Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
21,83 USD 18/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
4,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 13,430 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 16/12/2019

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,85 %
Liquidez 2,32 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 25,40 %
Bienes de consumo 21,80 %
Tecnológico 19,40 %
Farmacéutico 10,80 %
Financiero y asegurador 9,90 %
Telecomunicaciones 7,30 %
Inmobiliario 4,20 %
Países Peso
Japón 95,85 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 71,31 %
EUR - Euro 27,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -1,59 %
Pincipales posiciones Peso
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 5,82 %
Takeda Pharmaceutical 4,84 %
Sony 4,79 %
Tokio Marine Holdings 4,55 %
Nippon Telegraph & Telephone 4,53 %
Toyota Motor 3,45 %
Itochu 3,44 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,13 %
COMSYS Holdings Corp 3,07 %
Anritsu Corp 2,97 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,10 % 3,48 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % 0,98 %
Rendimiento a 6 meses 22,11 % 24,16 %
Rendimiento a 1 año -1,77 % 1,93 %
Rendimiento anual a 3 años -0,65 % 5,45 %
Rendimiento anual a 5 años 4,30 % 6,76 %
Rendimiento anual a 10 años 7,07 % 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,29 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,77