Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

LU0149534421
528,99 HKD 30/11/2020
Acciones Chinas Categoría
8,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0149534421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/11/2020) 824,340 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 2,27 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,04 %
Tecnológico 22,33 %
Bienes de consumo 20,20 %
Industrial y servicios 16,12 %
Farmacéutico 4,80 %
Servicios públicos 2,22 %
Siderúrgico y minero 0,69 %
Telecomunicaciones 0,13 %
Países Peso
Hong Kong 46,63 %
China 46,62 %
Italia 2,77 %
Reino Unido 2,18 %
Luxemburgo 1,41 %
Suiza 0,05 %
Estados Unidos 0,03 %
Islas Caimanes 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,49 %
USD - Dólar americano 17,67 %
CNY - Yuan chino 9,35 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 8,05 %
AIA ORD 7,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,11 %
BABA-SW ORD 4,29 %
Hkex Ord 4,21 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,95 %
TECHTRONIC IND ORD 3,88 %
Galaxy Ent ORD 3,81 %
CPIC ORD H 3,80 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,74 %

Rendimiento EUR (30/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,83 % 2,40 %
Rendimiento a 3 meses 8,10 % 6,81 %
Rendimiento a 6 meses 26,14 % 24,28 %
Rendimiento a 1 año 13,70 % 21,61 %
Rendimiento anual a 3 años 5,83 % 9,78 %
Rendimiento anual a 5 años 8,99 % 11,73 %
Rendimiento anual a 10 años 7,49 % 9,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,46 %
Volatilidad del índice de referencia 15,27 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,88