Renta 4 Pegasus R

ES0173321003
14,54 EUR 05/07/2022
Retorno Absoluto Categoría
-1,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173321003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/06/2022) 189,410 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 0,85 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 68,41 %
Acciones 9,06 %
Liquidez 2,89 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,51 %
Tecnológico 2,45 %
Financiero y asegurador 2,07 %
Farmacéutico 1,27 %
Industrial y servicios 0,76 %
Países Peso
España 36,40 %
Holanda 19,78 %
Estados Unidos 7,49 %
Reino Unido 6,98 %
Alemania 6,19 %
Italia 2,27 %
China 2,12 %
Francia 1,82 %
México 1,57 %
Bélgica 0,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,36 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
USD - Dólar americano 4,75 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,05 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
KRW - Won sudcoreano 0,07 %
CNY - Yuan chino 0,07 %
IDR - Rupia indonesia 0,07 %
THB - Baht tailandés 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,11 %
CELLNEX TELECOM SA 1.697% 03-AUG-2027 6,33 %
INDRA SISTEMAS SA 2.9% 01-FEB-2026 6,12 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 4,14 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.75% 29-JUN-2049 3,82 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 3,79 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 3,48 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 09-FEB-2028 3,38 %
UBER TECHNOLOGIES INC 8% 01-NOV-2026 2,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,57 %

Rendimiento EUR (05/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,32 % -
Rendimiento a 3 meses -7,07 % -
Rendimiento a 6 meses -9,30 % -
Rendimiento a 1 año -10,55 % -
Rendimiento anual a 3 años -2,11 % -
Rendimiento anual a 5 años -1,38 % -
Rendimiento anual a 10 años 1,07 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,40 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -