Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
26,14 USD 10/06/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/05/2021) 14,440 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,01 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2020

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,87 %
Liquidez 0,88 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 34,70 %
Bienes de consumo 30,10 %
Tecnológico 15,00 %
Financiero y asegurador 7,90 %
Farmacéutico 5,00 %
Inmobiliario 4,30 %
Telecomunicaciones 2,90 %
Países Peso
Japón 98,08 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 70,39 %
EUR - Euro 29,99 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -1,26 %
Pincipales posiciones Peso
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 4,88 %
Isuzu Motors 4,17 %
Toyota Motor 3,84 %
Itochu 3,67 %
SONY GROUP CORP 3,21 %
Hitachi 3,06 %
Tokyo Electron 3,02 %
Nissan Motor 2,73 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,70 %
Mitsubishi 2,51 %

Rendimiento EUR (10/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,85 % -0,17 %
Rendimiento a 3 meses 1,22 % -0,60 %
Rendimiento a 6 meses 8,72 % 5,40 %
Rendimiento a 1 año 15,54 % 12,09 %
Rendimiento anual a 3 años 2,64 % 4,75 %
Rendimiento anual a 5 años 5,71 % 7,95 %
Rendimiento anual a 10 años 8,81 % 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,66 %
Volatilidad del índice de referencia 11,93 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 5,02