Santander Small Caps Europa A

ES0107987036
156,36 EUR 15/10/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
4,99 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107987036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/06/2000
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 182,450 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Liquidez 1,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,38 %
Siderúrgico y minero 15,75 %
Industrial y servicios 14,69 %
Farmacéutico 9,18 %
Tecnológico 9,08 %
Financiero y asegurador 8,18 %
Servicios públicos 6,00 %
Telecomunicaciones 5,32 %
Países Peso
España 22,77 %
Reino Unido 19,40 %
Italia 11,06 %
Francia 9,37 %
Alemania 6,00 %
Holanda 5,85 %
Portugal 5,43 %
Austria 5,31 %
Bélgica 4,70 %
Dinamarca 3,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,30 %
GBP - Libra esterlina 16,04 %
CHF - Franco suizo 4,30 %
DKK - Corona danesa 3,37 %
USD - Dólar americano 1,43 %
SEK - Corona sueca 1,18 %
NOK - Corona noruega 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,37 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 4,20 %
FLUIDRA SA ORD 3,68 %
FUTURE PLC ORD 3,63 %
GN STORE NORD A/S ORD 3,37 %
SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORD 3,13 %
ANDRITZ AG ORD 3,12 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,09 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,66 %
VERALLIA SAS ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,63 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses 4,41 % 7,79 %
Rendimiento a 6 meses 5,85 % 7,14 %
Rendimiento a 1 año 31,38 % 40,00 %
Rendimiento anual a 3 años 7,95 % 15,19 %
Rendimiento anual a 5 años 4,99 % 12,17 %
Rendimiento anual a 10 años 9,02 % 14,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,60 %
Volatilidad del índice de referencia 18,61 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 5,18