Rural Perfil Decidido

ES0174304032
994,36 EUR 20/10/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174304032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2020) 31,980 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,10 %
Obligaciones 45,31 %
Liquidez 1,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,53 %
Bienes de consumo 12,03 %
Farmacéutico 8,20 %
Financiero y asegurador 5,68 %
Industrial y servicios 4,86 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Servicios públicos 0,90 %
Países Peso
Estados Unidos 28,80 %
España 14,35 %
Alemania 8,84 %
Francia 5,72 %
Reino Unido 5,68 %
Holanda 4,69 %
Italia 3,97 %
Bélgica 2,87 %
Japón 2,63 %
Canadá 1,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,20 %
USD - Dólar americano 31,66 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
JPY - Yen japones 2,36 %
CHF - Franco suizo 1,36 %
CAD - Dólar canadiense 1,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
SEK - Corona sueca 0,71 %
DKK - Corona danesa 0,64 %
INR - Rupia india 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 9,28 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC USD 4,11 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 4,07 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,96 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 3,80 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH Y-ACC-EUR 3,77 %
JPM AMERICA EQUITY I CAP EUR 3,68 %
JPM US TECHNOLOGY I ACC USD 3,68 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,63 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 3,16 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,06 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 1,14 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 11,02 % 9,63 %
Rendimiento a 1 año 1,90 % 2,38 %
Rendimiento anual a 3 años 0,31 % 5,39 %
Rendimiento anual a 5 años 1,72 % 5,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,93 %
Volatilidad del índice de referencia 9,51 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,45