93 %
Rendimiento anual a 5 años 2,03 % 1,41 %
Rendimiento anual a 10 años 5,08 % 2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,53 %
Volatilidad del índice de referencia 5,00 %
Beta 0,43
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,42