Santander Small Caps España A

ES0175224031
255,55 EUR 25/10/2021
Acciones Españolas Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0175224031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 373,010 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,34 %
Liquidez 1,66 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,18 %
Bienes de consumo 21,85 %
Farmacéutico 16,75 %
Siderúrgico y minero 10,05 %
Tecnológico 8,67 %
Servicios públicos 5,39 %
Financiero y asegurador 3,32 %
Telecomunicaciones 2,12 %
Países Peso
España 90,91 %
Portugal 3,62 %
Luxemburgo 2,67 %
Reino Unido 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,34 %
Pincipales posiciones Peso
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 7,87 %
FLUIDRA SA ORD 6,06 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 6,04 %
INDRA SISTEMAS SA ORD 5,80 %
ELECNOR SA ORD 5,40 %
ZARDOYA OTIS SA ORD 4,78 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA ORD 4,76 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 4,28 %
FAES FARMA SA ORD 3,91 %
ACERINOX SA ORD 3,67 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,03 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 4,47 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 7,33 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año 47,95 % 35,91 %
Rendimiento anual a 3 años 5,45 % 6,80 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 4,74 %
Rendimiento anual a 10 años 9,04 % 6,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,47 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,85
Tracking Error 2,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,31