Schroder International Selection Fund Latin American A

LU0106259046
42,61 USD 14/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
10,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/12/2020) 31,970 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,62 %
Liquidez 2,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,13 %
Siderúrgico y minero 18,41 %
Bienes de consumo 16,84 %
Servicios públicos 12,85 %
Industrial y servicios 10,96 %
Tecnológico 3,97 %
Telecomunicaciones 3,07 %
Farmacéutico 1,39 %
Países Peso
Brasil 63,26 %
México 20,94 %
Chile 4,95 %
Luxemburgo 3,13 %
Estados Unidos 1,95 %
Argentina 1,13 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,64 %
BRL - Real brasileño 36,81 %
MXN - Peso mexicano 12,59 %
CLP - Peso chileno 3,51 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 8,52 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,71 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,14 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,94 %
BANCO BRADESCO ORD 4,92 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,64 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,34 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,07 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,85 %
WEG ON ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,16 % 6,99 %
Rendimiento a 3 meses 27,23 % 25,00 %
Rendimiento a 6 meses 25,98 % 21,61 %
Rendimiento a 1 año -11,79 % -16,64 %
Rendimiento anual a 3 años 1,95 % -3,66 %
Rendimiento anual a 5 años 10,48 % 6,20 %
Rendimiento anual a 10 años -1,99 % -0,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,55 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 7,61