Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
257,31 EUR 01/03/2021
Acciones BRIC Categoría
16,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (26/02/2021) 49,320 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,82 %
Liquidez 1,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,21 %
Bienes de consumo 26,80 %
Financiero y asegurador 22,39 %
Servicios públicos 7,06 %
Industrial y servicios 6,10 %
Siderúrgico y minero 3,86 %
Telecomunicaciones 1,40 %
Países Peso
China 55,28 %
India 12,92 %
Brasil 11,53 %
Hong Kong 7,02 %
Rusia 5,66 %
Sudáfrica 2,51 %
Chipre 1,94 %
Singapur 1,03 %
Argentina 0,95 %
Estados Unidos 0,52 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,78 %
USD - Dólar americano 30,04 %
INR - Rupia india 12,92 %
BRL - Real brasileño 7,34 %
CNY - Yuan chino 4,20 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
RUB - Rublo ruso 1,84 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,83 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,63 %
Ping An ORD H 4,43 %
Tata Consultancy Services ORD 3,35 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,14 %
MIDEA GROUP ORD A 3,00 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,85 %
WEICHAI POWER ORD H 2,80 %
HDFC BANK ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,76 % 1,54 %
Rendimiento a 3 meses 7,66 % 8,78 %
Rendimiento a 6 meses 15,76 % 15,10 %
Rendimiento a 1 año 22,46 % 12,83 %
Rendimiento anual a 3 años 9,13 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 16,43 % 13,45 %
Rendimiento anual a 10 años 5,75 % 4,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,89 %
Volatilidad del índice de referencia 16,75 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 19,40