Allianz Japan Equity A USD

LU0348751388
19,53 USD 22/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
1,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 14,450 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,07 USD
Fecha del último dividendo 16/12/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,08 %
Liquidez 4,54 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,60 %
Tecnológico 23,10 %
Industrial y servicios 21,60 %
Farmacéutico 10,60 %
Telecomunicaciones 9,10 %
Financiero y asegurador 6,90 %
Inmobiliario 3,50 %
Servicios públicos 1,60 %
Países Peso
Japón 99,44 %
Estados Unidos 1,04 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 73,34 %
EUR - Euro 27,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,61 %
Pincipales posiciones Peso
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 5,59 %
Takeda Pharmaceutical 4,91 %
Sony 4,65 %
NEC 4,31 %
Toyota Motor 4,06 %
Nippon Telegraph & Telephone 4,03 %
COMSYS Holdings Corp 3,14 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,06 %
Itochu 3,00 %
Anritsu Corp 2,52 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,67 % 4,86 %
Rendimiento a 3 meses -7,24 % -7,51 %
Rendimiento a 6 meses -8,23 % -8,75 %
Rendimiento a 1 año 3,59 % 3,71 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % 2,77 %
Rendimiento anual a 5 años 1,28 % 2,85 %
Rendimiento anual a 10 años 6,33 % 7,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,69 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,08