Rural Tecnológico Renta Variable Estandar

ES0175738030
691,53 EUR 16/09/2020
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
15,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175738030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/08/2020) 98,800 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,61 %
Obligaciones 5,77 %
Liquidez 4,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 69,34 %
Bienes de consumo 13,75 %
Farmacéutico 5,55 %
Telecomunicaciones 0,98 %
Países Peso
Estados Unidos 74,88 %
España 5,77 %
China 5,10 %
Francia 2,96 %
Corea del Sur 2,89 %
Israel 0,99 %
Japón 0,98 %
Finlandia 0,89 %
Holanda 0,66 %
Canadá 0,27 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,52 %
EUR - Euro 9,62 %
JPY - Yen japones 0,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,27 %
Pincipales posiciones Peso
Apple ORD 8,12 %
Microsoft ORD 7,85 %
Amazon Com ORD 6,35 %
ALPHABET CL C ORD 5,92 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 5,77 %
FACEBOOK CL A ORD 4,85 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,11 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 2,89 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,41 %
BROADCOM ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % 0,56 %
Rendimiento a 3 meses 4,33 % 7,72 %
Rendimiento a 6 meses 34,03 % 43,10 %
Rendimiento a 1 año 19,46 % 34,16 %
Rendimiento anual a 3 años 16,85 % 23,80 %
Rendimiento anual a 5 años 15,55 % 22,07 %
Rendimiento anual a 10 años 15,48 % 19,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,68 %
Volatilidad del índice de referencia 16,91 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 17,38