Santander Seleccion RV Norteamerica

ES0121761037
101,84 EUR 24/01/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
7,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,69 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0121761037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/12/1999
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/12/2022) 427,980 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,35 %
Obligaciones 2,25 %
Liquidez 1,87 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,59 %
Bienes de consumo 16,83 %
Farmacéutico 15,16 %
Financiero y asegurador 12,09 %
Industrial y servicios 9,26 %
Servicios públicos 8,50 %
Siderúrgico y minero 2,79 %
Telecomunicaciones 1,01 %
Países Peso
Estados Unidos 82,49 %
España 2,52 %
Francia 1,64 %
Irlanda 1,26 %
Suiza 1,25 %
Reino Unido 1,05 %
Holanda 0,80 %
Japón 0,62 %
Italia 0,26 %
Alemania 0,20 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,81 %
EUR - Euro 5,19 %
CHF - Franco suizo 0,83 %
JPY - Yen japones 0,62 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,08 %
SEK - Corona sueca 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 14,73 %
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF- EUR (C) 14,01 %
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD (ACC) 13,84 %
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1C 11,79 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF EUR D 6,67 %
UBS (IRL) ETF PLC MSCI USA VALUE UCITS ETF USD AD 5,98 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I USD 5,60 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,52 %
GOLDMAN SACHS US CORE EQUITY PF I USD 4,02 %
INVESCO EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF DIST 4,01 %

Rendimiento EUR (24/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,32 % 5,14 %
Rendimiento a 3 meses -3,90 % -1,10 %
Rendimiento a 6 meses -5,11 % -4,46 %
Rendimiento a 1 año -8,60 % -1,96 %
Rendimiento anual a 3 años 5,49 % 9,44 %
Rendimiento anual a 5 años 7,75 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 10,80 % 14,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,89 %
Volatilidad del índice de referencia 18,08 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 8,53