Rural Perfil Conservador

ES0174349037
734,80 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
1,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0174349037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/08/2001
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/12/2020) 404,240 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,21 %
Liquidez 8,74 %
Acciones 1,11 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 0,26 %
Telecomunicaciones 0,21 %
Industrial y servicios 0,16 %
Siderúrgico y minero 0,14 %
Financiero y asegurador 0,13 %
Servicios públicos 0,09 %
Tecnológico 0,07 %
Farmacéutico 0,04 %
Países Peso
España 33,37 %
Italia 14,43 %
Estados Unidos 7,59 %
Francia 6,34 %
Holanda 6,13 %
Reino Unido 4,79 %
Alemania 3,99 %
Luxemburgo 1,33 %
Suecia 1,25 %
Irlanda 1,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,80 %
USD - Dólar americano 5,68 %
GBP - Libra esterlina 0,27 %
SEK - Corona sueca 0,17 %
JPY - Yen japones 0,06 %
NOK - Corona noruega 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
NZD - Dólar neozelandés 0,02 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 0.00% 06/29/21 SR:24M 5,53 %
SPAIN 0.00% 01/15/21 SR: 5,53 %
SPAIN 0.00% 12/04/20 SR: 5,52 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND I-ACC-EUR 4,49 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,38 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO L, FI 4,06 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 4,03 %
BESTINVER CORTO PLAZO, FI 3,68 %
JPM US SHORT DURATION BOND I ACC EUR HGD 3,68 %
INVESCO EURO SHORT TERM BOND Z ACC EUR 3,33 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,34 % 0,53 %
Rendimiento a 3 meses 3,72 % 1,68 %
Rendimiento a 6 meses 6,32 % 1,89 %
Rendimiento a 1 año 5,52 % 2,21 %
Rendimiento anual a 3 años -2,12 % 4,69 %
Rendimiento anual a 5 años 1,92 % 4,30 %
Rendimiento anual a 10 años -0,71 % 4,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 2,56 %
Volatilidad del índice de referencia 4,12 %
Beta 0,33
Tracking Error 0,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,53
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -