Schroder International Selection Fund Indian Equity B

LU0264410720
265,54 USD 19/10/2021
Acciones Indias Categoría
9,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,49 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (30/09/2021) 16,070 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 102,15 %
Liquidez -2,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,53 %
Tecnológico 23,55 %
Servicios públicos 9,92 %
Siderúrgico y minero 9,48 %
Farmacéutico 8,51 %
Bienes de consumo 8,50 %
Industrial y servicios 4,67 %
Telecomunicaciones 3,91 %
Países Peso
India 101,89 %
Estados Unidos 1,32 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 94,08 %
USD - Dólar americano 5,85 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS LTD ORD 7,84 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,11 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 6,97 %
ICICI BANK LTD DR 4,53 %
HDFC BANK LTD ORD 4,11 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 3,91 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,78 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 3,72 %
Cipla Ltd ORD 3,25 %
WIPRO LTD ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,12 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 15,66 % 17,98 %
Rendimiento a 6 meses 28,22 % 34,23 %
Rendimiento a 1 año 44,31 % 61,22 %
Rendimiento anual a 3 años 15,66 % 22,21 %
Rendimiento anual a 5 años 9,47 % 13,20 %
Rendimiento anual a 10 años 11,38 % 12,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,59 %
Volatilidad del índice de referencia 22,06 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 11,44