Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

LU0149534421
389,37 HKD 22/05/2020
Acciones Chinas Categoría
1,43 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0149534421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2020) 1688,830 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,66 %
Bienes de consumo 21,79 %
Tecnológico 16,42 %
Industrial y servicios 12,56 %
Farmacéutico 4,18 %
Servicios públicos 2,99 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Siderúrgico y minero 0,19 %
Países Peso
Hong Kong 49,85 %
China 41,74 %
Italia 2,25 %
Reino Unido 1,77 %
Luxemburgo 1,17 %
Estados Unidos 0,04 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,30 %
USD - Dólar americano 18,20 %
CNY - Yuan chino 3,61 %
GBP - Libra esterlina 1,77 %
Pincipales posiciones Peso
AIA ORD 7,89 %
Tencent ORD 7,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,34 %
Galaxy Ent ORD 4,41 %
CPIC ORD H 3,99 %
BABA-SW ORD 3,79 %
TECHTRONIC IND ORD 3,67 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,44 %
Hkex Ord 3,32 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,21 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,93 % -1,44 %
Rendimiento a 3 meses -13,08 % -9,20 %
Rendimiento a 6 meses -7,57 % -1,59 %
Rendimiento a 1 año -6,42 % 6,89 %
Rendimiento anual a 3 años 2,33 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 1,43 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años 7,57 % 8,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,54 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,74