Sabadell Equilibrado Base

ES0174436008
11,24 EUR 25/01/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,90 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174436008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/02/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/12/2022) 289,100 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,20 %
Ratio de costes totales (TER) 1,90 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 49,81 %
Obligaciones 37,26 %
Liquidez 4,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 9,53 %
Bienes de consumo 8,41 %
Financiero y asegurador 6,49 %
Farmacéutico 5,35 %
Industrial y servicios 5,05 %
Siderúrgico y minero 2,39 %
Servicios públicos 2,00 %
Países Peso
Estados Unidos 28,11 %
Francia 8,15 %
Reino Unido 5,76 %
Italia 5,09 %
Holanda 4,98 %
España 4,05 %
Japón 4,03 %
Alemania 3,50 %
Irlanda 2,05 %
China 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 36,07 %
USD - Dólar americano 30,34 %
GBP - Libra esterlina 4,27 %
JPY - Yen japones 3,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,51 %
CHF - Franco suizo 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,71 %
DKK - Corona danesa 0,70 %
INR - Rupia india 0,53 %
SEK - Corona sueca 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
SABADELL ESTADOS UNIDOS BOLSA CARTERA, FI 9,20 %
SABADELL INTERES EURO CARTERA, FI 7,70 %
SABADELL EUROPA BOLSA ESG CARTERA, FI 5,08 %
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO CARTERA, FI 4,19 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,42 %
SABADELL ASIA EMERGENTE BOLSA CARTERA, FI 3,26 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQ RESEARCH VALUE - I2 E C 3,01 %
PIMCO GIS COMM REAL RTN INST EUR (UNHDG) ACC 2,91 %
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RTRN MULTI-STRTGY - J EUR C 2,41 %
ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I 2 EUR 2,33 %

Rendimiento EUR (25/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,62 % 3,80 %
Rendimiento a 3 meses 2,34 % 2,37 %
Rendimiento a 6 meses -1,87 % -0,82 %
Rendimiento a 1 año -6,52 % -0,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,96 % 4,80 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 9,06 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -