Rural Perfil Conservador

ES0174349037
736,14 EUR 27/07/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,33 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174349037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (30/06/2021) 389,150 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,04 %
Liquidez 10,23 %
Acciones 8,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 2,51 %
Bienes de consumo 1,31 %
Farmacéutico 1,05 %
Industrial y servicios 0,69 %
Telecomunicaciones 0,58 %
Financiero y asegurador 0,51 %
Servicios públicos 0,35 %
Siderúrgico y minero 0,35 %
Países Peso
España 25,14 %
Italia 15,99 %
Estados Unidos 11,17 %
Francia 6,52 %
Holanda 5,79 %
Alemania 5,52 %
Reino Unido 5,26 %
Luxemburgo 1,72 %
Dinamarca 1,52 %
Irlanda 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,87 %
USD - Dólar americano 9,83 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
DKK - Corona danesa 0,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,22 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
SEK - Corona sueca 0,18 %
JPY - Yen japones 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,11 %
NOK - Corona noruega 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 6,50 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 5,34 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 4,87 %
MUTUAFONDO L, FI 4,42 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND I-ACC-EUR 4,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-JUN-2021 3,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 3,76 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 3,65 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 2,81 %
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD V EUR C 2,64 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % 1,41 %
Rendimiento a 3 meses 0,07 % 1,18 %
Rendimiento a 6 meses 0,54 % 2,73 %
Rendimiento a 1 año 0,50 % 5,02 %
Rendimiento anual a 3 años -1,18 % 4,79 %
Rendimiento anual a 5 años -0,33 % 3,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,35 % 5,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,42 %
Volatilidad del índice de referencia 4,16 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,55 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,71