Santander Small Caps Espana Cartera, FI

ES0175224007
252,65 EUR 27/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175224007
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/03/2016
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 9,820 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,31 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,03 %
Financiero y asegurador 17,50 %
Farmacéutico 12,75 %
Tecnológico 12,46 %
Siderúrgico y minero 8,72 %
Bienes de consumo 6,84 %
Servicios públicos 5,64 %
Telecomunicaciones 3,39 %
Países Peso
España 83,72 %
Portugal 6,04 %
Luxemburgo 3,72 %
Reino Unido 2,91 %
Chipre 0,92 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,48 %
GBP - Libra esterlina 3,83 %
Pincipales posiciones Peso
INDRA SISTEMAS SA ORD 8,65 %
SACYR SA ORD 6,92 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,34 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 4,26 %
RENTA 4 BANCO SA ORD 4,15 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 4,12 %
BEFESA SA ORD 3,72 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,52 %
BANKINTER SA ORD 3,36 %
GRIFOLS SA 3,34 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,79 % -2,42 %
Rendimiento a 3 meses 1,76 % 9,55 %
Rendimiento a 6 meses 13,78 % 24,05 %
Rendimiento a 1 año -6,23 % 10,18 %
Rendimiento anual a 3 años 13,53 % 14,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,17 % 4,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,21 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,98