Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
7,973 EUR 23/03/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-1,16 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (28/02/2023) 24,480 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,44 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,44 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 14,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 10,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 10,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 9,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 9,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 9,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 8,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 7,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 7,12 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 3,96 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,65 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,49 % 0,99 %
Rendimiento a 6 meses 0,19 % 0,29 %
Rendimiento a 1 año -2,26 % -3,22 %
Rendimiento anual a 3 años -1,31 % -1,47 %
Rendimiento anual a 5 años -1,16 % -0,95 %
Rendimiento anual a 10 años -0,22 % -0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,78 %
Volatilidad del índice de referencia 1,28 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,62
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -