Sabadell Emergente Mixto Flexible Base

ES0105142030
13,50 EUR 23/02/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,52 % Rendimiento anual a 5 años
2,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0105142030
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/1999
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/01/2021) 28,640 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 2,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2018)

Sectores Peso
Financiero y asegurador 7,40 %
Bienes de consumo 6,56 %
Tecnológico 5,49 %
Servicios públicos 2,48 %
Siderúrgico y minero 2,19 %
Telecomunicaciones 1,19 %
Industrial y servicios 0,68 %
Países Peso
Turquía 11,35 %
China 8,37 %
Indonesia 7,03 %
Brasil 5,96 %
Argentina 5,20 %
Rusia 4,94 %
Corea del Sur 4,87 %
México 4,41 %
Sudáfrica 4,35 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF 8,92 %
COLOMBIA 8.13% 05/21/24 SR: 4,82 %
LEBANON 8.25% 04/12/21 SR:42 3,28 %
ARGENTINA 7.50% 04/22/26 SR:D 3,03 %
TURKEY 7.38% 02/05/25 SR: 2,69 %
ECUADOR 10.75% 03/28/22 SR: 2,45 %
RUSSIA 4.75% 05/27/26 SR: 2,40 %
SOUTH AFRICA 5.88% 09/16/25 SR: 2,30 %
BRAZIL 6.00% 04/07/26 SR: 2,11 %
INDONESIA 5.38% 10/17/23 SR:9 2,10 %

Rendimiento EUR (23/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,72 % 1,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,12 % 4,50 %
Rendimiento a 6 meses 4,99 % 10,70 %
Rendimiento a 1 año -2,28 % 6,70 %
Rendimiento anual a 3 años 4,23 % 8,51 %
Rendimiento anual a 5 años 4,52 % 9,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,88 %
Volatilidad del índice de referencia 9,14 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 6,31