Rural Perfil Decidido

ES0174304032
1.147,92 EUR 18/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174304032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2021) 66,410 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,19 %
Obligaciones 35,03 %
Liquidez 2,72 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,28 %
Bienes de consumo 12,83 %
Financiero y asegurador 8,68 %
Farmacéutico 7,80 %
Industrial y servicios 5,28 %
Siderúrgico y minero 2,65 %
Servicios públicos 2,07 %
Telecomunicaciones 0,71 %
Países Peso
Estados Unidos 33,66 %
Alemania 8,51 %
Francia 7,81 %
Reino Unido 6,85 %
España 6,58 %
Holanda 5,77 %
Italia 5,08 %
Japón 2,73 %
Suiza 2,59 %
Luxemburgo 2,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 48,43 %
USD - Dólar americano 35,09 %
GBP - Libra esterlina 4,17 %
CHF - Franco suizo 2,39 %
JPY - Yen japones 2,24 %
CAD - Dólar canadiense 0,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
DKK - Corona danesa 0,59 %
SEK - Corona sueca 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD I EUR C 3,62 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 3,60 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 3,57 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 3,56 %
JPM GLOBAL EQUITY C ACC EUR 3,55 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC EUR 3,39 %
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I ACC EUR 3,39 %
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I/A (EUR) 3,38 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,26 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,08 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % -0,25 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % 0,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,10 % 4,53 %
Rendimiento a 1 año 7,48 % 10,91 %
Rendimiento anual a 3 años 8,53 % 11,42 %
Rendimiento anual a 5 años 4,12 % 7,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,96 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 5,08