Rural Perfil Conservador

ES0174349037
690,67 EUR 24/06/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-2,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174349037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2022) 320,330 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 78,02 %
Acciones 10,95 %
Liquidez 2,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,90 %
Bienes de consumo 1,98 %
Financiero y asegurador 1,21 %
Farmacéutico 1,15 %
Industrial y servicios 0,83 %
Siderúrgico y minero 0,54 %
Servicios públicos 0,45 %
Países Peso
España 27,09 %
Italia 12,34 %
Estados Unidos 10,98 %
Francia 6,25 %
Alemania 5,47 %
Holanda 5,35 %
Reino Unido 4,05 %
Luxemburgo 1,74 %
Irlanda 1,30 %
Dinamarca 1,22 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 7,50 %
MUTUAFONDO L, FI 5,11 %
GALICIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 12-DEC-2022 4,75 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 4,66 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 4,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,25 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 4,21 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 3,78 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 3,25 %
BESTINVER CORTO PLAZO, FI 2,95 %

Rendimiento EUR (24/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,85 % -1,25 %
Rendimiento a 3 meses -3,48 % -2,46 %
Rendimiento a 6 meses -5,77 % -2,84 %
Rendimiento a 1 año -6,23 % -0,76 %
Rendimiento anual a 3 años -2,81 % 2,21 %
Rendimiento anual a 5 años -2,15 % 2,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,18 % 2,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,37 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -