Schroder International Selection Fund Indian Equity B

LU0264410720
223,25 USD 26/05/2022
Acciones Indias Categoría
5,93 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Adiós a las acciones indias hace 3 años - viernes, 12 de abril de 2019
  • Análisis
    El Schroder International Selection Fund Indian Equity B cambia de consejo hace 3 años - jueves, 11 de abril de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (29/04/2022) 16,470 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,90 %
Liquidez 2,10 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,59 %
Tecnológico 22,62 %
Servicios públicos 10,59 %
Bienes de consumo 8,41 %
Siderúrgico y minero 8,38 %
Industrial y servicios 6,03 %
Farmacéutico 5,86 %
Telecomunicaciones 4,41 %
Países Peso
India 96,35 %
Estados Unidos 6,87 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 87,44 %
USD - Dólar americano 12,56 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 8,42 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 7,47 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,27 %
ICICI BANK LTD DR 5,69 %
USD CASH 5,33 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 4,41 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 4,34 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 4,17 %
HINDALCO INDUSTRIES LTD ORD 3,50 %
HDFC BANK LTD ORD 3,43 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,99 % -10,26 %
Rendimiento a 3 meses -4,72 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -7,67 % -3,88 %
Rendimiento a 1 año 11,13 % 14,86 %
Rendimiento anual a 3 años 6,51 % 11,94 %
Rendimiento anual a 5 años 5,93 % 9,09 %
Rendimiento anual a 10 años 10,58 % 11,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,30 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 8,65