Santander RF Convertibles Cartera, FI

ES0113661005
992,30 EUR 22/03/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
0,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113661005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2017
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (28/02/2023) 51,560 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 1,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,49 %
USD - Dólar americano 17,15 %
GBP - Libra esterlina 5,06 %
CHF - Franco suizo 4,22 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,08 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 5,11 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 1% 28-APR-2023 5,06 %
GN STORE NORD A/S 0% 21-MAY-2024 4,90 %
QIAGEN NV .5% 13-SEP-2023 4,81 %
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 4,43 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,31 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 4,22 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 4,11 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 4,02 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,11 % -3,25 %
Rendimiento a 3 meses 2,23 % -0,06 %
Rendimiento a 6 meses 7,96 % -5,29 %
Rendimiento a 1 año -4,06 % -7,27 %
Rendimiento anual a 3 años 3,05 % 10,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,40 % 7,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,91 %
Volatilidad del índice de referencia 10,66 %
Beta 0,82
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,72