Santander Small Caps Europa A

ES0107987036
146,87 EUR 30/04/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107987036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/06/2000
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/04/2021) 178,500 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,13 %
Liquidez 1,87 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,33 %
Industrial y servicios 18,62 %
Siderúrgico y minero 15,69 %
Farmacéutico 12,70 %
Tecnológico 11,36 %
Servicios públicos 10,72 %
Telecomunicaciones 4,91 %
Financiero y asegurador 2,81 %
Países Peso
España 25,33 %
Reino Unido 20,78 %
Francia 10,86 %
Italia 8,37 %
Holanda 7,84 %
Alemania 5,09 %
Bélgica 4,42 %
Portugal 4,24 %
Luxemburgo 3,25 %
Dinamarca 2,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,21 %
GBP - Libra esterlina 15,88 %
DKK - Corona danesa 2,97 %
CHF - Franco suizo 1,73 %
USD - Dólar americano 1,24 %
SEK - Corona sueca 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORD 5,86 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 4,86 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 3,66 %
FLUIDRA SA ORD 3,55 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,48 %
VECTURA GROUP PLC ORD 3,40 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,36 %
BEFESA SA ORD 3,25 %
GN STORE NORD A/S ORD 2,97 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,85 %

Rendimiento EUR (30/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 2,71 %
Rendimiento a 3 meses 4,24 % 8,68 %
Rendimiento a 6 meses 23,21 % 31,25 %
Rendimiento a 1 año 44,30 % 53,61 %
Rendimiento anual a 3 años 1,65 % 9,35 %
Rendimiento anual a 5 años 4,16 % 11,48 %
Rendimiento anual a 10 años 5,91 % 11,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,19 %
Volatilidad del índice de referencia 19,13 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,51 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,49