Santander Small Caps Europa A

ES0107987036
134,33 EUR 24/05/2022
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107987036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/06/2000
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 146,340 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,70 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 22,49 %
Bienes de consumo 19,80 %
Financiero y asegurador 17,21 %
Siderúrgico y minero 16,41 %
Tecnológico 8,09 %
Servicios públicos 7,55 %
Farmacéutico 5,17 %
Telecomunicaciones 1,98 %
Países Peso
Francia 16,68 %
Reino Unido 16,32 %
España 14,28 %
Portugal 11,46 %
Bélgica 9,26 %
Italia 9,13 %
Alemania 5,99 %
Austria 5,17 %
Holanda 3,39 %
Dinamarca 1,57 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,83 %
GBP - Libra esterlina 13,07 %
USD - Dólar americano 2,89 %
NOK - Corona noruega 1,64 %
DKK - Corona danesa 1,57 %
SEK - Corona sueca 1,02 %
CHF - Franco suizo 0,68 %
Pincipales posiciones Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,98 %
ACERINOX SA ORD 4,64 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,16 %
FLUIDRA SA ORD 2,94 %
VERALLIA SAS ORD 2,72 %
ANDRITZ AG ORD 2,72 %
SOITEC SA ORD 2,55 %
DECEUNINCK NV ORD 2,54 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,45 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,02 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses -2,77 % -3,45 %
Rendimiento a 6 meses -11,60 % -10,46 %
Rendimiento a 1 año -10,51 % -7,51 %
Rendimiento anual a 3 años 2,98 % 8,88 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % 5,57 %
Rendimiento anual a 10 años 6,60 % 12,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,21 %
Volatilidad del índice de referencia 19,02 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,45