Santander Sostenible Bonos Cartera, FI

ES0113608014
87,86 EUR 25/09/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0113608014
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2019
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2023) 11,230 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,59 %
CHF - Franco suizo 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,40 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-APR-2026 3,81 %
KFW 0% 15-SEP-2028 2,22 %
KFW .01% 05-MAY-2027 1,83 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 15-MAY-2028 1,60 %
ENGIE SA 1.75% 27-MAR-2028 1,38 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 0% 25-NOV-2030 1,24 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT .5% 31-OCT-2025 1,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 15-NOV-2027 1,08 %
NORDIC INVESTMENT BANK 09-MAR-2029 1,05 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -0,78 %
Rendimiento a 3 meses -0,02 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % -1,35 %
Rendimiento a 1 año 2,52 % -0,26 %
Rendimiento anual a 3 años -4,07 % -4,38 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,74 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 3,79 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -