Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
95,44 USD 03/08/2021
Acciones Gran China Categoría
17,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/07/2021) 71,190 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,66 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,41 %
Bienes de consumo 16,67 %
Siderúrgico y minero 12,42 %
Industrial y servicios 11,92 %
Financiero y asegurador 10,60 %
Farmacéutico 6,29 %
Servicios públicos 1,63 %
Países Peso
China 63,47 %
Hong Kong 6,83 %
Reino Unido 2,54 %
Islas Caimanes 1,68 %
Estados Unidos 1,61 %
Italia 1,58 %
Australia 0,89 %
Holanda 0,51 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,26 %
CNY - Yuan chino 29,85 %
USD - Dólar americano 4,07 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
AUD - Dólar australiano 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,65 %
MEDIATEK INC ORD 3,62 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,54 %
AIA GROUP LTD ORD 2,52 %
Sands China Ltd ORD 2,19 %
LI NING CO LTD ORD 2,01 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 1,87 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,33 % -7,05 %
Rendimiento a 3 meses 0,09 % -5,86 %
Rendimiento a 6 meses -7,58 % -12,20 %
Rendimiento a 1 año 20,57 % 11,53 %
Rendimiento anual a 3 años 16,99 % 10,54 %
Rendimiento anual a 5 años 17,21 % 12,68 %
Rendimiento anual a 10 años 12,29 % 10,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,41 %
Volatilidad del índice de referencia 15,21 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,81