Rural Mixto 25

ES0174431033
779,27 EUR 19/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 353,730 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,93 %
Acciones 18,37 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,04 %
Financiero y asegurador 4,48 %
Telecomunicaciones 2,52 %
Industrial y servicios 2,34 %
Bienes de consumo 1,78 %
Tecnológico 0,71 %
Farmacéutico 0,56 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Países Peso
España 74,09 %
Italia 8,61 %
Francia 2,89 %
Alemania 2,79 %
Estados Unidos 2,25 %
Holanda 1,70 %
Luxemburgo 1,23 %
Reino Unido 1,14 %
Dinamarca 0,76 %
Portugal 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,88 %
USD - Dólar americano 0,28 %
GBP - Libra esterlina 0,18 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 7,54 %
FONDO DEFICIT 0.50% 06/17/23 SR:34 7,16 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,12 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 3,40 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 3,12 %
IBERDROLA ORD 2,81 %
MADRID 0.00% 12/16/20 SR: 2,60 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,60 %
INSTITUTO CREDIT 0.53% 06/20/23 SR:491 2,51 %
ASTURIAS 0.99% 10/31/23 SR: 2,42 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,30 % 1,63 %
Rendimiento a 3 meses -1,40 % -0,29 %
Rendimiento a 6 meses 1,69 % 2,31 %
Rendimiento a 1 año -7,08 % 0,56 %
Rendimiento anual a 3 años -3,81 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años -1,76 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años -0,13 % 4,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,78 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,50
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -