Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
102,32 USD 24/02/2021
Acciones Chinas Categoría
21,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/01/2021) 65,570 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,20 %
Liquidez 1,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,79 %
Bienes de consumo 19,73 %
Financiero y asegurador 11,83 %
Industrial y servicios 10,61 %
Siderúrgico y minero 9,67 %
Servicios públicos 2,53 %
Farmacéutico 1,60 %
Telecomunicaciones 0,43 %
Países Peso
China 68,10 %
Hong Kong 6,35 %
Estados Unidos 2,70 %
Italia 1,52 %
Holanda 1,00 %
Australia 0,83 %
Islas Caimanes 0,18 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 46,66 %
CNY - Yuan chino 27,21 %
USD - Dólar americano 6,64 %
AUD - Dólar australiano 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,32 %
BABA-SW ORD 6,18 %
Tencent ORD 5,06 %
MEDIATEK INC ORD 3,76 %
AIA ORD 3,13 %
CPIC ORD H 2,23 %
Sinopec Corp Ord H 1,96 %
Greatwall Motor ORD H 1,84 %
USD CASH 1,78 %
China Life ORD H 1,77 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,10 % -0,21 %
Rendimiento a 3 meses 13,64 % 10,96 %
Rendimiento a 6 meses 25,21 % 20,81 %
Rendimiento a 1 año 43,52 % 31,29 %
Rendimiento anual a 3 años 17,77 % 13,16 %
Rendimiento anual a 5 años 21,37 % 18,43 %
Rendimiento anual a 10 años 12,58 % 11,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,12 %
Volatilidad del índice de referencia 14,46 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 20,33