Rural Mixto 25

ES0174431033
816,85 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 334,330 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,66 %
Acciones 18,64 %
Liquidez 2,70 %
Sectores Peso
Servicios públicos 5,26 %
Financiero y asegurador 4,27 %
Industrial y servicios 2,50 %
Telecomunicaciones 2,13 %
Bienes de consumo 1,93 %
Farmacéutico 0,82 %
Tecnológico 0,76 %
Siderúrgico y minero 0,54 %
Países Peso
España 71,91 %
Italia 9,28 %
Francia 3,66 %
Alemania 3,09 %
Estados Unidos 2,53 %
Luxemburgo 1,39 %
Holanda 1,34 %
Reino Unido 1,31 %
Dinamarca 0,83 %
Japón 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,90 %
USD - Dólar americano 0,34 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DEFICIT 0.50% 06/17/23 SR:34 7,83 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,41 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 3,70 %
ITALY 0.00% 10/14/20 SR:1Y 3,40 %
IBERDROLA ORD 3,12 %
MADRID 0.00% 12/16/20 SR: 2,83 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,83 %
INSTITUTO CREDIT 0.53% 06/20/23 SR:491 2,74 %
ASTURIAS 0.99% 10/31/23 SR: 2,64 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 2,46 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,98 % 0,80 %
Rendimiento a 3 meses 4,64 % 1,73 %
Rendimiento a 6 meses 3,85 % 2,34 %
Rendimiento a 1 año -3,22 % 2,30 %
Rendimiento anual a 3 años -2,44 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,26 % 4,17 %
Rendimiento anual a 10 años 0,44 % 4,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,10 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,56
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,45
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -