Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
8,316 EUR 21/05/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/04/2020) 43,150 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,31 %
Liquidez 4,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,31 %
Pincipales posiciones Peso
INSTITUTO CREDIT 0.05% 07/30/20 SR:489 15,52 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 11,72 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 8,26 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 8,13 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,85 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 6,96 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 6,82 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 6,53 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,71 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,70 %

Rendimiento EUR (21/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,51 % 0,46 %
Rendimiento a 3 meses -0,47 % -0,52 %
Rendimiento a 6 meses -0,59 % -0,49 %
Rendimiento a 1 año -0,94 % -0,29 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % -0,09 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % 0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,90 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,59 %
Volatilidad del índice de referencia 0,64 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,74
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -