Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
25,64 USD 03/03/2021
Acciones Japonesas Categoría
6,44 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (26/02/2021) 14,990 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,01 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,22 %
Liquidez 1,74 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,60 %
Bienes de consumo 25,80 %
Tecnológico 16,70 %
Financiero y asegurador 8,90 %
Farmacéutico 7,50 %
Inmobiliario 3,90 %
Telecomunicaciones 2,70 %
Países Peso
Japón 97,22 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 64,82 %
EUR - Euro 35,19 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -1,76 %
Pincipales posiciones Peso
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 4,58 %
Sony 4,11 %
Isuzu Motors 3,43 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,30 %
Tokio Marine Holdings 3,12 %
Nidec 2,99 %
Itochu 2,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 2,76 %
Smc 2,59 %
Hitachi 2,44 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 6,97 % 5,24 %
Rendimiento a 6 meses 17,29 % 14,67 %
Rendimiento a 1 año 21,10 % 20,54 %
Rendimiento anual a 3 años 2,71 % 6,80 %
Rendimiento anual a 5 años 6,44 % 8,14 %
Rendimiento anual a 10 años 7,30 % 8,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,64 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 6,95