Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

LU0149534421
501,86 HKD 21/09/2021
Acciones Chinas Categoría
7,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0149534421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2021) 899,360 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,22 %
Liquidez 1,38 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 35,07 %
Bienes de consumo 24,88 %
Tecnológico 14,22 %
Industrial y servicios 10,99 %
Farmacéutico 5,87 %
Servicios públicos 2,13 %
Siderúrgico y minero 0,54 %
Países Peso
Hong Kong 51,78 %
China 31,86 %
Reino Unido 4,99 %
Luxemburgo 2,82 %
Italia 1,90 %
Estados Unidos 0,18 %
Suiza 0,05 %
Holanda 0,03 %
Islas Caimanes 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,71 %
USD - Dólar americano 10,20 %
CNY - Yuan chino 6,26 %
GBP - Libra esterlina 4,99 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 8,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,62 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,44 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,69 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 3,47 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,46 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,41 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,04 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,50 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses -10,67 % -13,60 %
Rendimiento a 6 meses -15,21 % -17,03 %
Rendimiento a 1 año 5,51 % -4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 3,95 % 4,96 %
Rendimiento anual a 5 años 7,50 % 6,84 %
Rendimiento anual a 10 años 9,73 % 9,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,80 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 10,40