Rural Mixto 25

ES0174431033
786,48 EUR 03/06/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/05/2020) 392,240 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,99 %
Acciones 18,76 %
Liquidez 4,25 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 4,94 %
Servicios públicos 4,36 %
Industrial y servicios 2,39 %
Telecomunicaciones 2,34 %
Bienes de consumo 2,08 %
Farmacéutico 0,73 %
Tecnológico 0,68 %
Siderúrgico y minero 0,63 %
Países Peso
España 66,41 %
Italia 13,65 %
Francia 3,13 %
Alemania 2,73 %
Estados Unidos 2,12 %
Holanda 1,55 %
Luxemburgo 1,27 %
Reino Unido 1,22 %
Portugal 0,74 %
Dinamarca 0,72 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,46 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
USD - Dólar americano 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DEFICIT 0.50% 06/17/23 SR:34 6,93 %
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 5,41 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,99 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 3,80 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 3,32 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 3,03 %
INSTITUTO CREDIT 0.53% 06/20/23 SR:491 2,43 %
IBERDROLA ORD 2,38 %
ASTURIAS 0.99% 10/31/23 SR: 2,33 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 2,20 %

Rendimiento EUR (03/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,34 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -5,16 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -6,22 % 0,42 %
Rendimiento a 1 año -6,26 % 5,08 %
Rendimiento anual a 3 años -3,88 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años -1,97 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 0,33 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,92 %
Volatilidad del índice de referencia 4,74 %
Beta 0,52
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,50
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -