Rural Mixto 25

ES0174431033
814,96 EUR 23/05/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/04/2022) 260,820 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,00 %
Acciones 23,34 %
Liquidez 0,79 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,28 %
Servicios públicos 5,66 %
Industrial y servicios 3,03 %
Telecomunicaciones 2,63 %
Bienes de consumo 1,68 %
Tecnológico 1,06 %
Farmacéutico 1,04 %
Siderúrgico y minero 0,97 %
Países Peso
España 74,88 %
Italia 13,30 %
Estados Unidos 1,96 %
Reino Unido 1,25 %
Francia 1,15 %
Holanda 0,82 %
Portugal 0,64 %
Japón 0,62 %
Luxemburgo 0,55 %
Alemania 0,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,93 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
USD - Dólar americano 0,38 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 13,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 3,85 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 3,81 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .53% 20-JUN-2023 3,65 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3,51 %
MADRID, COMMUNITY OF .747% 30-APR-2022 3,28 %
IBERDROLA SA ORD 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 3,09 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,25 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses 0,57 % -3,58 %
Rendimiento a 6 meses -1,36 % -5,13 %
Rendimiento a 1 año -2,31 % -0,56 %
Rendimiento anual a 3 años -1,02 % 2,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,66 % 2,30 %
Rendimiento anual a 10 años 1,07 % 3,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,93 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 0,52
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -