Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
221,94 EUR 17/09/2020
Acciones BRIC Categoría
10,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (31/08/2020) 45,140 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,09 %
Liquidez 0,91 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,14 %
Tecnológico 27,98 %
Financiero y asegurador 18,05 %
Servicios públicos 7,67 %
Industrial y servicios 7,41 %
Telecomunicaciones 3,67 %
Siderúrgico y minero 2,95 %
Farmacéutico 0,92 %
Países Peso
China 56,94 %
Brasil 11,57 %
Hong Kong 9,18 %
India 9,16 %
Rusia 6,53 %
Sudáfrica 2,41 %
Chipre 2,35 %
Argentina 0,78 %
Estados Unidos 0,44 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 40,16 %
USD - Dólar americano 33,77 %
INR - Rupia india 9,35 %
BRL - Real brasileño 6,07 %
CNY - Yuan chino 4,88 %
ZAR - Rand sudafricano 2,37 %
RUB - Rublo ruso 1,29 %
GBP - Libra esterlina 1,18 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 10,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,81 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 5,57 %
Ping An ORD H 4,61 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,64 %
CNOOC ORD 3,14 %
MIDEA GROUP ORD A 2,93 %
Tata Consultancy Services ORD 2,84 %
CHINA RES BEER ORD 2,43 %
LI NING ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,73 % 3,42 %
Rendimiento a 3 meses 6,89 % 6,80 %
Rendimiento a 6 meses 30,78 % 21,28 %
Rendimiento a 1 año 4,50 % -1,22 %
Rendimiento anual a 3 años 7,34 % 3,05 %
Rendimiento anual a 5 años 10,96 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 4,22 % 2,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,17 %
Volatilidad del índice de referencia 17,58 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 12,55