Schroder International Selection Fund Indian Equity B

LU0264410720
178,85 USD 29/09/2020
Acciones Indias Categoría
3,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/08/2020) 10,830 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,96 %
Obligaciones 0,05 %
Liquidez -1,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,52 %
Bienes de consumo 18,02 %
Tecnológico 17,30 %
Servicios públicos 16,09 %
Farmacéutico 8,95 %
Telecomunicaciones 4,87 %
Industrial y servicios 4,56 %
Siderúrgico y minero 3,66 %
Países Peso
India 102,88 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 101,52 %
USD - Dólar americano -1,77 %
Pincipales posiciones Peso
RELIANCE INDUSTRIES ORD 9,56 %
INFOSYS ORD 7,06 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 6,58 %
ICICI BANK ORD 6,18 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,87 %
HDFC BANK ORD 4,55 %
BRITANNIA INDUSTRIES ORD 3,72 %
ASIAN PAINTS ORD 3,66 %
ALEMBIC PHARMACEUTICALS ORD 2,75 %
CIPLA ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % -1,79 %
Rendimiento a 3 meses 7,02 % 6,94 %
Rendimiento a 6 meses 24,60 % 26,99 %
Rendimiento a 1 año -12,05 % -8,98 %
Rendimiento anual a 3 años -0,57 % 0,85 %
Rendimiento anual a 5 años 3,31 % 5,42 %
Rendimiento anual a 10 años 4,20 % 3,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,70 %
Volatilidad del índice de referencia 21,98 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 3,61