Rural Perfil Decidido

ES0174304032
1.130,14 EUR 11/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174304032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 58,920 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 57,38 %
Obligaciones 31,52 %
Liquidez 4,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 19,21 %
Bienes de consumo 12,50 %
Farmacéutico 7,77 %
Financiero y asegurador 6,83 %
Industrial y servicios 5,29 %
Siderúrgico y minero 2,76 %
Servicios públicos 2,13 %
Países Peso
Estados Unidos 29,52 %
España 11,10 %
Alemania 8,46 %
Francia 7,05 %
Reino Unido 6,21 %
Italia 5,75 %
Holanda 5,08 %
Japón 2,63 %
Suiza 2,16 %
Corea del Sur 2,08 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,62 %
USD - Dólar americano 32,31 %
GBP - Libra esterlina 3,86 %
JPY - Yen japones 2,14 %
CHF - Franco suizo 1,91 %
CAD - Dólar canadiense 0,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
DKK - Corona danesa 0,67 %
SEK - Corona sueca 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,65 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,73 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC EUR 3,66 %
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO WT-EUR 3,59 %
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I ACC EUR 3,58 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC USD 3,12 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 3,09 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH I-ACC-EUR 3,09 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,02 %
MUZINICH EUROPEYIELD HEDGED EUR ACC H 2,91 %

Rendimiento EUR (11/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,38 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 0,03 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 2,88 % 6,06 %
Rendimiento a 1 año 12,62 % 18,60 %
Rendimiento anual a 3 años 6,66 % 11,50 %
Rendimiento anual a 5 años 5,09 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,97 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,96 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,20