Santander Small Caps Espana Cartera, FI

ES0175224007
282,23 EUR 28/09/2023
Acciones Españolas Categoría
1,97 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0175224007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/09/2023) 8,650 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,95 %
Financiero y asegurador 18,17 %
Farmacéutico 12,56 %
Tecnológico 10,06 %
Siderúrgico y minero 8,65 %
Bienes de consumo 7,44 %
Servicios públicos 6,15 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
España 85,96 %
Portugal 5,54 %
Reino Unido 3,11 %
Luxemburgo 2,55 %
Chipre 0,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,05 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
Pincipales posiciones Peso
SACYR SA ORD 6,85 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 6,35 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 4,59 %
RENTA 4 BANCO SA ORD 3,77 %
GRIFOLS SA 3,73 %
FLUIDRA SA ORD 3,69 %
UNICAJA BANCO SA ORD 3,57 %
ELECNOR SA ORD 3,42 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,37 %
BANKINTER SA ORD 3,20 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,64 % -1,16 %
Rendimiento a 3 meses 2,52 % -2,17 %
Rendimiento a 6 meses 8,57 % 3,52 %
Rendimiento a 1 año 25,25 % 27,33 %
Rendimiento anual a 3 años 14,27 % 14,32 %
Rendimiento anual a 5 años 1,97 % 4,96 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 19,74 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,67