Santander Small Caps Europa A

ES0107987036
126,83 EUR 25/11/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-0,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107987036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/06/2000
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/10/2020) 158,330 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,48 %
Liquidez 3,52 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,02 %
Bienes de consumo 20,20 %
Siderúrgico y minero 15,47 %
Tecnológico 13,74 %
Industrial y servicios 13,73 %
Telecomunicaciones 5,47 %
Servicios públicos 3,14 %
Financiero y asegurador 1,71 %
Países Peso
España 19,39 %
Reino Unido 14,30 %
Italia 12,08 %
Francia 9,36 %
Holanda 8,00 %
Luxemburgo 7,47 %
Alemania 6,18 %
Bélgica 6,09 %
Dinamarca 4,27 %
Portugal 4,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,12 %
GBP - Libra esterlina 9,66 %
DKK - Corona danesa 4,27 %
SEK - Corona sueca 2,43 %
CHF - Franco suizo 1,72 %
USD - Dólar americano 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
SOLUTIONS 30 SE ORD 4,72 %
DSM KON ORD 4,32 %
GN STORE NORD ORD 4,27 %
AMPLIFON ORD 3,62 %
FLUIDRA ORD 3,49 %
GERRESHEIMER ORD 3,47 %
DIALOG SEMICON ORD 3,36 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 3,34 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,32 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S 3,14 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,38 % 11,88 %
Rendimiento a 3 meses 10,02 % 8,98 %
Rendimiento a 6 meses 20,23 % 20,04 %
Rendimiento a 1 año -2,48 % 3,52 %
Rendimiento anual a 3 años -2,22 % 4,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,31 % 5,84 %
Rendimiento anual a 10 años 4,86 % 10,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,26 %
Volatilidad del índice de referencia 18,32 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -