Santander Small Caps Europa A

ES0107987036
156,56 EUR 26/07/2021
Acciones Europeas Small Cap Categoría
5,44 % Rendimiento anual a 5 años
2,26 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107987036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/06/2000
Categoría Acciones Europeas Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 184,890 Millones EUR
Gestora Santander Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) 2,26 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,91 %
Liquidez 2,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,37 %
Industrial y servicios 17,48 %
Siderúrgico y minero 14,10 %
Farmacéutico 12,64 %
Servicios públicos 9,08 %
Tecnológico 7,12 %
Financiero y asegurador 6,08 %
Telecomunicaciones 5,05 %
Países Peso
España 20,80 %
Reino Unido 20,76 %
Francia 13,11 %
Italia 10,49 %
Holanda 8,21 %
Alemania 5,36 %
Bélgica 4,30 %
Portugal 4,16 %
Dinamarca 3,19 %
Suiza 2,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 71,99 %
GBP - Libra esterlina 18,31 %
DKK - Corona danesa 3,19 %
CHF - Franco suizo 2,83 %
USD - Dólar americano 1,46 %
SEK - Corona sueca 1,35 %
Pincipales posiciones Peso
SOLTEC POWER HOLDINGS SA ORD 4,55 %
FLUIDRA SA ORD 3,84 %
VERALLIA SAS ORD 3,80 %
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA SA ORD 3,70 %
VECTURA GROUP PLC ORD 3,47 %
GN STORE NORD A/S ORD 3,19 %
CORTICEIRA AMORIM SGPS SA ORD 3,07 %
GO-AHEAD GROUP PLC ORD 3,04 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,98 %
ANDRITZ AG ORD 2,63 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,15 % 3,40 %
Rendimiento a 3 meses 6,06 % 4,80 %
Rendimiento a 6 meses 15,19 % 18,43 %
Rendimiento a 1 año 38,42 % 44,92 %
Rendimiento anual a 3 años 4,20 % 10,52 %
Rendimiento anual a 5 años 5,44 % 12,31 %
Rendimiento anual a 10 años 7,07 % 12,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,63 %
Volatilidad del índice de referencia 18,48 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,29
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,25