Sabadell Estados Unidos Bolsa Base

ES0138983038
21,37 EUR 23/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
10,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,36 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138983038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/06/1997
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 119,520 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,36 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,42 %
Obligaciones 0,45 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,34 %
Bienes de consumo 16,89 %
Farmacéutico 14,50 %
Financiero y asegurador 11,04 %
Industrial y servicios 8,92 %
Siderúrgico y minero 6,08 %
Servicios públicos 5,66 %
Países Peso
Estados Unidos 97,87 %
Irlanda 1,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,83 %
APPLE INC ORD 5,05 %
MICROSOFT CORP ORD 4,70 %
ANALOG DEVICES INC ORD 4,54 %
CHEVRON CORP ORD 4,52 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 4,32 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC ORD 4,20 %
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC ORD 4,18 %
CATERPILLAR INC ORD 3,50 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 3,28 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,95 % -2,56 %
Rendimiento a 3 meses -0,95 % 2,24 %
Rendimiento a 6 meses -4,16 % -2,67 %
Rendimiento a 1 año -15,83 % -9,83 %
Rendimiento anual a 3 años 16,94 % 18,83 %
Rendimiento anual a 5 años 10,14 % 13,17 %
Rendimiento anual a 10 años 10,75 % 13,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,39 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,39

Artículos relacionados

  • Análisis
    Los mejores fondos de acciones estadounidenses hace 2 años - lunes, 16 de noviembre de 2020