PIMCO GIS Global Bond E USD Acc

IE00B11XZ210
31,12 USD 21/06/2021
Obligaciones Globales Categoría
2,25 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B11XZ210
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/05/2021) 405,710 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 112,51 %
Acciones 0,25 %
Liquidez 0,19 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 54,31 %
EUR - Euro 19,79 %
GBP - Libra esterlina 10,40 %
CNY - Yuan chino 7,35 %
JPY - Yen japones 4,71 %
DKK - Corona danesa 3,51 %
AUD - Dólar australiano 2,33 %
CAD - Dólar canadiense 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,92 %
NZD - Dólar neozelandés 0,26 %
Pincipales posiciones Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 8,61 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 3,44 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR INC 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,88 %
QNB FINANCE LTD 1.24741% 12-FEB-2022 1,77 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,46 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,37 %

Rendimiento EUR (21/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,53 % -0,66 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % -0,79 %
Rendimiento a 6 meses 0,94 % -4,54 %
Rendimiento a 1 año -4,32 % -6,76 %
Rendimiento anual a 3 años 3,26 % 2,27 %
Rendimiento anual a 5 años 2,25 % 0,72 %
Rendimiento anual a 10 años 6,11 % 3,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,38 %
Volatilidad del índice de referencia 5,03 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,72
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información 0,35
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,00