Santander Small Caps España A

ES0175224031
202,47 EUR 26/11/2020
Acciones Españolas Categoría
2,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0175224031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/10/2020) 318,020 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,95 %
Liquidez 3,05 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 35,52 %
Farmacéutico 19,19 %
Siderúrgico y minero 14,41 %
Servicios públicos 7,99 %
Bienes de consumo 7,98 %
Telecomunicaciones 5,53 %
Tecnológico 5,29 %
Financiero y asegurador 1,04 %
Países Peso
España 88,74 %
Luxemburgo 5,05 %
Portugal 3,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,95 %
Pincipales posiciones Peso
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 6,14 %
FLUIDRA ORD 6,04 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI ORD 5,64 %
INDRA SISTEMAS ORD 5,29 %
ZARDOYA OTIS ORD 5,26 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 5,23 %
FAES FARMA ORD 5,19 %
BEFESA ORD 5,05 %
VIDRALA ORD 4,92 %
GRIFOLS PRF CL B 4,88 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 17,22 % 21,13 %
Rendimiento a 3 meses 14,54 % 16,42 %
Rendimiento a 6 meses 13,36 % 18,35 %
Rendimiento a 1 año -8,52 % -4,26 %
Rendimiento anual a 3 años -4,63 % -0,11 %
Rendimiento anual a 5 años 2,16 % 1,57 %
Rendimiento anual a 10 años 5,93 % 6,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,55 %
Volatilidad del índice de referencia 16,88 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -