Rural Mixto 25

ES0174431033
809,35 EUR 20/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 245,400 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,51 %
Acciones 22,09 %
Liquidez 0,68 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,32 %
Servicios públicos 4,92 %
Industrial y servicios 2,92 %
Bienes de consumo 2,20 %
Telecomunicaciones 2,09 %
Tecnológico 1,09 %
Farmacéutico 0,77 %
Siderúrgico y minero 0,77 %
Países Peso
España 79,36 %
Italia 5,88 %
Alemania 3,76 %
Francia 3,02 %
Estados Unidos 2,21 %
Holanda 1,49 %
Japón 0,66 %
Portugal 0,66 %
Reino Unido 0,65 %
Luxemburgo 0,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,64 %
USD - Dólar americano 0,61 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 9,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 5,76 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 4,07 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .53% 20-JUN-2023 3,92 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,24 %
IBERDROLA SA ORD 2,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 2,49 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,15 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -0,57 %
Rendimiento a 3 meses 1,49 % 0,46 %
Rendimiento a 6 meses 2,59 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,47 % -1,40 %
Rendimiento anual a 3 años 2,35 % 4,44 %
Rendimiento anual a 5 años -1,37 % 1,95 %
Rendimiento anual a 10 años 0,41 % 2,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 5,36 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -