Rural Perfil Conservador

ES0174349037
737,10 EUR 09/04/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,19 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174349037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/03/2021) 392,360 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,21 %
Liquidez 8,74 %
Acciones 1,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 0,26 %
Telecomunicaciones 0,21 %
Industrial y servicios 0,16 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Financiero y asegurador 0,13 %
Servicios públicos 0,09 %
Tecnológico 0,07 %
Farmacéutico 0,04 %
Países Peso
España 33,37 %
Italia 14,43 %
Estados Unidos 7,59 %
Francia 6,34 %
Holanda 6,13 %
Reino Unido 4,79 %
Alemania 3,99 %
Luxemburgo 1,33 %
Suecia 1,25 %
Irlanda 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,80 %
USD - Dólar americano 5,68 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
SEK - Corona sueca 0,17 %
JPY - Yen japones 0,06 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 29-JUN-2021 5,53 %
SPAIN 0.000% 15-JAN-2021 5,53 %
SPAIN 0.000% 04-DEC-2020 5,52 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND I-ACC-EUR 4,49 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,38 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 4,06 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 4,03 %
BESTINVER CORTO PLAZO, FI 3,68 %
JPM US SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 3,68 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 3,33 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,32 % 1,34 %
Rendimiento a 3 meses 0,31 % 0,66 %
Rendimiento a 6 meses 0,65 % 2,35 %
Rendimiento a 1 año 1,54 % 6,62 %
Rendimiento anual a 3 años -1,31 % 5,32 %
Rendimiento anual a 5 años -0,19 % 3,79 %
Rendimiento anual a 10 años 0,23 % 4,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,47 %
Volatilidad del índice de referencia 4,18 %
Beta 0,34
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,39