Santander Small Caps Europa A

ES0107987036
109,97 EUR 02/06/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-3,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107987036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/06/2000
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (29/05/2020) 171,340 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,96 %
Liquidez 3,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,00 %
Farmacéutico 23,43 %
Siderúrgico y minero 12,70 %
Industrial y servicios 11,78 %
Telecomunicaciones 7,57 %
Tecnológico 7,48 %
Financiero y asegurador 6,73 %
Servicios públicos 3,26 %
Países Peso
España 23,29 %
Francia 14,11 %
Holanda 10,10 %
Italia 9,73 %
Reino Unido 8,50 %
Bélgica 5,98 %
Alemania 4,72 %
Luxemburgo 4,37 %
Portugal 3,89 %
Dinamarca 3,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 79,19 %
GBP - Libra esterlina 7,42 %
DKK - Corona danesa 3,78 %
CHF - Franco suizo 3,38 %
SEK - Corona sueca 2,05 %
USD - Dólar americano 1,13 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM ORD 4,92 %
DSM KON ORD 4,59 %
VECTURA GROUP ORD 4,04 %
GN STORE NORD ORD 3,78 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 3,36 %
ORPEA ORD 3,20 %
ALMIRALL ORD 3,06 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 2,90 %
FLUIDRA ORD 2,81 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,63 % 14,31 %
Rendimiento a 3 meses -7,68 % -4,74 %
Rendimiento a 6 meses -14,84 % -8,55 %
Rendimiento a 1 año -9,39 % 2,36 %
Rendimiento anual a 3 años -7,58 % 0,67 %
Rendimiento anual a 5 años -3,80 % 3,59 %
Rendimiento anual a 10 años 4,96 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,78 %
Volatilidad del índice de referencia 18,58 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,56 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -