Rural Tecnológico Renta Variable Estandar

ES0175738030
846,07 EUR 16/04/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
20,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175738030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (31/03/2021) 175,890 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,59 %
Liquidez 4,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 74,05 %
Bienes de consumo 14,58 %
Farmacéutico 6,31 %
Telecomunicaciones 0,64 %
Países Peso
Estados Unidos 80,19 %
China 5,05 %
Corea del Sur 3,04 %
Francia 1,98 %
Japón 1,43 %
Israel 1,02 %
Finlandia 1,00 %
Holanda 0,59 %
Suecia 0,58 %
Alemania 0,48 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 89,89 %
EUR - Euro 3,46 %
JPY - Yen japones 1,43 %
SEK - Corona sueca 0,58 %
CAD - Dólar canadiense 0,23 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 8,84 %
MICROSOFT CORP ORD 7,93 %
AMAZON.COM INC ORD 7,08 %
ALPHABET INC ORD 6,03 %
FACEBOOK INC ORD 5,73 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 3,04 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,67 %
BROADCOM INC ORD 2,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 1,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 1,86 %

Rendimiento EUR (16/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,53 % 6,25 %
Rendimiento a 3 meses 10,39 % 7,19 %
Rendimiento a 6 meses 19,43 % 20,14 %
Rendimiento a 1 año 37,83 % 54,27 %
Rendimiento anual a 3 años 20,85 % 29,46 %
Rendimiento anual a 5 años 20,26 % 26,57 %
Rendimiento anual a 10 años 17,05 % 21,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,51 %
Volatilidad del índice de referencia 16,00 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 20,57