AXA WF Euro Inflation Bonds F EUR C

LU1002647904
112,33 EUR 26/01/2023
Obligaciones Euro Inflación Categoría
1,14 % Rendimiento anual a 5 años
0,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1002647904
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/07/2014
Categoría Obligaciones Euro Inflación
Tamaño -
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,40 %
Ratio de costes totales (TER) 0,54 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,05 %
Liquidez -2,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dólar americano 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 4,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 3,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15-MAY-2028 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 3,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 3,35 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,26 % 1,45 %
Rendimiento a 3 meses 1,20 % 1,19 %
Rendimiento a 6 meses -4,78 % -4,84 %
Rendimiento a 1 año -5,98 % -6,59 %
Rendimiento anual a 3 años 0,07 % 0,13 %
Rendimiento anual a 5 años 1,14 % 1,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 2,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,27 %
Volatilidad del índice de referencia 7,39 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,15 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,85