Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
199,43 EUR 28/05/2020
Acciones BRIC Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,58 %
Liquidez 2,42 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,24 %
Bienes de consumo 20,75 %
Financiero y asegurador 18,69 %
Servicios públicos 9,81 %
Industrial y servicios 8,60 %
Telecomunicaciones 4,37 %
Siderúrgico y minero 3,30 %
Farmacéutico 0,82 %
Países Peso
China 59,18 %
India 9,57 %
Brasil 9,37 %
Rusia 8,20 %
Hong Kong 7,43 %
Sudáfrica 1,88 %
Estados Unidos 1,44 %
Argentina 1,27 %
Chipre 0,68 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,34 %
USD - Dólar americano 31,26 %
INR - Rupia india 9,57 %
BRL - Real brasileño 5,19 %
CNY - Yuan chino 4,31 %
RUB - Rublo ruso 2,94 %
ZAR - Rand sudafricano 1,88 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,37 %
Ping An ORD H 5,16 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 4,90 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,19 %
LI NING ORD 2,84 %
CNOOC ORD 2,81 %
CHINA MOBILE ORD 2,67 %
Tata Consultancy Services ORD 2,56 %
SHENZHOU INTL ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,88 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses -4,98 % -13,73 %
Rendimiento a 6 meses -8,56 % -17,86 %
Rendimiento a 1 año 3,40 % -10,78 %
Rendimiento anual a 3 años 6,32 % 0,07 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 1,48 %
Rendimiento anual a 10 años 3,62 % 2,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,22 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 4,09