Sabadell Estados Unidos Bolsa Base

ES0138983038
23,73 EUR 26/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
8,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,35 % Ratio de costes totales (TER)

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Identificación

Código ISIN ES0138983038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 126,980 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,35 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,94 %
Bienes de consumo 13,90 %
Siderúrgico y minero 11,24 %
Financiero y asegurador 10,17 %
Industrial y servicios 8,62 %
Farmacéutico 8,21 %
Servicios públicos 4,62 %
Países Peso
Estados Unidos 94,22 %
Canadá 2,18 %
Irlanda 1,91 %
Australia 0,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,71 %
Pincipales posiciones Peso
APPLE INC ORD 6,91 %
MICROSOFT CORP ORD 6,69 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 4,85 %
NVIDIA CORP ORD 4,72 %
CHEVRON CORP ORD 4,62 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,33 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,91 %
CATERPILLAR INC ORD 3,43 %
FREEPORT-MCMORAN INC ORD 3,37 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ORD 3,33 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,16 % -0,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,28 % 2,26 %
Rendimiento a 6 meses 10,50 % 11,19 %
Rendimiento a 1 año 6,71 % 8,67 %
Rendimiento anual a 3 años 12,60 % 13,19 %
Rendimiento anual a 5 años 8,33 % 11,59 %
Rendimiento anual a 10 años 11,44 % 13,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 18,22 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 8,47

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