Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
243,64 EUR 29/07/2021
Acciones BRIC Categoría
11,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/06/2021) 49,800 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,46 %
Liquidez 1,54 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,56 %
Bienes de consumo 25,30 %
Financiero y asegurador 23,09 %
Servicios públicos 8,63 %
Industrial y servicios 5,41 %
Siderúrgico y minero 3,94 %
Telecomunicaciones 1,44 %
Farmacéutico 1,09 %
Países Peso
China 52,70 %
India 16,16 %
Brasil 12,64 %
Rusia 7,71 %
Hong Kong 4,00 %
Chipre 2,52 %
Singapur 1,60 %
Estados Unidos 1,17 %
Argentina 0,92 %
Sudáfrica 0,57 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,93 %
USD - Dólar americano 30,75 %
INR - Rupia india 16,16 %
BRL - Real brasileño 8,10 %
CNY - Yuan chino 3,10 %
RUB - Rublo ruso 2,63 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
ZAR - Rand sudafricano 0,57 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 8,49 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,90 %
JD.COM INC DR 3,89 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,92 %
HDFC BANK LTD ORD 2,85 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,78 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,43 %
LI NING CO LTD ORD 2,28 %
ICICI BANK LTD ORD 2,26 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,64 % -4,07 %
Rendimiento a 3 meses -3,91 % 2,63 %
Rendimiento a 6 meses -4,41 % 7,57 %
Rendimiento a 1 año 11,87 % 22,24 %
Rendimiento anual a 3 años 7,33 % 7,31 %
Rendimiento anual a 5 años 11,50 % 9,42 %
Rendimiento anual a 10 años 5,64 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,66 %
Volatilidad del índice de referencia 16,14 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,30