Sigma Ivt House Equity Spain A Cap

LU1066281574
107,91 EUR 24/03/2023
Acciones Españolas Categoría
1,01 % Rendimiento anual a 5 años
3,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1066281574
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/05/2014
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 16,590 Millones EUR
Gestora Andbank Asset Management Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,63 %
Ratio de costes totales (TER) 3,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,23 %
Liquidez 16,32 %
Sectores Peso
Servicios públicos 23,93 %
Industrial y servicios 13,43 %
Telecomunicaciones 12,55 %
Farmacéutico 8,91 %
Bienes de consumo 8,61 %
Financiero y asegurador 8,39 %
Siderúrgico y minero 8,29 %
Tecnológico 0,12 %
Países Peso
España 84,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,23 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 13,54 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,33 %
IBERDROLA SA ORD 6,10 %
TELEFONICA SA ORD 5,22 %
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA ORD 3,88 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ORD 3,86 %
ENDESA SA ORD 3,61 %
VISCOFAN SA ORD 3,59 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,55 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 3,53 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,20 % -3,25 %
Rendimiento a 3 meses 3,57 % 8,62 %
Rendimiento a 6 meses 10,04 % 20,00 %
Rendimiento a 1 año 2,64 % 11,78 %
Rendimiento anual a 3 años 14,19 % 14,21 %
Rendimiento anual a 5 años 1,01 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,38 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,11 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,90 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,96