Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
253,02 EUR 26/10/2021
Acciones BRIC Categoría
10,03 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/09/2021) 45,700 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Liquidez 1,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,08 %
Tecnológico 26,04 %
Financiero y asegurador 23,61 %
Servicios públicos 8,93 %
Industrial y servicios 6,03 %
Siderúrgico y minero 3,53 %
Farmacéutico 2,26 %
Telecomunicaciones 2,15 %
Países Peso
China 46,52 %
India 20,69 %
Brasil 10,31 %
Rusia 9,97 %
Hong Kong 5,74 %
Chipre 2,15 %
Singapur 1,81 %
Argentina 1,13 %
Estados Unidos 1,13 %
Reino Unido 0,47 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,23 %
USD - Dólar americano 25,66 %
INR - Rupia india 20,69 %
BRL - Real brasileño 5,88 %
CNY - Yuan chino 4,01 %
RUB - Rublo ruso 3,29 %
GBP - Libra esterlina 1,16 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,63 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,54 %
HDFC BANK LTD ORD 3,47 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,91 %
ICICI BANK LTD ORD 2,86 %
JD.COM INC DR 2,84 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 2,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,75 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 2,75 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,11 % 3,41 %
Rendimiento a 3 meses 3,26 % 7,26 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % 10,52 %
Rendimiento a 1 año 9,95 % 25,14 %
Rendimiento anual a 3 años 13,06 % 13,20 %
Rendimiento anual a 5 años 10,03 % 8,67 %
Rendimiento anual a 10 años 7,68 % 7,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,26 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,55