Schroder International Selection Fund Latin American A

LU0106259046
30,22 USD 29/09/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2020) 27,680 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,40 %
Liquidez 2,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,53 %
Bienes de consumo 22,31 %
Siderúrgico y minero 15,04 %
Servicios públicos 14,01 %
Industrial y servicios 9,44 %
Tecnológico 4,61 %
Telecomunicaciones 2,97 %
Farmacéutico 1,42 %
Países Peso
Brasil 63,40 %
México 18,75 %
Chile 4,35 %
Luxemburgo 3,61 %
Estados Unidos 2,59 %
Argentina 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,65 %
BRL - Real brasileño 36,29 %
MXN - Peso mexicano 10,67 %
CLP - Peso chileno 2,97 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,24 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,04 %
BANCO BRADESCO ORD 4,64 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,51 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,80 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,61 %
WEG ON ORD 3,13 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,97 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,75 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,58 % -6,65 %
Rendimiento a 3 meses -4,27 % -6,10 %
Rendimiento a 6 meses 15,52 % 7,38 %
Rendimiento a 1 año -27,93 % -31,61 %
Rendimiento anual a 3 años -8,16 % -11,04 %
Rendimiento anual a 5 años 3,07 % 0,15 %
Rendimiento anual a 10 años -4,16 % -2,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,93 %
Volatilidad del índice de referencia 25,55 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 2,15