Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
27,20 USD 22/09/2021
Acciones Japonesas Categoría
5,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2021) 15,250 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,01 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2020

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,64 %
Liquidez 2,65 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,20 %
Industrial y servicios 28,60 %
Tecnológico 18,10 %
Financiero y asegurador 6,30 %
Farmacéutico 6,00 %
Inmobiliario 4,50 %
Telecomunicaciones 3,30 %
Países Peso
Japón 97,71 %
Estados Unidos 0,46 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 69,95 %
EUR - Euro 28,89 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,92 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP 6,30 %
Toyota Motor 5,15 %
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 5,13 %
Hitachi 4,20 %
Mitsubishi 3,60 %
Nissan Motor 3,41 %
Tokyo Electron 3,35 %
NEC 3,35 %
YAKULT HONSHA CO LTD 2,99 %
Mitsui Fudosan 2,91 %

Rendimiento EUR (22/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,34 % 6,16 %
Rendimiento a 3 meses 7,50 % 7,40 %
Rendimiento a 6 meses 6,98 % 4,44 %
Rendimiento a 1 año 24,54 % 20,06 %
Rendimiento anual a 3 años 6,08 % 7,84 %
Rendimiento anual a 5 años 5,82 % 7,94 %
Rendimiento anual a 10 años 9,85 % 10,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,56 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 5,96