AXA IM FIIS Europe Short Duration Hg Yield E EUR C

LU0658026512
125,59 EUR 01/02/2023
Obligaciones High Yield Europa Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,55 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0658026512
Forma jurídica Fondo de inversión luxemburgués
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/08/2011
Categoría Obligaciones High Yield Europa
Tamaño (31/01/2023) 1191,510 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,55 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,74 %
Liquidez 5,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,58 %
GBP - Libra esterlina 13,76 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 14,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,70 %
EUR CASH 3,15 %
GBP CASH 2,17 %
PLAYTECH PLC 3.75% 12-OCT-2023 1,49 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,36 %
PAPREC HOLDING 4% 31-MAR-2025 1,28 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 1,28 %
IRON MOUNTAIN (UK) PLC 3.875% 15-NOV-2025 1,28 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,27 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,71 % 3,40 %
Rendimiento a 3 meses 3,73 % 5,88 %
Rendimiento a 6 meses 2,01 % 1,60 %
Rendimiento a 1 año -2,46 % -7,67 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % -1,15 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % 0,87 %
Rendimiento anual a 10 años 1,06 % 3,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,85 %
Volatilidad del índice de referencia 9,70 %
Beta 0,70
Tracking Error 0,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -