Rural Perfil Decidido

ES0174304032
1.059,13 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
6,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174304032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 34,840 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,89 %
Obligaciones 43,31 %
Liquidez 3,53 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,16 %
Bienes de consumo 12,03 %
Farmacéutico 8,32 %
Financiero y asegurador 5,12 %
Industrial y servicios 4,05 %
Siderúrgico y minero 2,63 %
Servicios públicos 1,08 %
Países Peso
Estados Unidos 30,07 %
España 10,52 %
Alemania 8,03 %
Reino Unido 6,08 %
Francia 5,95 %
Holanda 5,03 %
Italia 4,00 %
Bélgica 3,00 %
Japón 2,83 %
Canadá 1,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,63 %
USD - Dólar americano 32,98 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
JPY - Yen japones 2,45 %
CHF - Franco suizo 1,42 %
CAD - Dólar canadiense 1,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,89 %
SEK - Corona sueca 0,65 %
AUD - Dólar australiano 0,60 %
INR - Rupia india 0,50 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 5,72 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 4,32 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 4,27 %
JPM US TECHNOLOGY I ACC USD 4,07 %
JPM AMERICA EQUITY I CAP EUR 3,89 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,82 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,81 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 3,76 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,69 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC USD 3,40 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,37 % 2,82 %
Rendimiento a 3 meses 9,98 % 6,90 %
Rendimiento a 6 meses 14,49 % 9,51 %
Rendimiento a 1 año 11,93 % 4,90 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 7,13 %
Rendimiento anual a 5 años 6,50 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,19 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,35