Santander Responsabilidad Solidario Cartera, FI

ES0145821015
133,12 EUR 28/03/2023
Mixtos Euro Renta Fija Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,48 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0145821015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/04/2018
Categoría Mixtos Euro Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 3,620 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,35 %
Ratio de costes totales (TER) 0,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,16 %
Acciones 10,97 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 2,85 %
Tecnológico 2,11 %
Financiero y asegurador 1,85 %
Industrial y servicios 1,21 %
Farmacéutico 1,02 %
Siderúrgico y minero 0,86 %
Servicios públicos 0,84 %
Telecomunicaciones 0,21 %
Países Peso
España 25,13 %
Alemania 21,45 %
Francia 21,26 %
Italia 17,12 %
Estados Unidos 5,78 %
Holanda 2,55 %
Reino Unido 0,90 %
Bélgica 0,85 %
Austria 0,47 %
Portugal 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,48 %
USD - Dólar americano 4,62 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 11,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 11,17 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 9,23 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2023 7,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-MAY-2024 6,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2023 4,65 %
UBS LFS-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE (USD)AD 4,20 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 30-JAN-2024 3,57 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,02 % -0,26 %
Rendimiento a 3 meses 1,50 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 1,62 % 4,90 %
Rendimiento a 1 año -4,19 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 0,20 % 4,07 %
Rendimiento anual a 5 años - 1,71 %
Rendimiento anual a 10 años - 1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -