Santander Responsabilidad Solidario Cartera, FI

ES0145821015
133,60 EUR 26/09/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
-0,37 % Rendimiento anual a 5 años
0,44 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0145821015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2018
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (31/08/2023) 4,170 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 84,36 %
Acciones 12,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,18 %
Tecnológico 2,53 %
Financiero y asegurador 2,42 %
Servicios públicos 1,16 %
Industrial y servicios 1,02 %
Farmacéutico 0,88 %
Siderúrgico y minero 0,81 %
Telecomunicaciones 0,49 %
Países Peso
Francia 27,58 %
Alemania 24,44 %
España 18,02 %
Italia 14,00 %
Holanda 5,41 %
Estados Unidos 2,28 %
Reino Unido 1,26 %
Bélgica 1,06 %
Austria 1,04 %
Luxemburgo 0,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,24 %
GBP - Libra esterlina 0,37 %
USD - Dólar americano 0,24 %
Pincipales posiciones Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 7,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 12-DEC-2 6,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 5,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-FEB-2028 5,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 4,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 4,09 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2026 3,76 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 3,76 %

Rendimiento EUR (26/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,75 % -2,71 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % -3,00 %
Rendimiento a 6 meses 0,36 % -2,15 %
Rendimiento a 1 año 1,94 % 3,72 %
Rendimiento anual a 3 años -0,75 % -4,78 %
Rendimiento anual a 5 años -0,37 % -1,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 4,18 %
Volatilidad del índice de referencia 9,76 %
Beta 0,38
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -