Sabadell Bolsas Emergentes Base

ES0175083031
15,58 EUR 24/05/2023
Acciones Asia Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,39 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0175083031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/04/2023) 21,320 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,39 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,37 %
Liquidez 2,15 %
Obligaciones 1,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,21 %
Financiero y asegurador 23,50 %
Bienes de consumo 21,19 %
Servicios públicos 5,91 %
Industrial y servicios 5,25 %
Siderúrgico y minero 4,36 %
Telecomunicaciones 3,03 %
Farmacéutico 2,03 %
Países Peso
China 29,31 %
India 15,87 %
Corea del Sur 12,25 %
Hong Kong 6,71 %
Brasil 5,45 %
Indonesia 3,82 %
Singapur 2,35 %
Luxemburgo 1,53 %
Sudáfrica 1,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 32,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,56 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
INR - Rupia india 4,96 %
EUR - Euro 3,30 %
THB - Baht tailandés 2,53 %
IDR - Rupia indonesia 0,86 %
MXN - Peso mexicano 0,38 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD ACC 8,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,04 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,49 %
MEITUAN ORD 1,82 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,53 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 1,53 %

Rendimiento EUR (24/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,71 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses -2,41 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses - 0,89 %
Rendimiento a 1 año - -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,75 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,39 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -