Schroder International Selection Fund Latin American A

LU0106259046
41,59 USD 18/05/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
3,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,88 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/04/2022) 41,340 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,88 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,77 %
Liquidez 2,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,66 %
Siderúrgico y minero 17,70 %
Bienes de consumo 15,52 %
Servicios públicos 15,42 %
Industrial y servicios 8,48 %
Telecomunicaciones 5,76 %
Tecnológico 5,24 %
Países Peso
Brasil 63,00 %
México 24,53 %
Chile 3,21 %
Estados Unidos 2,93 %
Islas Caimanes 1,64 %
Luxemburgo 1,31 %
Argentina 1,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,68 %
BRL - Real brasileño 37,93 %
MXN - Peso mexicano 12,17 %
CLP - Peso chileno 3,21 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 8,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,46 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,75 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,22 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,76 %
GRUPO TELEVISA SAB DR 2,94 %
USD CASH 2,93 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,07 % -8,27 %
Rendimiento a 3 meses 7,19 % 4,58 %
Rendimiento a 6 meses 21,01 % 17,22 %
Rendimiento a 1 año 14,05 % 11,42 %
Rendimiento anual a 3 años 6,80 % 2,12 %
Rendimiento anual a 5 años 3,96 % 2,39 %
Rendimiento anual a 10 años 1,21 % 1,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,39 %
Volatilidad del índice de referencia 26,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 4,58