Rural Mixto 25

ES0174431033
820,41 EUR 25/09/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,61 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174431033
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 16/04/1998
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 416,530 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,31 %
Acciones 20,38 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 4,11 %
Tecnológico 3,73 %
Bienes de consumo 3,38 %
Servicios públicos 2,01 %
Industrial y servicios 1,55 %
Telecomunicaciones 1,52 %
Farmacéutico 1,46 %
Países Peso
España 59,09 %
Italia 9,16 %
Francia 7,92 %
Alemania 7,78 %
Holanda 4,39 %
Bélgica 2,77 %
Luxemburgo 1,48 %
Reino Unido 1,35 %
Estados Unidos 1,21 %
Portugal 0,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,19 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
USD - Dólar americano 0,28 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 7,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 4,66 %
PRINCIPALITY OF ASTURIAS, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 3,09 %
MADRID, COMMUNITY OF 4.3% 15-SEP-2026 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 2,62 %
MADRID, COMMUNITY OF 1.826% 30-APR-2025 2,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,88 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 1,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 1,70 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,29 % -0,15 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,78 %
Rendimiento a 6 meses 1,43 % -2,78 %
Rendimiento a 1 año 5,31 % -6,43 %
Rendimiento anual a 3 años 1,91 % -2,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,89 % 3,36 %
Rendimiento anual a 10 años 0,23 % 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 5,29 %
Volatilidad del índice de referencia 10,16 %
Beta 0,20
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,37
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -