AXA IM Pacific Ex-Japan Equity QI B Cap EUR

IE0031069382
39,89 EUR 22/03/2023
Acciones Asia Categoría
3,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0031069382
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 23,820 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,48 %
Liquidez 1,29 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 48,23 %
Siderúrgico y minero 14,55 %
Bienes de consumo 10,37 %
Servicios públicos 5,46 %
Farmacéutico 4,99 %
Industrial y servicios 4,54 %
Tecnológico 3,99 %
Países Peso
Australia 60,63 %
Hong Kong 20,23 %
Singapur 11,08 %
China 4,87 %
Nueva Zelanda 1,72 %
Estados Unidos 1,18 %
Luxemburgo 0,15 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 59,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 25,24 %
SGD - Dólar de Singapur 9,89 %
USD - Dólar americano 2,37 %
NZD - Dólar neozelandés 1,72 %
EUR - Euro 0,68 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
BHP GROUP LTD ORD 7,51 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 6,24 %
AIA GROUP LTD ORD 5,53 %
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,96 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,87 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 3,82 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,80 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,79 %
CSL LTD ORD 3,74 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 3,06 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,47 % -2,53 %
Rendimiento a 3 meses -2,71 % 0,06 %
Rendimiento a 6 meses -2,37 % -4,29 %
Rendimiento a 1 año -10,56 % -8,25 %
Rendimiento anual a 3 años 18,41 % 12,18 %
Rendimiento anual a 5 años 3,42 % 2,83 %
Rendimiento anual a 10 años 3,14 % 5,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,69 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,49