Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

LU0149534421
436,13 HKD 23/06/2022
Acciones Chinas Categoría
3,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0149534421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/05/2022) 929,930 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,74 %
Liquidez 1,69 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 41,30 %
Bienes de consumo 25,13 %
Tecnológico 14,59 %
Industrial y servicios 5,91 %
Farmacéutico 4,49 %
Servicios públicos 2,59 %
Siderúrgico y minero 0,38 %
Países Peso
Hong Kong 52,33 %
China 31,17 %
Reino Unido 5,75 %
Luxemburgo 3,43 %
Italia 2,26 %
Suiza 0,09 %
Holanda 0,04 %
Estados Unidos 0,02 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 76,54 %
USD - Dólar americano 6,97 %
CNY - Yuan chino 6,86 %
GBP - Libra esterlina 5,75 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 8,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,54 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,40 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,75 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,59 %
SAMSONITE INTERNATIONAL SA ORD 3,43 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,17 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,06 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,04 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 2,97 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,37 % 9,22 %
Rendimiento a 3 meses -1,16 % 2,08 %
Rendimiento a 6 meses -4,13 % -5,04 %
Rendimiento a 1 año -14,04 % -20,52 %
Rendimiento anual a 3 años 1,46 % 0,48 %
Rendimiento anual a 5 años 3,43 % 2,70 %
Rendimiento anual a 10 años 7,70 % 7,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,63 %
Volatilidad del índice de referencia 16,60 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,64

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