Santander Small Caps España A

ES0175224031
179,55 EUR 18/09/2020
Acciones Españolas Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,14 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0175224031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 363,080 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,14 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 2,06 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,47 %
Farmacéutico 18,96 %
Siderúrgico y minero 12,50 %
Telecomunicaciones 12,10 %
Servicios públicos 7,10 %
Bienes de consumo 6,17 %
Tecnológico 4,94 %
Financiero y asegurador 2,70 %
Países Peso
España 89,96 %
Luxemburgo 4,81 %
Portugal 3,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,94 %
Pincipales posiciones Peso
MASMOVIL IBERCOM ORD 8,74 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR ORD 6,04 %
GRIFOLS PRF CL B 5,94 %
ZARDOYA OTIS ORD 5,29 %
INDRA SISTEMAS ORD 4,94 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 4,90 %
BEFESA ORD 4,81 %
FAES FARMA ORD 4,70 %
ELECNOR ORD 4,61 %
VIDRALA ORD 4,48 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,60 % -2,72 %
Rendimiento a 3 meses -3,32 % -5,11 %
Rendimiento a 6 meses 17,10 % 9,40 %
Rendimiento a 1 año -15,86 % -18,85 %
Rendimiento anual a 3 años -6,77 % -6,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,55 % -0,47 %
Rendimiento anual a 10 años 4,63 % 3,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,35 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,37