Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
87,32 USD 26/11/2020
Acciones Chinas Categoría
14,60 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 48,460 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,10 %
Liquidez 1,90 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,72 %
Bienes de consumo 17,85 %
Financiero y asegurador 12,62 %
Industrial y servicios 12,58 %
Siderúrgico y minero 4,85 %
Servicios públicos 2,51 %
Farmacéutico 1,72 %
Telecomunicaciones 1,25 %
Países Peso
China 70,34 %
Hong Kong 9,10 %
Estados Unidos 1,88 %
Italia 1,44 %
Australia 1,06 %
Islas Caimanes 0,30 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,48 %
CNY - Yuan chino 23,07 %
USD - Dólar americano 6,35 %
AUD - Dólar australiano 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
BABA-SW ORD 8,14 %
Tencent ORD 7,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,07 %
MEITUAN-W ORD 3,89 %
AIA ORD 3,44 %
MEDIATEK INC ORD 2,85 %
China Life ORD H 2,70 %
BYD COMPANY ORD H 1,85 %
Sands China Ltd ORD 1,74 %
GONGNIU ORD A 1,71 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,46 % 5,31 %
Rendimiento a 3 meses 8,66 % 7,00 %
Rendimiento a 6 meses 29,45 % 25,30 %
Rendimiento a 1 año 34,33 % 23,36 %
Rendimiento anual a 3 años 13,06 % 9,39 %
Rendimiento anual a 5 años 14,60 % 11,87 %
Rendimiento anual a 10 años 10,01 % 9,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,73 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,08 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 14,55