Santander Small Caps Europa A

ES0107987036
117,43 EUR 16/09/2020
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-0,70 % Rendimiento anual a 5 años
2,25 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107987036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/06/2000
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (28/08/2020) 169,380 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,25 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,45 %
Liquidez 1,55 %
Sectores Peso
Farmacéutico 23,64 %
Bienes de consumo 20,54 %
Industrial y servicios 15,08 %
Siderúrgico y minero 13,95 %
Tecnológico 11,82 %
Telecomunicaciones 7,97 %
Servicios públicos 2,74 %
Financiero y asegurador 2,72 %
Países Peso
España 24,61 %
Francia 11,54 %
Reino Unido 11,23 %
Italia 10,37 %
Holanda 9,36 %
Luxemburgo 6,01 %
Alemania 5,54 %
Bélgica 5,01 %
Portugal 5,00 %
Dinamarca 3,91 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,21 %
GBP - Libra esterlina 6,83 %
DKK - Corona danesa 3,91 %
SEK - Corona sueca 2,91 %
CHF - Franco suizo 1,41 %
USD - Dólar americano 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
DSM KON ORD 4,20 %
GN STORE NORD ORD 3,91 %
MASMOVIL IBERCOM ORD 3,73 %
DIALOG SEMICON ORD 3,58 %
SOLUTIONS 30 SE ORD 3,28 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,24 %
CORTICEIRA AMORIM ORD 3,14 %
ORPEA ORD 3,06 %
FLUIDRA ORD 3,04 %
ALMIRALL ORD 3,02 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,73 % 1,43 %
Rendimiento a 3 meses 5,98 % 5,61 %
Rendimiento a 6 meses 40,05 % 48,55 %
Rendimiento a 1 año -7,13 % 1,22 %
Rendimiento anual a 3 años -4,32 % 1,92 %
Rendimiento anual a 5 años -0,70 % 5,31 %
Rendimiento anual a 10 años 4,89 % 10,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,60 %
Volatilidad del índice de referencia 18,45 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,16 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -