Rural Perfil Conservador

ES0174349037
732,04 EUR 20/10/2020
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174349037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/09/2020) 271,890 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,87 %
Liquidez 8,13 %
Acciones 4,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 1,11 %
Tecnológico 0,94 %
Farmacéutico 0,92 %
Industrial y servicios 0,53 %
Siderúrgico y minero 0,52 %
Financiero y asegurador 0,39 %
Telecomunicaciones 0,23 %
Servicios públicos 0,19 %
Países Peso
España 34,35 %
Italia 13,44 %
Estados Unidos 6,93 %
Francia 6,57 %
Holanda 6,33 %
Alemania 4,95 %
Reino Unido 4,35 %
Luxemburgo 1,36 %
Irlanda 1,10 %
Suecia 1,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,03 %
USD - Dólar americano 4,60 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
CAD - Dólar canadiense 0,25 %
SEK - Corona sueca 0,21 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
NOK - Corona noruega 0,08 %
SGD - Dólar de Singapur 0,07 %
JPY - Yen japones 0,06 %
DKK - Corona danesa 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 5,40 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 5,40 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 5,32 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND Y-ACC-EUR 4,36 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,28 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 3,95 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 2,59 %
MADRID 0.00% 12/16/20 SR: 2,52 %
AXA TRESOR COURT TERME C 2,51 %
ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO IT13-EUR 2,42 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % 1,66 %
Rendimiento a 3 meses -0,11 % -0,15 %
Rendimiento a 6 meses 0,71 % 2,54 %
Rendimiento a 1 año -2,59 % 0,42 %
Rendimiento anual a 3 años -1,72 % 4,25 %
Rendimiento anual a 5 años -0,73 % 3,58 %
Rendimiento anual a 10 años 0,12 % 4,52 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,45 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -