Rural Tecnológico Renta Variable Estandar

ES0175738030
757,97 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
21,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175738030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/12/2020) 123,400 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,13 %
Liquidez 4,31 %
Obligaciones 2,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,51 %
Bienes de consumo 12,85 %
Farmacéutico 7,07 %
Telecomunicaciones 0,69 %
Países Peso
Estados Unidos 81,35 %
China 5,40 %
Corea del Sur 2,89 %
España 2,56 %
Israel 1,27 %
Japón 0,69 %
Finlandia 0,69 %
Holanda 0,63 %
Canadá 0,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,53 %
EUR - Euro 3,25 %
JPY - Yen japones 0,69 %
CAD - Dólar canadiense 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,98 %
Microsoft ORD 7,77 %
Amazon Com ORD 6,32 %
ALPHABET CL C ORD 6,29 %
FACEBOOK CL A ORD 5,97 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,89 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 2,56 %
Oracle ORD 2,31 %
BROADCOM ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,41 % 5,07 %
Rendimiento a 3 meses 8,40 % 8,38 %
Rendimiento a 6 meses 16,47 % 19,37 %
Rendimiento a 1 año 29,05 % 33,50 %
Rendimiento anual a 3 años 16,44 % 25,69 %
Rendimiento anual a 5 años 21,33 % 26,29 %
Rendimiento anual a 10 años 13,63 % 19,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,23 %
Volatilidad del índice de referencia 16,40 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 17,21