Sigma Ivt House Equity Spain A Cap

LU1066281574
105,90 EUR 27/09/2023
Acciones Españolas Categoría
0,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,93 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1066281574
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 15,720 Millones EUR
Gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 2,93 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,60 %
Liquidez 11,68 %
Sectores Peso
Servicios públicos 28,51 %
Industrial y servicios 13,24 %
Bienes de consumo 10,74 %
Telecomunicaciones 9,99 %
Financiero y asegurador 8,67 %
Farmacéutico 8,22 %
Siderúrgico y minero 8,12 %
Tecnológico 0,08 %
Países Peso
España 87,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 100,10 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 12,53 %
IBERDROLA SA ORD 8,75 %
TELEFONICA SA ORD 5,86 %
ENDESA SA ORD 4,64 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 4,21 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,13 %
EBRO FOODS SA ORD 4,09 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 4,04 %
VISCOFAN SA ORD 3,63 %
ENAGAS SA ORD 3,50 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,09 % -0,43 %
Rendimiento a 3 meses -0,40 % 0,37 %
Rendimiento a 6 meses -1,95 % 7,01 %
Rendimiento a 1 año 8,37 % 28,74 %
Rendimiento anual a 3 años 11,14 % 14,62 %
Rendimiento anual a 5 años 0,13 % 5,01 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 15,94 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 0,77
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,23