Santander RF Convertibles Cartera, FI

ES0113661005
988,05 EUR 19/09/2023
Obligaciones Convertibles Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113661005
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/12/2017
Categoría Obligaciones Convertibles
Tamaño (31/08/2023) 23,660 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,31 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,78 %
USD - Dólar americano 16,08 %
CHF - Franco suizo 2,45 %
Pincipales posiciones Peso
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 5,55 %
MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 20- 4,48 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 4,38 %
GLENCORE FUNDING LLC 0% 27-MAR-2025 4,29 %
GN STORE NORD A/S 0% 21-MAY-2024 4,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,69 %
ATOS SE 0% 06-NOV-2024 3,68 %
DUERR AG .75% 15-JAN-2026 3,68 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 18-FEB-2024 3,65 %
PRYSMIAN SPA 02-FEB-2026 3,60 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,75 % 1,11 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,33 % 3,76 %
Rendimiento a 1 año 5,12 % -2,19 %
Rendimiento anual a 3 años -0,09 % 5,33 %
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % 7,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 7,98 %
Volatilidad del índice de referencia 10,69 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,14