Santander Small Caps España A

ES0175224031
234,14 EUR 16/05/2022
Acciones Españolas Categoría
1,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,16 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN ES0175224031
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2004
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 326,250 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 2,16 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,25 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,86 %
Farmacéutico 17,06 %
Financiero y asegurador 15,34 %
Bienes de consumo 11,55 %
Tecnológico 10,24 %
Siderúrgico y minero 9,38 %
Servicios públicos 3,72 %
Telecomunicaciones 2,10 %
Países Peso
España 82,41 %
Portugal 7,83 %
Reino Unido 3,93 %
Luxemburgo 2,11 %
Chipre 0,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,28 %
GBP - Libra esterlina 3,97 %
Pincipales posiciones Peso
INDRA SISTEMAS SA ORD 7,50 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 6,02 %
FAES FARMA SA ORD 6,00 %
ACERINOX SA ORD 5,57 %
SACYR SA ORD 4,75 %
FLUIDRA SA ORD 4,15 %
RENTA 4 BANCO SA ORD 3,52 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ORD 3,43 %
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA ORD 3,43 %
ELECNOR SA ORD 3,25 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,96 % -1,47 %
Rendimiento a 3 meses -4,55 % 0,21 %
Rendimiento a 6 meses -7,09 % -3,28 %
Rendimiento a 1 año -2,25 % -4,20 %
Rendimiento anual a 3 años 1,65 % 2,37 %
Rendimiento anual a 5 años 1,45 % 0,62 %
Rendimiento anual a 10 años 9,78 % 9,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,66 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 0,88
Tracking Error 2,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,76