Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
8,104 EUR 25/05/2022
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,95 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/04/2022) 27,850 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,54 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 11,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 10,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 10,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 10,13 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 8,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 8,77 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 7,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 6,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,46 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 3,79 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % -0,23 %
Rendimiento a 3 meses -0,79 % -1,18 %
Rendimiento a 6 meses -1,52 % -2,11 %
Rendimiento a 1 año -1,96 % -2,15 %
Rendimiento anual a 3 años -1,16 % -0,83 %
Rendimiento anual a 5 años -0,95 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 0,38 % 0,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,48 %
Volatilidad del índice de referencia 0,76 %
Beta 0,53
Tracking Error 0,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -0,78
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -