Renta 4 Renta Fija Clase R

ES0176954008
10,92 EUR 24/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,59 % Rendimiento anual a 5 años
0,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0176954008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/05/2013
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 132,820 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,71 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,09 %
Liquidez 5,50 %
Acciones 2,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 80,03 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
USD - Dólar americano 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,57 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 3,56 %
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 2,91 %
BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE LTD 1.75% 22-JU 2,81 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV 2,77 %
ACCIONA FINANCIACION FILIALES SA 1.2% 14-JAN-2025 2,71 %
ENEL SPA 2.5% 24-NOV-2078 2,54 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 2,37 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.062% 19-MAR-2026 2,31 %
DOVALUE SPA 5% 04-AUG-2025 2,20 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % 1,18 %
Rendimiento a 3 meses 1,10 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 1,92 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año -1,33 % -3,33 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % -1,62 %
Rendimiento anual a 5 años -0,59 % -0,99 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 3,52 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -