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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B (LU0010020310)
7,531 GBP Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Británicas Categoría
1,82 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi A C EUR (FR0000172041)
527,49 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-3,94 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi E C EUR (FR0010792457)
498,14 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-4,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM All Country Apac Ex-Jpn SC Eq QI Cap B EUR (IE0031069499)
156,33 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Asia Categoría
9,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C (LU0658026512)
143,64 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones High Yield Europa Categoría
2,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM Japan Equity B Cap EUR (IE0031069614)
15,20 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Japonesas Categoría
9,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Cap EUR (IE0031069382)
52,23 EUR Valor liquidativo 17/06/2026
Acciones Asia Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Tresor Court Terme C (FR0000447823)
2.666,58 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF ACT Green Bonds A EUR Cap (LU1280195881)
96,90 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Globales Categoría
-2,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF ACT Human Capital A EUR Cap (LU0316218527)
175,07 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF ACT Social Progress F Cap EUR (LU1557119655)
131,79 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Globales Categoría
-2,97 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro 10+ LT E Cap EUR (LU0251661590)
185,75 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-6,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Credit Plus E EUR C (LU0189846529)
16,84 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Government Bonds E EUR C (LU0482269064)
125,60 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-2,45 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Inflation Bonds E Cap EUR (LU0251658968)
141,67 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Inflation Bonds F EUR C (LU1002647904)
118,92 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Obligaciones Euro Inflación Categoría
0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Europe Real Estate E Cap EUR (LU0216736503)
176,39 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-5,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Global Income Generation A EUR C (LU0960400249)
129,04 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Mixtos Globales Flexibles Categoría
1,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Global Optimal Income A EUR C (LU0465917044)
212,19 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,57 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Global Optimal Income E EUR C (LU0465917390)
198,54 EUR Valor liquidativo 18/06/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
5,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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