Rural Perfil Decidido

ES0174304032
971,86 EUR 03/07/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174304032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2020) 31,520 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,22 %
Obligaciones 41,61 %
Liquidez 4,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,10 %
Bienes de consumo 12,19 %
Farmacéutico 8,53 %
Financiero y asegurador 6,29 %
Industrial y servicios 4,74 %
Siderúrgico y minero 3,03 %
Servicios públicos 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 28,39 %
Alemania 9,02 %
España 8,69 %
Francia 5,52 %
Reino Unido 4,30 %
Italia 4,24 %
Holanda 4,23 %
Japón 2,59 %
Corea del Sur 1,87 %
Canadá 1,82 %
Divisas Peso
EUR - Euro 46,07 %
USD - Dólar americano 31,09 %
GBP - Libra esterlina 2,79 %
JPY - Yen japones 2,33 %
CHF - Franco suizo 1,40 %
CAD - Dólar canadiense 1,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
DKK - Corona danesa 0,73 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
INR - Rupia india 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 5,40 %
MS INVF US ADVANTAGE Z USD 4,06 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 4,02 %
JPM EMERGING MARKETS EQUITY I ACC USD 3,93 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH Y-ACC-EUR 3,76 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,75 %
JPM AMERICA EQUITY I CAP EUR 3,61 %
DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC 3,60 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 3,25 %
EVLI SHORT CORPORATE BOND IB 3,14 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,16 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 11,01 % 10,33 %
Rendimiento a 6 meses -4,61 % -3,59 %
Rendimiento a 1 año 0,06 % 2,27 %
Rendimiento anual a 3 años -0,43 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 5,04 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,18 %
Volatilidad del índice de referencia 9,96 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,98