Rural Perfil Conservador

ES0174349037
728,67 EUR 18/01/2022
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-0,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,57 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174349037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2021) 369,850 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,57 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 82,08 %
Acciones 8,84 %
Liquidez 4,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,00 %
Bienes de consumo 1,68 %
Farmacéutico 1,21 %
Financiero y asegurador 0,75 %
Industrial y servicios 0,71 %
Telecomunicaciones 0,41 %
Siderúrgico y minero 0,39 %
Servicios públicos 0,37 %
Países Peso
España 28,98 %
Italia 14,02 %
Estados Unidos 11,55 %
Francia 6,23 %
Alemania 5,92 %
Holanda 5,22 %
Reino Unido 4,44 %
Luxemburgo 1,84 %
Dinamarca 1,54 %
Irlanda 1,42 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,52 %
USD - Dólar americano 10,94 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
CHF - Franco suizo 0,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,24 %
DKK - Corona danesa 0,21 %
SEK - Corona sueca 0,16 %
JPY - Yen japones 0,14 %
KRW - Won sudcoreano 0,10 %
CNY - Yuan chino 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 6,63 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 5,44 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 4,96 %
MUTUAFONDO L, FI 4,52 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND I-ACC-EUR 4,46 %
GALICIA, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 12-DEC-2022 4,18 %
CASTILLA Y LEON, AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0% 31-OCT 3,92 %
NORDEA 1 LOW DURATION EUROPEAN COVERED BOND BI EUR 3,72 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 2,86 %
BESTINVER RENTA, FI 2,64 %

Rendimiento EUR (18/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,21 % -0,93 %
Rendimiento a 3 meses -0,74 % 0,49 %
Rendimiento a 6 meses -0,93 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % 3,87 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % 5,52 %
Rendimiento anual a 5 años -0,79 % 3,51 %
Rendimiento anual a 10 años 0,40 % 4,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,30 %
Volatilidad del índice de referencia 4,22 %
Beta 0,34
Tracking Error 0,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,62
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,31
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -