Schroder International Selection Fund Latin American A

LU0106259046
39,48 USD 21/03/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106259046
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 53,490 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,10 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,52 %
Bienes de consumo 19,21 %
Siderúrgico y minero 16,32 %
Servicios públicos 11,97 %
Industrial y servicios 11,77 %
Tecnológico 4,79 %
Telecomunicaciones 4,11 %
Farmacéutico 1,92 %
Países Peso
Brasil 51,96 %
México 29,82 %
Chile 8,05 %
Estados Unidos 5,34 %
Luxemburgo 1,07 %
Islas Caimanes 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,22 %
BRL - Real brasileño 31,40 %
MXN - Peso mexicano 16,33 %
CLP - Peso chileno 8,05 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,23 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,18 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,34 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,14 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,86 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,11 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,77 %
WEG SA ORD 3,67 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,06 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,80 % -5,40 %
Rendimiento a 3 meses -2,85 % 0,64 %
Rendimiento a 6 meses -11,56 % -5,27 %
Rendimiento a 1 año -8,41 % -5,63 %
Rendimiento anual a 3 años 17,43 % 15,46 %
Rendimiento anual a 5 años 1,31 % -0,70 %
Rendimiento anual a 10 años -0,83 % -0,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 29,73 %
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 2,30