Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity A

LU0149534421
502,19 HKD 24/01/2022
Acciones Chinas Categoría
7,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0149534421
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/08/2002
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2021) 894,730 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,70 %
Liquidez 1,55 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 38,98 %
Bienes de consumo 25,40 %
Tecnológico 15,14 %
Industrial y servicios 7,51 %
Farmacéutico 6,17 %
Servicios públicos 2,32 %
Siderúrgico y minero 1,04 %
Telecomunicaciones 0,13 %
Países Peso
Hong Kong 52,87 %
China 33,85 %
Reino Unido 5,19 %
Luxemburgo 2,91 %
Italia 2,19 %
Suiza 0,11 %
Holanda 0,06 %
Estados Unidos 0,04 %
Islas Caimanes 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,27 %
CNY - Yuan chino 11,02 %
USD - Dólar americano 8,67 %
GBP - Libra esterlina 5,19 %
Pincipales posiciones Peso
AIA GROUP LTD ORD 7,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,49 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,37 %
SCHRODER ISF CHINA A I ACC USD 4,14 %
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD 3,89 %
SCHRODER CHINA EQUITY ALPHA I ACC 3,80 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,08 %
HANG LUNG PROPERTIES LTD ORD 3,05 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,04 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,81 % 2,77 %
Rendimiento a 3 meses -2,78 % -7,66 %
Rendimiento a 6 meses -5,76 % -10,82 %
Rendimiento a 1 año -9,23 % -20,29 %
Rendimiento anual a 3 años 6,58 % 5,48 %
Rendimiento anual a 5 años 7,94 % 6,85 %
Rendimiento anual a 10 años 8,94 % 8,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,34