Rural Multifondo 75 Estandar

ES0174432031
1.043,98 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,07 % Rendimiento anual a 5 años
3,07 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0174432031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/09/1998
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 106,730 Millones EUR
Gestora Gescooperatiavo SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 3,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 60,10 %
Obligaciones 37,19 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 15,68 %
Bienes de consumo 11,09 %
Financiero y asegurador 8,93 %
Farmacéutico 8,10 %
Industrial y servicios 6,60 %
Siderúrgico y minero 2,91 %
Servicios públicos 2,29 %
Países Peso
Estados Unidos 31,68 %
España 10,23 %
Francia 9,23 %
Alemania 8,02 %
Reino Unido 6,37 %
Holanda 4,65 %
Italia 4,06 %
Suiza 2,38 %
Irlanda 2,12 %
Japón 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 47,51 %
USD - Dólar americano 32,71 %
GBP - Libra esterlina 4,34 %
CHF - Franco suizo 2,15 %
JPY - Yen japones 1,52 %
SEK - Corona sueca 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,06 %
DKK - Corona danesa 0,84 %
INR - Rupia india 0,81 %
CAD - Dólar canadiense 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 4,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD V EUR C 4,02 %
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR I01 VTIA 3,93 %
JPM AMERICA EQUITY I ACC USD 3,84 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 3,70 %
CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM I EUR C 3,62 %
JPM GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQ C ACC EUR 3,50 %
BRANDES US VALUE EUR I 3,45 %
SEILERN WORLD GROWTH USD U I 3,33 %
AMUNDI FDS PIONEER US EQ FNDMNTL GROWTH I2 U C 3,18 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % 2,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % 0,91 %
Rendimiento a 6 meses 3,67 % 4,18 %
Rendimiento a 1 año 3,93 % 0,51 %
Rendimiento anual a 3 años 2,31 % 5,74 %
Rendimiento anual a 5 años 2,07 % 6,36 %
Rendimiento anual a 10 años 3,54 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 10,82 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,19