Renta 4 Renta Fija Clase R

ES0176954008
10,98 EUR 07/06/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0176954008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2013
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/05/2023) 127,730 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,38 %
Liquidez 9,37 %
Acciones 2,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,64 %
GBP - Libra esterlina 2,43 %
USD - Dólar americano 1,44 %
Pincipales posiciones Peso
BAYER AG 2.375% 02-APR-2075 5,46 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 2.7% 01-JAN-40 4,97 %
UNICREDIT SPA FRN 31-OCT-2022 4,54 %
BANCO CAMINOS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,84 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,66 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 3,42 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 2,76 %
BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD 1.75% 22-JU 2,75 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV 2,52 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 1.2% 14-JAN-2025 2,50 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,35 % 1,31 %
Rendimiento a 6 meses 1,31 % -0,51 %
Rendimiento a 1 año 0,95 % -2,08 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % -1,68 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -0,86 %
Rendimiento anual a 10 años 0,98 % -0,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 3,50 %
Volatilidad del índice de referencia 1,36 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,40
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -