Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
64,63 USD 04/06/2020
Acciones Chinas Categoría
6,20 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0140636928
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/03/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,03 %
Liquidez 1,97 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,46 %
Bienes de consumo 17,20 %
Financiero y asegurador 14,56 %
Industrial y servicios 8,46 %
Siderúrgico y minero 7,98 %
Farmacéutico 4,35 %
Servicios públicos 2,94 %
Telecomunicaciones 0,08 %
Países Peso
China 56,23 %
Hong Kong 14,50 %
Australia 3,32 %
Estados Unidos 2,69 %
Italia 2,25 %
Canadá 1,18 %
Islas Caimanes 0,58 %
Luxemburgo 0,24 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,47 %
CNY - Yuan chino 16,94 %
USD - Dólar americano 13,73 %
AUD - Dólar australiano 3,32 %
SGD - Dólar de Singapur 0,05 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TWN SEMICONT MAN ORD 8,89 %
Tencent ORD 7,89 %
BABA-SW ORD 3,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,23 %
AIA ORD 3,11 %
China Overseas ORD 2,43 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,31 %
PRADA ORD 2,25 %
Sands China Ltd ORD 1,91 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,90 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,57 % 3,74 %
Rendimiento a 3 meses -1,08 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses 5,69 % 2,82 %
Rendimiento a 1 año 19,50 % 13,26 %
Rendimiento anual a 3 años 8,18 % 6,61 %
Rendimiento anual a 5 años 6,20 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 8,24 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,10