Renta 4 Pegasus R

ES0173321003
16,05 EUR 12/01/2022
Retorno Absoluto Categoría
0,79 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0173321003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/12/2021) 234,940 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 53,04 %
Acciones 8,03 %
Liquidez 6,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,64 %
Bienes de consumo 1,76 %
Financiero y asegurador 1,66 %
Farmacéutico 1,31 %
Industrial y servicios 0,66 %
Países Peso
España 34,71 %
Holanda 17,26 %
Estados Unidos 5,86 %
Reino Unido 5,79 %
Alemania 5,14 %
China 2,21 %
Francia 1,02 %
México 1,00 %
Indonesia 0,06 %
Corea del Sur 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,51 %
GBP - Libra esterlina 5,08 %
USD - Dólar americano 4,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,61 %
MXN - Peso mexicano 1,00 %
CNY - Yuan chino 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
THB - Baht tailandés 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 24,00 %
CELLNEX TELECOM SA 1.677% 03-AUG-2027 5,78 %
INDRA SISTEMAS SA 2.9% 01-FEB-2026 5,52 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 3,78 %
LEASEPLAN CORP NV 0% 11-JAN-2022 3,51 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.75% 29-JUN-2049 3,51 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 3,50 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 09-FEB-2028 3,36 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 3,29 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,48 %

Rendimiento EUR (12/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % -
Rendimiento a 3 meses -0,08 % -
Rendimiento a 6 meses -1,20 % -
Rendimiento a 1 año 0,59 % -
Rendimiento anual a 3 años 2,34 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,79 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,34 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,77 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -