Schroder International Selection Fund Latin American A

LU0106259046
43,28 USD 27/07/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
5,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2021) 34,490 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,77 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,75 %
Bienes de consumo 21,52 %
Siderúrgico y minero 13,97 %
Servicios públicos 12,44 %
Industrial y servicios 8,90 %
Telecomunicaciones 4,79 %
Tecnológico 2,63 %
Farmacéutico 1,78 %
Países Peso
Brasil 67,31 %
México 23,90 %
Chile 2,92 %
Estados Unidos 2,15 %
Argentina 1,58 %
Luxemburgo 1,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,00 %
BRL - Real brasileño 41,98 %
MXN - Peso mexicano 11,93 %
CLP - Peso chileno 2,09 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,24 %
VALE SA DR 7,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,09 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,79 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,73 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,42 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,99 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,62 % -3,10 %
Rendimiento a 3 meses 8,08 % 6,26 %
Rendimiento a 6 meses 10,39 % 9,29 %
Rendimiento a 1 año 27,50 % 19,37 %
Rendimiento anual a 3 años 3,54 % -1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 5,22 % 2,44 %
Rendimiento anual a 10 años -0,28 % 0,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,08 %
Volatilidad del índice de referencia 25,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 7,25