Schroder International Selection Fund Latin American A

LU0106259046
38,43 USD 26/10/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
0,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2021) 33,320 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,26 %
Bienes de consumo 20,71 %
Siderúrgico y minero 14,68 %
Servicios públicos 14,43 %
Industrial y servicios 9,53 %
Tecnológico 4,82 %
Telecomunicaciones 4,52 %
Farmacéutico 1,69 %
Países Peso
Brasil 62,58 %
México 28,80 %
Chile 3,16 %
Argentina 1,90 %
Luxemburgo 1,42 %
Estados Unidos 1,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,87 %
BRL - Real brasileño 38,86 %
MXN - Peso mexicano 13,78 %
CLP - Peso chileno 3,16 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,45 %
VALE SA DR 5,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,52 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,45 %
WEG SA ORD 3,09 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,87 % -2,24 %
Rendimiento a 3 meses -8,20 % -8,60 %
Rendimiento a 6 meses -1,83 % -3,19 %
Rendimiento a 1 año 18,32 % 16,32 %
Rendimiento anual a 3 años -0,14 % -3,22 %
Rendimiento anual a 5 años 0,98 % -1,35 %
Rendimiento anual a 10 años -0,17 % 0,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,31 %
Volatilidad del índice de referencia 25,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 3,81