Santander Small Caps España A

ES0175224031
187,14 EUR 02/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-0,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0175224031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 403,390 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,13 %
Farmacéutico 20,40 %
Siderúrgico y minero 15,27 %
Telecomunicaciones 9,43 %
Bienes de consumo 7,81 %
Servicios públicos 6,09 %
Tecnológico 5,03 %
Financiero y asegurador 4,54 %
Países Peso
España 90,10 %
Luxemburgo 5,82 %
Portugal 2,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,69 %
Pincipales posiciones Peso
GRIFOLS PRF CL B 7,48 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 6,29 %
ZARDOYA OTIS ORD 6,20 %
BEFESA ORD 5,82 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 5,56 %
INDRA SISTEMAS ORD 5,03 %
VIDRALA ORD 5,00 %
FAES FARMA ORD 4,84 %
ALMIRALL ORD 4,55 %
FLUIDRA ORD 3,85 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,02 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -8,55 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -14,67 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -13,32 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -6,24 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -0,03 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 6,20 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,39 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -