AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Cap EUR

IE0031069382
39,37 EUR 24/05/2023
Acciones Asia Categoría
1,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/04/2023) 22,670 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,34 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 47,82 %
Siderúrgico y minero 15,74 %
Bienes de consumo 9,62 %
Farmacéutico 8,14 %
Tecnológico 4,94 %
Industrial y servicios 4,52 %
Servicios públicos 3,47 %
Telecomunicaciones 0,10 %
Países Peso
Australia 64,71 %
Hong Kong 19,90 %
Singapur 11,83 %
Nueva Zelanda 2,57 %
Estados Unidos 2,53 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 63,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,90 %
SGD - Dólar de Singapur 10,05 %
USD - Dólar americano 4,31 %
NZD - Dólar neozelandés 2,57 %
EUR - Euro 1,43 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,32 %
AIA GROUP LTD ORD 5,76 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 4,71 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,20 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,87 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,86 %
CSL LTD ORD 3,85 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,85 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,38 %
Transurban Group 2,92 %

Rendimiento EUR (24/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses -6,35 % -1,07 %
Rendimiento a 6 meses -5,41 % 0,89 %
Rendimiento a 1 año -6,28 % -1,41 %
Rendimiento anual a 3 años 9,53 % 6,75 %
Rendimiento anual a 5 años 1,18 % 1,66 %
Rendimiento anual a 10 años 3,27 % 5,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,51 %
Volatilidad del índice de referencia 15,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,45