Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
241,73 EUR 13/05/2021
Acciones BRIC Categoría
13,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/04/2021) 48,300 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,43 %
Bienes de consumo 25,70 %
Financiero y asegurador 25,03 %
Servicios públicos 8,28 %
Industrial y servicios 6,08 %
Siderúrgico y minero 4,11 %
Telecomunicaciones 1,38 %
Países Peso
China 53,25 %
India 14,53 %
Brasil 11,35 %
Rusia 7,48 %
Hong Kong 4,93 %
Sudáfrica 2,74 %
Chipre 2,10 %
Singapur 1,84 %
Estados Unidos 0,96 %
Argentina 0,83 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,80 %
USD - Dólar americano 30,07 %
INR - Rupia india 14,53 %
BRL - Real brasileño 7,23 %
CNY - Yuan chino 3,59 %
ZAR - Rand sudafricano 2,74 %
RUB - Rublo ruso 2,45 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,52 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,57 %
JD.COM INC DR 4,53 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,61 %
HDFC BANK LTD ORD 2,99 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,78 %
NASPERS LTD ORD 2,74 %
ICICI BANK LTD ORD 2,59 %
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD ORD 2,16 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,93 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -11,52 % -5,50 %
Rendimiento a 6 meses 0,83 % 9,65 %
Rendimiento a 1 año 22,11 % 30,84 %
Rendimiento anual a 3 años 6,38 % 5,16 %
Rendimiento anual a 5 años 13,95 % 11,09 %
Rendimiento anual a 10 años 5,48 % 4,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,66 %
Volatilidad del índice de referencia 16,19 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 16,16