Rural Tecnológico Renta Variable Estandar

ES0175738030
723,53 EUR 18/05/2022
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
10,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175738030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (29/04/2022) 220,000 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,09 %
Sectores Peso
Tecnológico 73,52 %
Bienes de consumo 16,49 %
Farmacéutico 6,46 %
Industrial y servicios 0,92 %
Financiero y asegurador 0,69 %
Países Peso
Estados Unidos 90,78 %
China 2,84 %
Corea del Sur 1,41 %
Luxemburgo 0,76 %
Holanda 0,60 %
Alemania 0,49 %
Argentina 0,44 %
Israel 0,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 97,60 %
EUR - Euro 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 9,72 %
MICROSOFT CORP ORD 9,54 %
AMAZON.COM INC ORD 8,48 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,07 %
NVIDIA CORP ORD 4,77 %
META PLATFORMS INC ORD 4,51 %
TESLA INC ORD 2,84 %
BROADCOM INC ORD 2,64 %
ADOBE INC ORD 1,99 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,91 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -13,93 % -10,75 %
Rendimiento a 3 meses -10,72 % -10,78 %
Rendimiento a 6 meses -25,39 % -24,41 %
Rendimiento a 1 año -8,21 % 0,63 %
Rendimiento anual a 3 años 10,45 % 19,79 %
Rendimiento anual a 5 años 10,71 % 18,11 %
Rendimiento anual a 10 años 13,59 % 19,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,96 %
Volatilidad del índice de referencia 17,43 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,54 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,64