Schroder International Selection Fund Indian Equity B

LU0264410720
211,11 USD 12/04/2021
Acciones Indias Categoría
7,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/03/2021) 13,320 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,11 %
Liquidez -0,11 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,67 %
Tecnológico 24,39 %
Bienes de consumo 13,30 %
Servicios públicos 8,16 %
Farmacéutico 7,35 %
Industrial y servicios 6,02 %
Telecomunicaciones 3,66 %
Siderúrgico y minero 3,55 %
Países Peso
India 102,26 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 98,89 %
USD - Dólar americano 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 8,98 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 8,15 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,48 %
HDFC BANK LTD ORD 5,94 %
ICICI BANK LTD ORD 5,40 %
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD ORD 4,61 %
WIPRO LTD ORD 3,89 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,66 %
ICICI BANK LTD DR 3,37 %
Cipla Ltd ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,15 % -6,00 %
Rendimiento a 3 meses -4,02 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 11,09 % 19,78 %
Rendimiento a 1 año 34,94 % 49,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,14 % 7,35 %
Rendimiento anual a 5 años 7,51 % 10,75 %
Rendimiento anual a 10 años 7,07 % 6,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,22 %
Volatilidad del índice de referencia 21,51 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 10,25