Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

LU0149534421
474,13 HKD 21/09/2020
Acciones Chinas Categoría
8,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0149534421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 819,300 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,71 %
Liquidez 0,10 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,05 %
Bienes de consumo 23,85 %
Tecnológico 19,16 %
Industrial y servicios 13,92 %
Farmacéutico 5,32 %
Servicios públicos 2,60 %
Siderúrgico y minero 0,65 %
Telecomunicaciones 0,13 %
Países Peso
Hong Kong 47,63 %
China 46,38 %
Italia 2,65 %
Reino Unido 1,91 %
Luxemburgo 1,55 %
Suiza 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 70,59 %
USD - Dólar americano 18,31 %
CNY - Yuan chino 9,29 %
GBP - Libra esterlina 1,91 %
Pincipales posiciones Peso
AIA ORD 7,63 %
Tencent ORD 7,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,63 %
Galaxy Ent ORD 4,96 %
Hkex Ord 4,61 %
BABA-SW ORD 4,39 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 4,19 %
TECHTRONIC IND ORD 3,77 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,47 %
CPIC ORD H 3,25 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,73 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 5,18 % 7,35 %
Rendimiento a 6 meses 22,42 % 24,59 %
Rendimiento a 1 año 5,38 % 17,84 %
Rendimiento anual a 3 años 3,32 % 8,15 %
Rendimiento anual a 5 años 8,74 % 11,71 %
Rendimiento anual a 10 años 6,94 % 9,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,76 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,07