Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
8,255 EUR 28/07/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (30/06/2021) 32,780 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,36 %
Liquidez 9,64 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,36 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .4% 30-APR-2022 14,55 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 10,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 10,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 9,91 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .45% 31-OCT-2022 7,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.85% 31-JAN-2022 6,38 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 30-APR-2021 5,17 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 4,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,38 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 3,09 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,01 % 0,16 %
Rendimiento a 3 meses -0,17 % 0,07 %
Rendimiento a 6 meses -0,47 % -0,16 %
Rendimiento a 1 año -0,81 % -0,20 %
Rendimiento anual a 3 años -0,71 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % -0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 0,81 % 0,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,44 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -0,64
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -