Sabadell Bolsas Emergentes Base

ES0175083031
15,48 EUR 31/05/2023
Acciones Asia Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2023) 20,940 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,37 %
Liquidez 2,15 %
Obligaciones 1,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,64 %
Financiero y asegurador 25,20 %
Bienes de consumo 11,28 %
Telecomunicaciones 5,74 %
Industrial y servicios 4,95 %
Siderúrgico y minero 4,46 %
Servicios públicos 3,87 %
Farmacéutico 2,48 %
Países Peso
China 19,78 %
Corea del Sur 16,76 %
India 16,52 %
Hong Kong 7,52 %
Indonesia 3,26 %
Singapur 2,63 %
Tailandia 2,53 %
Francia 1,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,56 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
INR - Rupia india 4,96 %
EUR - Euro 3,30 %
THB - Baht tailandés 2,53 %
IDR - Rupia indonesia 0,86 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,12 %
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 4,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,91 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 3,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,15 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,54 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,99 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,87 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,82 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses -3,20 % -0,90 %
Rendimiento a 6 meses - -2,50 %
Rendimiento a 1 año - -5,75 %
Rendimiento anual a 3 años - 5,80 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -