Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
243,70 EUR 26/11/2020
Acciones BRIC Categoría
11,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/10/2020) 44,960 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,65 %
Liquidez 1,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,65 %
Bienes de consumo 30,59 %
Financiero y asegurador 16,75 %
Servicios públicos 7,70 %
Industrial y servicios 7,64 %
Siderúrgico y minero 2,93 %
Telecomunicaciones 2,40 %
Países Peso
China 60,91 %
India 10,24 %
Brasil 8,99 %
Hong Kong 8,49 %
Rusia 4,48 %
Sudáfrica 2,51 %
Chipre 2,21 %
Argentina 0,86 %
Estados Unidos 0,09 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,21 %
USD - Dólar americano 32,56 %
INR - Rupia india 10,24 %
BRL - Real brasileño 6,09 %
CNY - Yuan chino 4,74 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
GBP - Libra esterlina 0,84 %
RUB - Rublo ruso 0,59 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 10,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 10,12 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 7,28 %
Ping An ORD H 4,34 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,45 %
Tata Consultancy Services ORD 3,34 %
MIDEA GROUP ORD A 3,29 %
LI NING ORD 3,18 %
SHENZHOU INTL ORD 3,18 %
CNOOC ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,90 % 6,47 %
Rendimiento a 3 meses 7,43 % 7,17 %
Rendimiento a 6 meses 22,38 % 21,61 %
Rendimiento a 1 año 12,31 % 0,27 %
Rendimiento anual a 3 años 8,63 % 4,66 %
Rendimiento anual a 5 años 11,18 % 8,53 %
Rendimiento anual a 10 años 5,02 % 3,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,87 %
Volatilidad del índice de referencia 17,34 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 12,14