Santander Small Caps España A

ES0175224031
243,35 EUR 01/02/2023
Acciones Españolas Categoría
-0,09 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0175224031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/01/2023) 297,440 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,06 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,75 %
Financiero y asegurador 20,65 %
Farmacéutico 13,62 %
Tecnológico 12,28 %
Siderúrgico y minero 8,59 %
Bienes de consumo 7,00 %
Servicios públicos 5,24 %
Telecomunicaciones 1,93 %
Países Peso
España 86,79 %
Portugal 5,75 %
Reino Unido 3,36 %
Luxemburgo 1,59 %
Chipre 0,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,01 %
GBP - Libra esterlina 3,05 %
Pincipales posiciones Peso
SACYR SA ORD 7,28 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 7,03 %
BANKINTER SA ORD 5,25 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 5,10 %
UNICAJA BANCO SA ORD 4,95 %
RENTA 4 BANCO SA ORD 4,22 %
BANCO DE SABADELL SA ORD 4,12 %
FLUIDRA SA ORD 3,56 %
ELECNOR SA ORD 3,43 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,40 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,75 % 9,36 %
Rendimiento a 3 meses 15,99 % 16,51 %
Rendimiento a 6 meses 10,05 % 12,85 %
Rendimiento a 1 año -1,00 % 9,53 %
Rendimiento anual a 3 años 3,91 % 4,19 %
Rendimiento anual a 5 años -0,09 % 3,24 %
Rendimiento anual a 10 años 7,90 % 7,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,13 %
Volatilidad del índice de referencia 19,47 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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