Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

LU0149534421
587,15 HKD 11/06/2021
Acciones Chinas Categoría
13,86 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0149534421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/05/2021) 910,610 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,04 %
Liquidez 0,89 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 33,75 %
Bienes de consumo 26,37 %
Tecnológico 16,71 %
Industrial y servicios 11,21 %
Farmacéutico 4,38 %
Servicios públicos 1,83 %
Siderúrgico y minero 0,45 %
Países Peso
Hong Kong 47,61 %
China 38,08 %
Reino Unido 4,30 %
Luxemburgo 2,32 %
Italia 2,32 %
Suiza 0,07 %
Estados Unidos 0,04 %
Holanda 0,01 %
Islas Caimanes 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 72,76 %
USD - Dólar americano 12,70 %
CNY - Yuan chino 5,84 %
GBP - Libra esterlina 4,30 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,51 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 4,16 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 4,05 %
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD 3,61 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 3,48 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,35 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 3,34 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,26 %

Rendimiento EUR (11/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,78 % 4,58 %
Rendimiento a 3 meses -3,16 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses 9,24 % 5,72 %
Rendimiento a 1 año 28,92 % 20,68 %
Rendimiento anual a 3 años 4,37 % 5,65 %
Rendimiento anual a 5 años 13,86 % 14,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,91 % 10,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 15,10 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,51