Renta 4 Pegasus R

ES0173321003
16,06 EUR 13/10/2021
Retorno Absoluto Categoría
0,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,97 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173321003
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2007
Categoría Retorno Absoluto
Tamaño (30/09/2021) 246,820 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 0,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 54,15 %
Liquidez 33,57 %
Acciones 6,58 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 2,41 %
Tecnológico 1,49 %
Farmacéutico 1,42 %
Bienes de consumo 1,26 %
Países Peso
España 32,98 %
Holanda 14,76 %
Estados Unidos 6,60 %
Reino Unido 5,96 %
Alemania 3,06 %
México 2,20 %
Francia 1,09 %
China 0,87 %
Corea del Sur 0,06 %
Indonesia 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,35 %
USD - Dólar americano 5,71 %
GBP - Libra esterlina 5,23 %
MXN - Peso mexicano 2,20 %
CNY - Yuan chino 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
IDR - Rupia indonesia 0,06 %
THB - Baht tailandés 0,05 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA 1.672% 03-AUG-2027 5,86 %
INDRA SISTEMAS SA 2.9% 01-FEB-2026 5,57 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 3,84 %
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 6.75% 29-JUN-2049 3,62 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 3,60 %
LEASEPLAN CORP NV 0% 11-JAN-2022 3,55 %
STELLANTIS NV 2.75% 15-MAY-2026 3,35 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6% 01-JAN-4000 2,52 %
UBER TECHNOLOGIES INC 8% 01-NOV-2026 2,37 %
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 09-FEB-2028 2,33 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % -
Rendimiento a 3 meses -1,10 % -
Rendimiento a 6 meses -0,51 % -
Rendimiento a 1 año 3,64 % -
Rendimiento anual a 3 años 0,91 % -
Rendimiento anual a 5 años 0,83 % -
Rendimiento anual a 10 años 2,42 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,80 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -