Santander Small Caps España A

ES0175224031
244,60 EUR 27/07/2021
Acciones Españolas Categoría
6,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0175224031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 382,720 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,74 %
Liquidez 3,26 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,95 %
Farmacéutico 14,74 %
Bienes de consumo 14,32 %
Siderúrgico y minero 13,10 %
Servicios públicos 11,21 %
Tecnológico 6,34 %
Telecomunicaciones 3,92 %
Financiero y asegurador 1,17 %
Países Peso
España 88,78 %
Portugal 5,03 %
Luxemburgo 2,94 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,74 %
Pincipales posiciones Peso
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 6,63 %
FLUIDRA SA ORD 6,10 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 5,68 %
ELECNOR SA ORD 5,27 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 5,15 %
FAES FARMA SA ORD 4,75 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,73 %
SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORD 4,66 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 4,50 %
ACERINOX SA ORD 4,02 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,43 % -1,54 %
Rendimiento a 3 meses 2,11 % 0,11 %
Rendimiento a 6 meses 13,71 % 13,07 %
Rendimiento a 1 año 35,80 % 26,33 %
Rendimiento anual a 3 años -0,70 % 2,07 %
Rendimiento anual a 5 años 6,70 % 5,71 %
Rendimiento anual a 10 años 7,40 % 6,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,84 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 10,35