Schroder International Selection Fund Indian Equity B

LU0264410720
144,21 USD 26/05/2020
Acciones Indias Categoría
-1,11 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,16 %
Liquidez 1,78 %
Obligaciones 0,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,34 %
Servicios públicos 21,08 %
Bienes de consumo 15,45 %
Tecnológico 10,89 %
Siderúrgico y minero 5,03 %
Farmacéutico 4,83 %
Industrial y servicios 3,85 %
Telecomunicaciones 3,68 %
Países Peso
India 98,46 %
Estados Unidos 2,55 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,30 %
USD - Dólar americano 3,71 %
Pincipales posiciones Peso
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 8,35 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,96 %
ICICI BANK ORD 7,82 %
HDFC BANK ORD 5,38 %
ASIAN PAINTS ORD 5,03 %
INFOSYS ORD 4,98 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA ORD 4,64 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,68 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,62 %
NTPC ORD 3,31 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,05 % -0,62 %
Rendimiento a 3 meses -24,11 % -24,85 %
Rendimiento a 6 meses -24,75 % -24,94 %
Rendimiento a 1 año -23,63 % -23,87 %
Rendimiento anual a 3 años -5,61 % -5,70 %
Rendimiento anual a 5 años -1,11 % -0,50 %
Rendimiento anual a 10 años 3,78 % 2,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,14 %
Volatilidad del índice de referencia 22,47 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,89