Schroder International Selection Fund Indian Equity B

LU0264410720
221,86 USD 19/01/2021
Acciones Indias Categoría
8,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0264410720
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2006
Categoría Acciones Indias
Tamaño (31/12/2020) 12,310 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Liquidez 0,32 %
Obligaciones 0,17 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,74 %
Tecnológico 21,09 %
Bienes de consumo 14,71 %
Servicios públicos 11,08 %
Farmacéutico 10,81 %
Industrial y servicios 5,22 %
Siderúrgico y minero 3,52 %
Telecomunicaciones 3,20 %
Países Peso
India 100,34 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 97,25 %
USD - Dólar americano 2,75 %
Pincipales posiciones Peso
INFOSYS ORD 8,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 7,55 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,46 %
ICICI BANK ORD 5,84 %
HDFC BANK ORD 5,61 %
ASIAN PAINTS ORD 3,52 %
BHARTI AIRTEL ORD 3,20 %
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) ORD 3,15 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,12 %
WIPRO ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,30 % 7,32 %
Rendimiento a 3 meses 15,77 % 19,77 %
Rendimiento a 6 meses 23,24 % 28,20 %
Rendimiento a 1 año 2,05 % 6,61 %
Rendimiento anual a 3 años 3,23 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 8,03 % 11,02 %
Rendimiento anual a 10 años 6,76 % 6,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,05 %
Volatilidad del índice de referencia 22,38 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,45