Rural Perfil Decidido

ES0174304032
1.038,41 EUR 24/06/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174304032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/05/2022) 69,710 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 58,14 %
Obligaciones 29,57 %
Liquidez 2,39 %
Sectores Peso
Tecnológico 17,24 %
Bienes de consumo 11,26 %
Financiero y asegurador 8,89 %
Farmacéutico 7,69 %
Industrial y servicios 5,00 %
Servicios públicos 4,21 %
Siderúrgico y minero 2,96 %
Países Peso
Estados Unidos 35,84 %
Alemania 7,37 %
Francia 7,19 %
Reino Unido 6,38 %
Italia 4,72 %
España 4,37 %
Holanda 4,32 %
Japón 2,38 %
Luxemburgo 1,98 %
Irlanda 1,72 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,54 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,39 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 3,30 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC EUR 3,28 %
JPM GLOBAL EQUITY C ACC EUR 3,28 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD V EUR C 3,24 %
FIDELITY FUNDS - AMERICA I-ACC-EUR 3,16 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M I CAP 3,01 %
BNPP ENHANCED BOND 6M CAP I 3,00 %
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I ACC EUR 2,87 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,25 % -3,50 %
Rendimiento a 3 meses -7,29 % -6,86 %
Rendimiento a 6 meses -11,68 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -7,39 % -1,93 %
Rendimiento anual a 3 años 2,74 % 6,37 %
Rendimiento anual a 5 años 0,89 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,15 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor -