Sabadell Fondtesoro Largo Plazo

ES0173830037
8,011 EUR 02/10/2023
Obligaciones Euro Corto Categoría
-0,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,67 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0173830037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/11/2000
Categoría Obligaciones Euro Corto
Tamaño (29/09/2023) 24,630 Millones EUR
Gestora Sabadell Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,60 %
Ratio de costes totales (TER) 0,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,71 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.8% 30-APR-2024 13,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 9,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 8,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 8,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 7,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 6,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 6,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 5,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,54 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,22 %
Rendimiento a 3 meses 0,67 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses 0,46 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año 0,40 % -0,47 %
Rendimiento anual a 3 años -1,24 % -1,72 %
Rendimiento anual a 5 años -0,97 % -0,85 %
Rendimiento anual a 10 años -0,33 % -0,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 0,87 %
Volatilidad del índice de referencia 1,41 %
Beta 0,59
Tracking Error 0,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -