Renta 4 Nexus Clase R

ES0173268006
14,51 EUR 05/06/2023
Mixtos Globales Neutro Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,13 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0173268006
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/01/2011
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/05/2023) 82,860 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,13 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 59,51 %
Acciones 27,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,09 %
Bienes de consumo 8,22 %
Farmacéutico 6,09 %
Financiero y asegurador 2,98 %
Siderúrgico y minero 2,29 %
Servicios públicos 2,10 %
Industrial y servicios 1,25 %
Países Peso
España 31,83 %
Estados Unidos 13,57 %
Holanda 10,06 %
Reino Unido 6,77 %
Alemania 6,65 %
China 5,80 %
Francia 2,22 %
Italia 1,75 %
Bélgica 1,27 %
Suiza 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 66,28 %
USD - Dólar americano 14,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,94 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,27 %
INDRA SISTEMAS SA 2.9% 01-FEB-2026 7,70 %
OHL OPERACIONES SA 6.6% 31-MAR-2026 5,54 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 4,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.55343% 29-NOV-2023 3,90 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) FRN 09 3,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,64 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,62 %
CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15-SEP-2027 2,06 %

Rendimiento EUR (05/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,58 % 1,66 %
Rendimiento a 6 meses 3,96 % 2,85 %
Rendimiento a 1 año 0,40 % 1,80 %
Rendimiento anual a 3 años 2,02 % 4,94 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % 3,75 %
Rendimiento anual a 10 años 2,16 % 4,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 9,58 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -