Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
8,231 EUR 15/10/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/09/2021) 31,860 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,60 %
Liquidez 8,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,60 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 15,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 10,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 10,74 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 10,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 7,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 6,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 5,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 5,09 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,68 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 3,31 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,28 % -0,23 %
Rendimiento a 6 meses -0,50 % -0,30 %
Rendimiento a 1 año -1,08 % -0,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % 0,17 %
Rendimiento anual a 5 años -0,68 % -0,13 %
Rendimiento anual a 10 años 0,67 % 0,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,44 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,65
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -