Santander Small Caps Europa Cartera, FI

ES0107987002
149,19 EUR 22/09/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
0,58 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0107987002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2017
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 0,430 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,99 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,42 %
Industrial y servicios 17,47 %
Tecnológico 11,86 %
Financiero y asegurador 9,48 %
Farmacéutico 8,39 %
Servicios públicos 6,20 %
Siderúrgico y minero 5,09 %
Telecomunicaciones 2,07 %
Países Peso
Francia 23,02 %
Reino Unido 14,01 %
España 13,09 %
Bélgica 9,85 %
Italia 8,03 %
Portugal 5,34 %
Suiza 5,10 %
Alemania 3,78 %
Noruega 3,23 %
Holanda 3,05 %
Divisas Peso
EUR - Euro 70,17 %
GBP - Libra esterlina 12,17 %
NOK - Corona noruega 7,13 %
CHF - Franco suizo 3,52 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,01 %
ELIS SA ORD 3,72 %
SPIE SA ORD 3,63 %
FAGRON NV ORD 3,38 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,29 %
ITALIAN SEA GROUP SPA ORD 3,05 %
VALEO SE ORD 2,91 %
CONVATEC GROUP PLC ORD 2,72 %
SOITEC SA ORD 2,64 %
VERALLIA SA ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,84 % -1,90 %
Rendimiento a 6 meses 4,53 % 0,07 %
Rendimiento a 1 año 22,08 % 12,09 %
Rendimiento anual a 3 años 7,58 % 5,81 %
Rendimiento anual a 5 años 1,41 % 2,54 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 20,55 %
Volatilidad del índice de referencia 22,04 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,96