Rural Tecnológico Renta Variable Estandar

ES0175738030
903,19 EUR 18/10/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175738030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/09/2021) 226,690 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,84 %
Liquidez 2,75 %
Obligaciones 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 75,22 %
Bienes de consumo 13,17 %
Farmacéutico 5,99 %
Industrial y servicios 0,82 %
Financiero y asegurador 0,73 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Servicios públicos 0,20 %
Países Peso
Estados Unidos 84,16 %
China 3,92 %
Corea del Sur 2,28 %
Holanda 1,43 %
Japón 1,36 %
Francia 1,16 %
Alemania 0,80 %
Israel 0,67 %
Finlandia 0,56 %
España 0,41 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 92,02 %
EUR - Euro 3,67 %
JPY - Yen japones 1,36 %
CAD - Dólar canadiense 0,20 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,34 %
APPLE INC ORD 9,20 %
AMAZON.COM INC ORD 8,29 %
FACEBOOK INC ORD 6,21 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,19 %
NVIDIA CORP ORD 2,76 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,28 %
ADOBE INC ORD 1,98 %
NETFLIX INC ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 3,50 % 8,24 %
Rendimiento a 6 meses 8,09 % 13,53 %
Rendimiento a 1 año 27,49 % 36,40 %
Rendimiento anual a 3 años 21,35 % 32,45 %
Rendimiento anual a 5 años 19,03 % 26,58 %
Rendimiento anual a 10 años 17,52 % 23,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,47 %
Volatilidad del índice de referencia 15,92 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 19,60