Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
67,06 USD 23/05/2022
Acciones Gran China Categoría
6,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (29/04/2022) 57,480 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,94 %
Liquidez 1,06 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,03 %
Financiero y asegurador 16,64 %
Bienes de consumo 15,18 %
Industrial y servicios 11,19 %
Siderúrgico y minero 8,18 %
Farmacéutico 7,73 %
Servicios públicos 3,99 %
Países Peso
China 65,71 %
Hong Kong 13,34 %
Reino Unido 3,33 %
Italia 1,82 %
Australia 1,16 %
Estados Unidos 0,39 %
Islas Caimanes 0,18 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,41 %
CNY - Yuan chino 26,80 %
USD - Dólar americano 5,05 %
GBP - Libra esterlina 3,33 %
AUD - Dólar australiano 1,16 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,47 %
AIA GROUP LTD ORD 5,75 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,33 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,98 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,73 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,54 %
MEDIATEK INC ORD 2,41 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,40 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,23 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses -12,12 % -11,14 %
Rendimiento a 6 meses -20,42 % -17,18 %
Rendimiento a 1 año -19,67 % -17,67 %
Rendimiento anual a 3 años 9,36 % 5,26 %
Rendimiento anual a 5 años 6,96 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años 9,99 % 8,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,28