Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
188,49 EUR 16/05/2022
Acciones BRIC Categoría
2,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (29/04/2022) 36,030 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,41 %
Liquidez 2,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,93 %
Bienes de consumo 24,72 %
Financiero y asegurador 24,02 %
Servicios públicos 8,71 %
Industrial y servicios 4,18 %
Siderúrgico y minero 4,15 %
Telecomunicaciones 2,68 %
Farmacéutico 2,02 %
Países Peso
China 48,06 %
India 22,30 %
Brasil 11,19 %
Hong Kong 5,90 %
Rusia 5,83 %
Estados Unidos 2,56 %
Singapur 1,56 %
Chipre 1,06 %
Holanda 0,84 %
Reino Unido 0,71 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 45,39 %
INR - Rupia india 22,30 %
USD - Dólar americano 15,19 %
BRL - Real brasileño 8,04 %
CNY - Yuan chino 5,69 %
RUB - Rublo ruso 2,32 %
GBP - Libra esterlina 1,06 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,24 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,27 %
ICICI BANK LTD ORD 3,82 %
HDFC BANK LTD ORD 3,37 %
JD.COM INC ORD 3,16 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 3,15 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,60 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 2,58 %
USD CASH 2,56 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,64 % -8,07 %
Rendimiento a 3 meses -18,03 % -4,35 %
Rendimiento a 6 meses -25,59 % -8,77 %
Rendimiento a 1 año -21,32 % 2,98 %
Rendimiento anual a 3 años -1,66 % 6,09 %
Rendimiento anual a 5 años 2,19 % 4,76 %
Rendimiento anual a 10 años 4,33 % 6,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,71 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 5,01