Rural Mixto 25

ES0174431033
831,96 EUR 15/10/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,62 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2021) 299,880 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 67,56 %
Acciones 22,39 %
Liquidez 5,55 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 6,56 %
Servicios públicos 5,30 %
Industrial y servicios 2,80 %
Telecomunicaciones 2,59 %
Bienes de consumo 1,94 %
Tecnológico 1,08 %
Farmacéutico 0,91 %
Siderúrgico y minero 0,89 %
Países Peso
España 75,18 %
Italia 11,83 %
Francia 2,79 %
Estados Unidos 2,25 %
Reino Unido 1,76 %
Holanda 0,56 %
Japón 0,55 %
Portugal 0,55 %
Irlanda 0,51 %
Luxemburgo 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,54 %
GBP - Libra esterlina 0,48 %
USD - Dólar americano 0,36 %
NOK - Corona noruega 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 11,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 7,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 3,29 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL .53% 20-JUN-2023 3,13 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3,00 %
IBERDROLA SA ORD 2,82 %
MADRID, COMMUNITY OF .747% 30-APR-2022 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,65 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 2,61 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,27 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,90 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 0,98 % 2,61 %
Rendimiento a 1 año 6,76 % 5,81 %
Rendimiento anual a 3 años -0,38 % 6,00 %
Rendimiento anual a 5 años -0,29 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 0,86 % 4,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,02 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,58
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,48
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,07