Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

LU0149534421
600,56 HKD 04/03/2021
Acciones Chinas Categoría
14,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0149534421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 913,860 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,19 %
Liquidez 0,81 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,87 %
Bienes de consumo 23,58 %
Tecnológico 19,72 %
Industrial y servicios 12,45 %
Farmacéutico 4,65 %
Servicios públicos 1,65 %
Siderúrgico y minero 0,46 %
Telecomunicaciones 0,05 %
Países Peso
Hong Kong 47,13 %
China 42,08 %
Italia 2,64 %
Reino Unido 2,56 %
Luxemburgo 1,79 %
Estados Unidos 0,01 %
Suiza 0,01 %
Islas Caimanes 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 71,59 %
USD - Dólar americano 15,76 %
CNY - Yuan chino 6,31 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
Pincipales posiciones Peso
AIA ORD 7,68 %
Tencent ORD 7,49 %
Hkex Ord 4,21 %
CPIC ORD H 3,95 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,76 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA FUND I ACC 3,73 %
TECHTRONIC IND ORD 3,67 %
Galaxy Ent ORD 3,64 %
HAITIAN INTL ORD 3,44 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,39 % -4,95 %
Rendimiento a 3 meses 12,47 % 10,23 %
Rendimiento a 6 meses 21,28 % 17,82 %
Rendimiento a 1 año 29,81 % 30,10 %
Rendimiento anual a 3 años 8,97 % 13,00 %
Rendimiento anual a 5 años 14,31 % 16,40 %
Rendimiento anual a 10 años 9,57 % 10,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,56 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 14,74