Allianz Japan Equity A-USD

LU0348751388
25,20 USD 20/01/2022
Acciones Japonesas Categoría
4,20 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348751388
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/12/2021) 20,690 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,80 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,50 %
Liquidez 3,99 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,80 %
Bienes de consumo 24,10 %
Tecnológico 20,00 %
Farmacéutico 9,30 %
Financiero y asegurador 8,40 %
Telecomunicaciones 5,60 %
Inmobiliario 4,00 %
Países Peso
Japón 99,42 %
Estados Unidos 0,51 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 71,30 %
EUR - Euro 28,72 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -1,08 %
Pincipales posiciones Peso
SONY GROUP CORP 4,14 %
Allianz Jpn Sm Com Eq-Wt9USD 4,13 %
Toyota Motor 3,79 %
Hitachi 3,69 %
Tokyo Electron 3,18 %
Itochu 3,01 %
Nippon Telegraph & Telephone 3,01 %
T&D Holdings 2,84 %
Isuzu Motors 2,63 %
Mitsui Fudosan 2,47 %

Rendimiento EUR (20/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,22 % -3,35 %
Rendimiento a 3 meses -1,58 % -3,55 %
Rendimiento a 6 meses 4,65 % 0,64 %
Rendimiento a 1 año 6,55 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años 8,54 % 7,87 %
Rendimiento anual a 5 años 4,20 % 5,50 %
Rendimiento anual a 10 años 8,57 % 9,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,52 %
Volatilidad del índice de referencia 11,97 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,22