Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
8,273 EUR 14/04/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/03/2021) 35,080 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,50 %
Liquidez 6,50 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,50 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 13,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 9,53 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 9,41 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 9,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 9,07 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 7,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 6,81 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 5,98 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,10 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 2,89 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,07 %
Rendimiento a 3 meses -0,27 % -0,19 %
Rendimiento a 6 meses -0,55 % -0,38 %
Rendimiento a 1 año -0,06 % 0,50 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % -0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,56 % -0,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,78 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,57
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -