Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
79,21 USD 17/09/2020
Acciones Chinas Categoría
15,12 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 45,050 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,30 %
Liquidez 1,70 %
Sectores Peso
Tecnológico 49,34 %
Bienes de consumo 13,60 %
Financiero y asegurador 13,42 %
Industrial y servicios 9,26 %
Siderúrgico y minero 6,07 %
Farmacéutico 3,77 %
Servicios públicos 2,14 %
Telecomunicaciones 0,70 %
Países Peso
China 65,25 %
Hong Kong 11,03 %
Estados Unidos 2,83 %
Italia 1,85 %
Australia 1,71 %
Islas Caimanes 0,40 %
Canadá 0,20 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,59 %
CNY - Yuan chino 20,80 %
USD - Dólar americano 8,68 %
AUD - Dólar australiano 1,71 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 7,70 %
BABA-SW ORD 7,00 %
Tencent ORD 6,72 %
China Life ORD H 3,44 %
AIA ORD 2,54 %
MEITUAN-W ORD 2,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,40 %
HUA HONG SEMI ORD 2,39 %
Hkex Ord 1,88 %
PRADA ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,19 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 13,30 % 9,02 %
Rendimiento a 6 meses 40,04 % 25,74 %
Rendimiento a 1 año 25,29 % 17,93 %
Rendimiento anual a 3 años 12,04 % 8,76 %
Rendimiento anual a 5 años 15,12 % 11,88 %
Rendimiento anual a 10 años 9,54 % 9,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,21 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,91