Rural Mixto 25

ES0174431033
828,93 EUR 27/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 309,300 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 65,37 %
Acciones 24,75 %
Liquidez 5,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,87 %
Servicios públicos 6,04 %
Industrial y servicios 3,69 %
Telecomunicaciones 2,55 %
Bienes de consumo 2,37 %
Tecnológico 1,15 %
Siderúrgico y minero 1,13 %
Farmacéutico 0,83 %
Países Peso
España 77,88 %
Italia 7,10 %
Francia 2,82 %
Estados Unidos 2,81 %
Alemania 1,68 %
Reino Unido 1,67 %
Portugal 0,69 %
Holanda 0,56 %
Japón 0,56 %
Irlanda 0,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,17 %
GBP - Libra esterlina 0,52 %
USD - Dólar americano 0,36 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 11,58 %
MADRID, COMMUNITY OF .727% 19-MAY-2021 4,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,47 %
IBERDROLA SA ORD 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 3,29 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .53% 20-JUN-2023 3,13 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3,00 %
MADRID, COMMUNITY OF .747% 30-APR-2022 2,80 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,60 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % 1,40 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % 1,15 %
Rendimiento a 6 meses 2,89 % 2,17 %
Rendimiento a 1 año 5,42 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,46 % 4,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,65 % 5,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,05 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,58
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,65