Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
8,292 EUR 22/01/2021
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (31/12/2020) 37,510 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,23 %
Liquidez 6,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,23 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 12,70 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 8,90 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 8,78 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 8,64 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 8,47 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 7,35 %
SPAIN 0.45% 10/31/22 SR: 6,35 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,50 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,24 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,82 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,17 % -0,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,29 % -0,20 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,02 %
Rendimiento a 1 año -0,73 % -0,17 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % 0,03 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % 0,01 %
Rendimiento anual a 10 años 0,88 % 1,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,44 %
Volatilidad del índice de referencia 0,62 %
Beta 0,56
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,54
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -