Renta 4 Pegasus R

ES0173321003
15,48 EUR 16/09/2020
Retorno Absoluto Categoría
0,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173321003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (31/08/2020) 249,570 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,76 %
Liquidez 16,28 %
Acciones 3,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,12 %
Farmacéutico 0,66 %
Países Peso
España 40,26 %
Holanda 10,59 %
Francia 10,45 %
Alemania 5,78 %
Reino Unido 4,45 %
Estados Unidos 4,35 %
Luxemburgo 4,30 %
México 1,08 %
Bélgica 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,48 %
GBP - Libra esterlina 6,52 %
USD - Dólar americano 4,08 %
MXN - Peso mexicano 1,08 %
CNY - Yuan chino 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,06 %
THB - Baht tailandés 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM 1.80% 08/03/27 SR:6 4,76 %
INDRA SISTEMAS 2.90% 02/01/26 SR: 4,62 %
FCC 0.00% 07/30/20 SR: 3,51 %
DAIMLER 1.63% 08/22/23 SR: 3,35 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 3,05 %
EIB 0.14% 02/18/22 SR:2162/0100 3,00 %
LEASEPLAN CORP 0.06% 01/11/22 SR:438 3,00 %
VW INTNL FINANCE 3.88% SR: 2,92 %
ACCIONA FINANCIA 0.00% 10/27/20 SR: 2,78 %
SANTANDER GROUP 6.75% SR: 2,68 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % -
Rendimiento a 3 meses 1,06 % -
Rendimiento a 6 meses 5,21 % -
Rendimiento a 1 año 0,09 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,26 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,91 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,26 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,03 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor -