Rural Tecnológico Renta Variable Estandar

ES0175738030
889,75 EUR 21/07/2021
Acciones Sector Tecnológico Global Categoría
19,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0175738030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2000
Categoría Acciones Sector Tecnológico Global
Tamaño (30/06/2021) 208,450 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,57 %
Liquidez 3,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 72,74 %
Bienes de consumo 15,03 %
Farmacéutico 5,89 %
Financiero y asegurador 0,60 %
Industrial y servicios 0,50 %
Telecomunicaciones 0,50 %
Servicios públicos 0,32 %
Países Peso
Estados Unidos 81,89 %
China 4,14 %
Corea del Sur 2,76 %
Francia 1,78 %
Holanda 1,40 %
Japón 1,25 %
España 1,09 %
Israel 0,77 %
Finlandia 0,50 %
Alemania 0,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 90,70 %
EUR - Euro 4,39 %
JPY - Yen japones 1,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 8,70 %
AMAZON.COM INC ORD 8,16 %
MICROSOFT CORP ORD 7,96 %
ALPHABET INC ORD 6,06 %
FACEBOOK INC ORD 5,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,76 %
NVIDIA CORP ORD 2,66 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,32 %
NETFLIX INC ORD 1,88 %
ADOBE INC ORD 1,58 %

Rendimiento EUR (21/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,87 % 4,50 %
Rendimiento a 3 meses 7,69 % 9,06 %
Rendimiento a 6 meses 13,50 % 12,22 %
Rendimiento a 1 año 29,43 % 40,12 %
Rendimiento anual a 3 años 19,12 % 28,01 %
Rendimiento anual a 5 años 19,62 % 26,76 %
Rendimiento anual a 10 años 17,21 % 22,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,38 %
Volatilidad del índice de referencia 15,77 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 1,38
Ratio de Treynor 22,26