Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
86,42 USD 02/12/2021
Acciones Gran China Categoría
13,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Gran China
Tamaño (30/11/2021) 67,980 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,55 %
Liquidez 2,60 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,89 %
Bienes de consumo 14,68 %
Industrial y servicios 13,91 %
Financiero y asegurador 10,59 %
Siderúrgico y minero 8,41 %
Farmacéutico 6,46 %
Servicios públicos 3,60 %
Países Peso
China 65,50 %
Hong Kong 8,76 %
Reino Unido 3,03 %
Estados Unidos 1,66 %
Italia 1,33 %
Australia 1,00 %
Islas Caimanes 0,54 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 42,58 %
CNY - Yuan chino 28,96 %
USD - Dólar americano 5,70 %
GBP - Libra esterlina 3,03 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,93 %
MEDIATEK INC ORD 3,05 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,03 %
AIA GROUP LTD ORD 2,99 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,57 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,42 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,09 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,88 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % 0,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,98 % -1,66 %
Rendimiento a 6 meses -6,51 % -7,37 %
Rendimiento a 1 año 6,18 % 1,86 %
Rendimiento anual a 3 años 16,97 % 11,22 %
Rendimiento anual a 5 años 13,85 % 10,66 %
Rendimiento anual a 10 años 12,62 % 11,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 13,66