Renta 4 Pegasus R

ES0173321003
16,22 EUR 23/07/2021
Retorno Absoluto Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173321003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2021) 241,800 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,04 %
Liquidez 23,86 %
Acciones 7,13 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,49 %
Farmacéutico 1,90 %
Bienes de consumo 1,60 %
Tecnológico 1,13 %
Países Peso
España 41,48 %
Holanda 17,08 %
Estados Unidos 8,07 %
Reino Unido 5,96 %
Alemania 3,75 %
Francia 3,36 %
México 1,97 %
Luxemburgo 1,53 %
China 0,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 69,57 %
USD - Dólar americano 6,92 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
MXN - Peso mexicano 1,97 %
CNY - Yuan chino 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,06 %
THB - Baht tailandés 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA 1.672% 03-AUG-2027 5,83 %
INDRA SISTEMAS SA 2.9% 01-FEB-2026 5,53 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 3,78 %
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA 0% 16-JUN 3,59 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 3,58 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.75% 24-JUN-2049 3,56 %
LEASEPLAN CORP NV 0% 11-JAN-2022 3,55 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 3,35 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 0% 17-JUN-2021 2,49 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,48 %

Rendimiento EUR (23/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -
Rendimiento a 3 meses 0,37 % -
Rendimiento a 6 meses 1,38 % -
Rendimiento a 1 año 5,84 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,97 % -
Rendimiento anual a 5 años 1,27 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,43 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,81 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor -