Rural Multifondo 75 Estandar

ES0174432031
1.003,75 EUR 16/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,13 % Rendimiento anual a 5 años
3,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174432031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/09/1998
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 112,630 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 55,85 %
Obligaciones 39,16 %
Liquidez 2,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 12,66 %
Bienes de consumo 10,75 %
Financiero y asegurador 8,61 %
Farmacéutico 8,52 %
Industrial y servicios 6,29 %
Siderúrgico y minero 2,95 %
Servicios públicos 2,38 %
Países Peso
Estados Unidos 32,09 %
España 9,49 %
Francia 9,08 %
Reino Unido 7,04 %
Alemania 6,23 %
Holanda 4,87 %
Italia 4,41 %
Suiza 2,25 %
Suecia 2,02 %
Japón 1,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,51 %
USD - Dólar americano 33,08 %
GBP - Libra esterlina 4,82 %
CHF - Franco suizo 1,94 %
JPY - Yen japones 1,46 %
SEK - Corona sueca 1,32 %
CAD - Dólar canadiense 0,90 %
DKK - Corona danesa 0,83 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
NOK - Corona noruega 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD V EUR C 3,79 %
BNP PARIBAS SUST ENHANCED BOND 12M I CAP 3,70 %
BNP PARIBAS ENHANCED BOND 6M I CAP 3,67 %
AS SICAV I - AMERICAN FOCUSED EQUITY I ACC USD 3,64 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,63 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 3,58 %
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 VTIA 3,53 %
JPM GL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY C ACC EUR 3,46 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 06-OCT-2023 3,32 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC USD 3,21 %

Rendimiento EUR (16/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,38 % -3,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,27 % 1,45 %
Rendimiento a 6 meses 7,36 % -1,64 %
Rendimiento a 1 año -9,51 % -4,80 %
Rendimiento anual a 3 años 7,38 % 12,25 %
Rendimiento anual a 5 años -1,13 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años 1,52 % 6,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,91 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -