PIMCO GIS Global Bond E USD Acc

IE00B11XZ210
31,21 USD 24/09/2021
Obligaciones Globales Categoría
2,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,39 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE00B11XZ210
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2021) 401,450 Millones EUR
Gestora PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Comisión anual de gestión 1,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,39 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 103,05 %
Acciones 0,26 %
Liquidez -4,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,93 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Libra esterlina 10,30 %
CNY - Yuan chino 8,52 %
JPY - Yen japones 4,80 %
DKK - Corona danesa 3,60 %
AUD - Dólar australiano 2,44 %
CAD - Dólar canadiense 1,65 %
KRW - Won sudcoreano 0,95 %
NZD - Dólar neozelandés 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,09 %
QNB FINANCE LTD 1.24482% 12-FEB-2022 1,90 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68% 26-FEB-2026 1,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 30-AP 1,53 %
USD CASH 1,51 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24% 24-AUG-2027 1,49 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 1,43 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04% 10-APR-2027 1,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.4% 20-SEP-2034 1,14 %

Rendimiento EUR (24/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,24 % -0,12 %
Rendimiento a 3 meses 2,08 % 3,55 %
Rendimiento a 6 meses 1,29 % 2,72 %
Rendimiento a 1 año -0,40 % -0,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,52 % 3,66 %
Rendimiento anual a 5 años 2,01 % 0,77 %
Rendimiento anual a 10 años 5,39 % 3,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,46 %
Volatilidad del índice de referencia 4,86 %
Beta 0,39
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información 0,32
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,69