Santander Sostenible Bonos Cartera, FI

ES0113608014
87,41 EUR 21/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,26 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0113608014
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 19/07/2019
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 10,500 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,26 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,03 %
CHF - Franco suizo 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 6,86 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,82 %
KFW 0% 15-SEP-2028 2,76 %
KFW .01% 05-MAY-2027 2,59 %
SOCIETE DU GRAND PARIS 0% 25-NOV-2030 1,72 %
NORDIC INVESTMENT BANK 09-MAR-2029 1,49 %
BNP PARIBAS SA .375% 14-OCT-2027 1,39 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28-NOV-2025 1,31 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG .1% 02-FEB-2026 1,29 %
ORSTED A/S 2.25% 24-NOV-3017 1,27 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,24 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 1,11 % 0,22 %
Rendimiento a 1 año -7,89 % -7,53 %
Rendimiento anual a 3 años -2,40 % -3,43 %
Rendimiento anual a 5 años - -1,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 0,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -