Rural Sostenible Moderado Estandar

ES0123981013
297,46 EUR 28/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0123981013
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2020
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/09/2023) 362,530 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,73 %
Acciones 30,60 %
Liquidez 3,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,80 %
Bienes de consumo 5,26 %
Industrial y servicios 4,71 %
Farmacéutico 4,16 %
Financiero y asegurador 4,02 %
Servicios públicos 3,03 %
Siderúrgico y minero 2,25 %
Países Peso
España 18,85 %
Estados Unidos 18,79 %
Francia 10,17 %
Alemania 7,03 %
Holanda 5,83 %
Reino Unido 5,34 %
Italia 4,77 %
Bélgica 4,44 %
Suecia 2,31 %
Japón 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 68,06 %
USD - Dólar americano 18,15 %
GBP - Libra esterlina 2,61 %
JPY - Yen japones 1,37 %
CHF - Franco suizo 1,23 %
SEK - Corona sueca 1,16 %
DKK - Corona danesa 0,90 %
CAD - Dólar canadiense 0,52 %
NOK - Corona noruega 0,47 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM V EUR C 4,16 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD V EUR C 3,89 %
MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND I/A (EUR) 3,57 %
MS INVF SHORT MATURITY EURO BOND Z EUR 3,34 %
JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND I ACC EUR 3,24 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0% 30-APR-2025 3,21 %
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR I01 (VT) 3,00 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 2,95 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD V EUR C 2,89 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I CAP 2,89 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,57 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses -1,37 % -0,57 %
Rendimiento a 6 meses 0,00 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año 3,15 % -4,65 %
Rendimiento anual a 3 años - -2,26 %
Rendimiento anual a 5 años - 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -