Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
68,53 USD 23/03/2023
Acciones Gran China Categoría
4,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (28/02/2023) 56,710 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,66 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,88 %
Bienes de consumo 17,49 %
Industrial y servicios 13,55 %
Financiero y asegurador 12,29 %
Siderúrgico y minero 7,81 %
Farmacéutico 5,64 %
Servicios públicos 1,00 %
Países Peso
China 71,40 %
Hong Kong 13,19 %
Italia 1,85 %
Estados Unidos 1,81 %
Australia 0,84 %
Islas Caimanes 0,16 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 49,96 %
CNY - Yuan chino 31,61 %
USD - Dólar americano 6,68 %
AUD - Dólar australiano 0,84 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,81 %
AIA GROUP LTD ORD 4,12 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,93 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,33 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,13 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,01 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,01 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,88 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,52 % -2,72 %
Rendimiento a 3 meses 3,72 % 3,25 %
Rendimiento a 6 meses 4,31 % 2,19 %
Rendimiento a 1 año -6,58 % -8,72 %
Rendimiento anual a 3 años 9,24 % 6,08 %
Rendimiento anual a 5 años 4,67 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 9,11 % 7,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,69 %
Volatilidad del índice de referencia 20,35 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,28