Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
94,08 USD 17/05/2021
Acciones Gran China Categoría
18,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/04/2021) 72,880 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,46 %
Liquidez 2,53 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,44 %
Bienes de consumo 15,03 %
Financiero y asegurador 14,69 %
Industrial y servicios 13,42 %
Siderúrgico y minero 11,00 %
Farmacéutico 2,24 %
Servicios públicos 1,65 %
Países Peso
China 63,49 %
Hong Kong 6,19 %
Reino Unido 2,23 %
Estados Unidos 2,18 %
Italia 1,43 %
Islas Caimanes 1,36 %
Holanda 1,26 %
Australia 0,96 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,94 %
CNY - Yuan chino 26,51 %
USD - Dólar americano 4,79 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
AUD - Dólar australiano 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,49 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
MEDIATEK INC ORD 3,79 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
Sands China Ltd ORD 2,66 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,59 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,23 %
USD CASH 2,17 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,15 %

Rendimiento EUR (17/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,59 % -5,96 %
Rendimiento a 3 meses -16,00 % -15,65 %
Rendimiento a 6 meses 6,60 % 2,35 %
Rendimiento a 1 año 36,08 % 23,84 %
Rendimiento anual a 3 años 13,14 % 8,67 %
Rendimiento anual a 5 años 18,99 % 15,67 %
Rendimiento anual a 10 años 11,43 % 10,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,13 %
Volatilidad del índice de referencia 14,29 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 18,93