Schroder International Selection Fund Latin American A

LU0106259046
40,41 USD 20/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
5,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 29,380 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,32 %
Liquidez 2,06 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,37 %
Siderúrgico y minero 19,50 %
Bienes de consumo 18,53 %
Servicios públicos 12,18 %
Industrial y servicios 7,86 %
Tecnológico 3,80 %
Telecomunicaciones 2,76 %
Farmacéutico 1,53 %
Países Peso
Brasil 63,71 %
México 21,41 %
Chile 6,08 %
Luxemburgo 2,35 %
Estados Unidos 2,33 %
Argentina 0,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,12 %
BRL - Real brasileño 38,11 %
MXN - Peso mexicano 16,09 %
CLP - Peso chileno 4,59 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 9,17 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 4,83 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,68 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,52 %
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD 3,01 %
EMPRESAS COPEC SA ORD 2,76 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 2,76 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,62 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses -3,89 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses 23,01 % 21,09 %
Rendimiento a 1 año 43,10 % 31,88 %
Rendimiento anual a 3 años -1,13 % -4,58 %
Rendimiento anual a 5 años 5,13 % 2,88 %
Rendimiento anual a 10 años -1,47 % -0,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,13 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 4,84