Sabadell Bolsas Emergentes Base

ES0175083031
15,67 EUR 20/09/2023
Acciones Asia Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 20,070 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,81 %
Liquidez 0,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,54 %
Financiero y asegurador 24,35 %
Bienes de consumo 21,63 %
Industrial y servicios 7,21 %
Servicios públicos 5,62 %
Siderúrgico y minero 3,97 %
Telecomunicaciones 3,17 %
Farmacéutico 0,94 %
Países Peso
China 23,37 %
India 14,97 %
Corea del Sur 14,13 %
Brasil 7,81 %
Hong Kong 6,35 %
Indonesia 4,67 %
México 2,89 %
Singapur 1,59 %
Tailandia 1,42 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,72 %
KRW - Won sudcoreano 14,13 %
USD - Dólar americano 10,42 %
INR - Rupia india 9,92 %
BRL - Real brasileño 7,28 %
IDR - Rupia indonesia 4,67 %
MXN - Peso mexicano 2,89 %
SGD - Dólar de Singapur 2,06 %
CHF - Franco suizo 1,41 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 9,92 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,21 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,83 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 1,73 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,63 %
SK HYNIX INC ORD 1,53 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,79 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses -1,77 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses 2,26 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año - -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años - 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,32 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -