Renta 4 Pegasus R

ES0173321003
15,19 EUR 03/06/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173321003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (29/05/2020) 253,840 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 63,55 %
Liquidez 30,52 %
Acciones 5,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 4,18 %
Farmacéutico 0,86 %
Países Peso
España 38,59 %
Holanda 4,65 %
Luxemburgo 4,23 %
Estados Unidos 4,12 %
Francia 3,63 %
Reino Unido 3,04 %
México 1,06 %
Alemania 0,86 %
Bélgica 0,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,51 %
GBP - Libra esterlina 7,28 %
USD - Dólar americano 4,12 %
MXN - Peso mexicano 1,06 %
CNY - Yuan chino 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,05 %
THB - Baht tailandés 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
FCC 0.00% 04/28/20 SR: 7,02 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 04/24/20 SR: 5,62 %
INDRA SISTEMAS 2.90% 02/01/26 SR: 4,82 %
CELLNEX TELECOM 1.86% 08/03/27 SR:6 4,52 %
EIB 0.35% 02/18/22 SR:2162/0100 4,23 %
MASMOVIL IBERCOM SA PROMISSORY NOTE 4,12 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 3,05 %
LEASEPLAN CORP 0.25% 01/11/22 SR:438 3,04 %
AEDAS HOMES SA PROMISSORY NOTE 2,63 %
DIA 1.00% 04/28/21 SR:2 2,28 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,41 % -
Rendimiento a 3 meses -1,91 % -
Rendimiento a 6 meses -2,67 % -
Rendimiento a 1 año -1,32 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,86 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,43 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,00 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor -