Rural Perfil Conservador

ES0174349037
732,31 EUR 03/07/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174349037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2020) 278,590 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 86,81 %
Liquidez 5,88 %
Acciones 5,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 0,91 %
Bienes de consumo 0,76 %
Industrial y servicios 0,64 %
Financiero y asegurador 0,41 %
Farmacéutico 0,32 %
Siderúrgico y minero 0,32 %
Servicios públicos 0,18 %
Países Peso
España 28,47 %
Italia 20,59 %
Estados Unidos 6,88 %
Francia 5,56 %
Reino Unido 4,97 %
Alemania 4,93 %
Holanda 4,82 %
Luxemburgo 1,35 %
Portugal 1,14 %
Irlanda 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,23 %
USD - Dólar americano 4,85 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
CAD - Dólar canadiense 0,14 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
JPY - Yen japones 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.15% 11/30/23 SR: 8,69 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,25 %
ITALY 2.00% 06/15/20 SR:61 3,61 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,53 %
AMUNDI FLOATING RATE EURO CORP 1-3 UCITS ETF-EC 3,06 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 2,54 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 2,45 %
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO IT13-EUR 2,38 %
BNY MELLON EUROLAND BOND W EUR ACC 2,19 %
ITALY 0.65% 11/01/20 SR:5Y 2,14 %

Rendimiento EUR (03/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,32 % 3,52 %
Rendimiento a 6 meses -3,07 % 0,75 %
Rendimiento a 1 año -2,83 % 3,86 %
Rendimiento anual a 3 años -1,52 % 4,23 %
Rendimiento anual a 5 años -0,75 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años 0,34 % 4,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,84 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,61
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -