Rural Perfil Decidido

ES0174304032
1.099,80 EUR 09/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,73 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174304032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 41,770 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,50 %
Obligaciones 38,04 %
Liquidez 5,07 %
Sectores Peso
Tecnológico 20,76 %
Bienes de consumo 12,58 %
Farmacéutico 8,30 %
Financiero y asegurador 5,80 %
Industrial y servicios 4,93 %
Siderúrgico y minero 2,86 %
Servicios públicos 1,77 %
Países Peso
Estados Unidos 31,02 %
Alemania 8,14 %
Francia 6,53 %
Reino Unido 6,34 %
España 6,03 %
Italia 5,16 %
Holanda 4,79 %
Japón 3,08 %
Bélgica 2,34 %
Corea del Sur 2,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 45,25 %
USD - Dólar americano 34,50 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
JPY - Yen japones 2,75 %
CHF - Franco suizo 1,81 %
CAD - Dólar canadiense 1,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
DKK - Corona danesa 0,86 %
SEK - Corona sueca 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 4,27 %
JPM AMERICA EQUITY I CAP EUR 3,90 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC USD 3,68 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,67 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,58 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 3,46 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,42 %
JPM US TECHNOLOGY I ACC USD 3,29 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,19 %
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY I/A (EUR) 2,95 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,09 % 2,16 %
Rendimiento a 3 meses 3,84 % 4,46 %
Rendimiento a 6 meses 9,50 % 11,37 %
Rendimiento a 1 año 23,57 % 25,78 %
Rendimiento anual a 3 años 4,00 % 9,82 %
Rendimiento anual a 5 años 4,73 % 8,58 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,07 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 4,83