Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
24,21 USD 26/11/2020
Acciones Japonesas Categoría
2,87 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/10/2020) 13,320 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 16/12/2019

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,18 %
Liquidez 1,59 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 31,20 %
Bienes de consumo 24,80 %
Tecnológico 16,80 %
Financiero y asegurador 9,80 %
Farmacéutico 9,20 %
Inmobiliario 4,30 %
Telecomunicaciones 2,50 %
Países Peso
Japón 98,18 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 71,11 %
EUR - Euro 29,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -1,88 %
Pincipales posiciones Peso
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 7,24 %
Itochu 4,00 %
Sony 3,68 %
Takeda Pharmaceutical 3,49 %
Toyota Motor 3,48 %
Tokio Marine Holdings 3,45 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,33 %
Anritsu Corp 2,81 %
NEC 2,80 %
Suzuki Motor Corp 2,80 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,49 % 9,55 %
Rendimiento a 3 meses 12,27 % 10,93 %
Rendimiento a 6 meses 11,16 % 11,58 %
Rendimiento a 1 año 3,28 % 4,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,43 % 5,25 %
Rendimiento anual a 5 años 2,87 % 5,40 %
Rendimiento anual a 10 años 7,65 % 8,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,73 %
Volatilidad del índice de referencia 12,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,42 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,13