Schroder International Selection Fund Indian Equity B

LU0264410720
237,60 USD 26/07/2021
Acciones Indias Categoría
7,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/06/2021) 14,210 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,52 %
Liquidez 1,45 %
Obligaciones 0,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,15 %
Tecnológico 25,61 %
Farmacéutico 10,32 %
Bienes de consumo 9,77 %
Siderúrgico y minero 7,07 %
Servicios públicos 7,03 %
Industrial y servicios 4,31 %
Telecomunicaciones 3,25 %
Países Peso
India 98,70 %
Estados Unidos 1,30 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 94,64 %
USD - Dólar americano 5,36 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 10,00 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,33 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 5,41 %
Cipla Ltd ORD 4,41 %
HDFC BANK LTD ORD 4,37 %
ICICI BANK LTD DR 4,06 %
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD ORD 4,05 %
WIPRO LTD ORD 3,60 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 3,41 %
ICICI BANK LTD ORD 3,38 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,27 % 1,05 %
Rendimiento a 3 meses 14,02 % 14,40 %
Rendimiento a 6 meses 12,61 % 17,52 %
Rendimiento a 1 año 34,43 % 47,70 %
Rendimiento anual a 3 años 6,51 % 10,83 %
Rendimiento anual a 5 años 7,79 % 10,76 %
Rendimiento anual a 10 años 8,51 % 8,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,36 %
Volatilidad del índice de referencia 21,75 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,67