Schroder International Selection Fund BRIC B

LU0232932698
179,40 EUR 30/03/2023
Acciones BRIC Categoría
-1,10 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0232932698
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (28/02/2023) 31,120 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,81 %
Financiero y asegurador 23,87 %
Bienes de consumo 17,29 %
Industrial y servicios 8,82 %
Farmacéutico 7,73 %
Servicios públicos 6,75 %
Siderúrgico y minero 3,15 %
Telecomunicaciones 2,05 %
Países Peso
China 54,34 %
India 22,37 %
Brasil 11,18 %
Hong Kong 6,91 %
Reino Unido 1,65 %
Estados Unidos 1,39 %
Singapur 1,36 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 44,93 %
INR - Rupia india 22,37 %
CNY - Yuan chino 13,66 %
USD - Dólar americano 9,89 %
BRL - Real brasileño 7,45 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,14 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 4,33 %
HDFC BANK LTD ORD 3,40 %
ICICI BANK LTD ORD 3,18 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,72 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,66 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,64 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,59 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,55 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,15 % -0,71 %
Rendimiento a 3 meses -3,19 % -5,56 %
Rendimiento a 6 meses -3,60 % -9,48 %
Rendimiento a 1 año -11,37 % -9,81 %
Rendimiento anual a 3 años 0,17 % 11,86 %
Rendimiento anual a 5 años -1,10 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años 2,90 % 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,91 %
Volatilidad del índice de referencia 16,72 %
Beta 0,92
Tracking Error 3,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -