Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
8,318 EUR 29/09/2020
Obligaciones Euro Corto Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
0,66 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/09/2020) 40,250 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,35 %
Liquidez 5,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,35 %
Pincipales posiciones Peso
INSTITUTO CREDIT 0.05% 07/30/20 SR:489 15,75 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 11,95 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 8,40 %
SPAIN 0.05% 10/31/21 SR: 8,27 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 7,99 %
FONDO DEFICIT 5.90% 03/17/21 SR: 6,94 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 6,65 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 4,24 %
SPAIN 1.60% 04/30/25 SR: 3,82 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,76 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,97 % 0,11 %
Rendimiento a 3 meses 4,32 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses 7,05 % 0,33 %
Rendimiento a 1 año 6,69 % -0,45 %
Rendimiento anual a 3 años -0,90 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 0,58 % 0,10 %
Rendimiento anual a 10 años -0,63 % 1,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,45 %
Volatilidad del índice de referencia 0,63 %
Beta 0,57
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -