Rural Tecnológico Renta Variable Estandar

ES0175738030
886,29 EUR 20/09/2023
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
11,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175738030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2023) 237,580 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,06 %
Obligaciones 1,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 71,21 %
Bienes de consumo 16,03 %
Farmacéutico 6,20 %
Telecomunicaciones 1,42 %
Financiero y asegurador 0,71 %
Países Peso
Estados Unidos 90,31 %
China 2,50 %
Corea del Sur 1,47 %
España 1,40 %
Luxemburgo 0,87 %
Holanda 0,71 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 95,59 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
EUR - Euro 1,40 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 9,26 %
MICROSOFT CORP ORD 8,95 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,23 %
AMAZON.COM INC ORD 7,10 %
NVIDIA CORP ORD 6,92 %
META PLATFORMS INC ORD 4,90 %
TESLA INC ORD 4,74 %
BROADCOM INC ORD 3,05 %
ADOBE INC ORD 2,28 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses 3,84 % -0,30 %
Rendimiento a 6 meses 20,01 % 14,54 %
Rendimiento a 1 año 22,04 % 20,47 %
Rendimiento anual a 3 años 9,42 % 12,96 %
Rendimiento anual a 5 años 11,08 % 16,92 %
Rendimiento anual a 10 años 14,14 % 19,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,54 %
Volatilidad del índice de referencia 20,75 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 10,91