Aviva Investors UK Equity Unconstrained Fund B

LU0010020310
6,697 GBP 26/01/2023
Acciones Británicas Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,00 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0010020310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/07/1990
Categoría Acciones Británicas
Tamaño (30/12/2022) 1,410 Millones EUR
Gestora Aviva Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,00 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,02 %
Liquidez 1,88 %
Obligaciones 0,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,45 %
Financiero y asegurador 22,47 %
Industrial y servicios 19,32 %
Servicios públicos 8,71 %
Siderúrgico y minero 5,95 %
Farmacéutico 4,25 %
Telecomunicaciones 3,96 %
Tecnológico 3,36 %
Países Peso
Reino Unido 89,30 %
Irlanda 2,87 %
Suiza 1,32 %
Canadá 0,11 %
Francia 0,10 %
Finlandia 0,07 %
Australia 0,07 %
Divisas Peso
GBP - Libra esterlina 99,23 %
USD - Dólar americano 0,06 %
EUR - Euro 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 5,30 %
UNILEVER PLC ORD 4,62 %
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC ORD 4,58 %
BELLWAY PLC ORD 4,47 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ORD 4,27 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 3,96 %
KIER GROUP PLC ORD 3,82 %
SHELL PLC ORD 3,64 %
MELROSE INDUSTRIES PLC ORD 3,37 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,09 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,11 % 4,75 %
Rendimiento a 3 meses 10,79 % 9,50 %
Rendimiento a 6 meses -2,85 % 2,77 %
Rendimiento a 1 año -13,33 % -0,60 %
Rendimiento anual a 3 años 1,52 % 1,85 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 3,41 %
Rendimiento anual a 10 años 4,14 % 5,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 28,30 %
Volatilidad del índice de referencia 17,89 %
Beta 1,62
Tracking Error 2,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,11