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Avantage Fund B (ES0112231016)
30,23 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Mixtos Globales Acciones Categoría
11,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,38 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund Aa (LU0274937936)
18,55 GBP Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Británicas Categoría
2,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B (LU0010020310)
7,916 GBP Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Británicas Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi A C EUR (FR0000172041)
522,91 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-5,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Aedificandi E C EUR (FR0010792457)
493,51 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-5,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM All Country Apac Ex-Jpn SC Eq QI Cap B EUR (IE0031069499)
156,01 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Asia Categoría
10,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,77 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C (LU0658026512)
144,25 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones High Yield Europa Categoría
2,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM Japan Equity B Cap EUR (IE0031069614)
15,34 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Japonesas Categoría
9,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,48 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Cap EUR (IE0031069382)
54,17 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Acciones Asia Categoría
5,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,47 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA Tresor Court Terme C (FR0000447823)
2.677,61 EUR Valor liquidativo 20/08/2026
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,06 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF ACT Green Bonds A EUR Cap (LU1280195881)
95,59 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones Globales Categoría
-2,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,94 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF ACT Human Capital A EUR Cap (LU0316218527)
175,41 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Europeas Small Cap Categoría
-0,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF ACT Social Progress F Cap EUR (LU1557119655)
136,92 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Globales Categoría
-3,74 % Rendimiento anual a 5 años
1,02 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro 10+ LT E Cap EUR (LU0251661590)
178,36 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-7,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,10 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Credit Plus E EUR C (LU0189846529)
16,71 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Credit Total Return F Cap EUR (LU1164221589)
145,23 EUR Valor liquidativo 16/03/2026
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Government Bonds E EUR C (LU0482269064)
123,24 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones Euro Largo Categoría
-3,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Inflation Bonds E Cap EUR (LU0251658968)
140,59 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,98 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Euro Inflation Bonds F EUR C (LU1002647904)
118,11 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Obligaciones Euro Inflación Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,53 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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AXA WF Europe Real Estate E Cap EUR (LU0216736503)
180,97 EUR Valor liquidativo 21/08/2026
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-6,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
1 2 3 4 5 6 7 Riesgo
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