AXA WF ACT Green Bonds A EUR Cap

LU1280195881
86,68 EUR 25/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-2,51 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1280195881
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 1553,010 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,12 %
Liquidez 28,69 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,25 %
EUR - Euro 32,61 %
GBP - Libra esterlina 10,07 %
CAD - Dólar canadiense 4,44 %
AUD - Dólar australiano 2,44 %
CHF - Franco suizo 1,43 %
SEK - Corona sueca 1,34 %
NZD - Dólar neozelandés 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
EUR/USD FORWARD CONTRACT 44,90 %
USD CASH 28,74 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 9,98 %
GBP CASH 5,03 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 4,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,30 %
CAD CASH 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,21 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 2,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 1,66 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,31 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses -1,46 % -1,90 %
Rendimiento a 6 meses -1,81 % -7,74 %
Rendimiento a 1 año -0,75 % -15,64 %
Rendimiento anual a 3 años -7,38 % -8,53 %
Rendimiento anual a 5 años -2,51 % 2,40 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,77 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,34
Tracking Error 1,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -