Santander Small Caps Europa Cartera, FI

ES0107987002
144,72 EUR 22/03/2023
Acciones Europeas Small Cap Categoría
1,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,59 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0107987002
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/11/2017
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 0,510 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,59 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,43 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,13 %
Industrial y servicios 19,35 %
Financiero y asegurador 15,63 %
Tecnológico 11,25 %
Siderúrgico y minero 8,59 %
Servicios públicos 5,34 %
Farmacéutico 4,82 %
Telecomunicaciones 2,33 %
Países Peso
Francia 22,16 %
Reino Unido 15,61 %
España 11,99 %
Bélgica 9,52 %
Holanda 7,16 %
Italia 6,93 %
Portugal 6,76 %
Austria 6,16 %
Luxemburgo 2,02 %
Irlanda 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 76,54 %
GBP - Libra esterlina 13,78 %
CHF - Franco suizo 1,07 %
NOK - Corona noruega 1,04 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,57 %
VERALLIA SA ORD 5,56 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,51 %
SPIE SA ORD 3,40 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,40 %
JDE PEETS NV ORD 3,34 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 3,25 %
ACERINOX SA ORD 3,06 %
SOITEC SA ORD 3,05 %
DECEUNINCK NV ORD 2,92 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,92 % -6,28 %
Rendimiento a 3 meses 5,60 % 1,51 %
Rendimiento a 6 meses 17,32 % 10,95 %
Rendimiento a 1 año -1,92 % -11,62 %
Rendimiento anual a 3 años 16,19 % 16,02 %
Rendimiento anual a 5 años 1,42 % 3,50 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,45 %
Volatilidad del índice de referencia 21,92 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 2,21