Rural Mixto 25

ES0174431033
810,55 EUR 22/02/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (29/01/2021) 324,300 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 73,81 %
Acciones 23,36 %
Liquidez 2,84 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,46 %
Servicios públicos 5,87 %
Industrial y servicios 3,33 %
Telecomunicaciones 2,58 %
Bienes de consumo 1,93 %
Tecnológico 1,09 %
Siderúrgico y minero 0,94 %
Farmacéutico 0,90 %
Países Peso
España 74,22 %
Italia 7,76 %
Alemania 3,04 %
Francia 3,03 %
Estados Unidos 2,65 %
Luxemburgo 1,71 %
Reino Unido 1,56 %
Dinamarca 0,88 %
Japón 0,70 %
Portugal 0,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,49 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
USD - Dólar americano 0,35 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DEFICIT 0.50% 06/17/23 SR:34 8,30 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,67 %
MADRID 0.73% 05/19/21 SR: 3,91 %
IBERDROLA ORD 3,32 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 3,00 %
INSTITUTO CREDIT 0.53% 06/20/23 SR:491 2,91 %
ASTURIAS 0.99% 10/31/23 SR: 2,79 %
MADRID 0.75% 04/30/22 SR: 2,60 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,48 %
ITALY 0.00% 01/15/24 SR:3Y 2,41 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,94 % 0,41 %
Rendimiento a 6 meses 3,68 % 2,94 %
Rendimiento a 1 año -4,47 % 0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -2,29 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 4,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,24 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,07 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,55
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -