AXA WF ACT Green Bonds A EUR Cap

LU1280195881
88,45 EUR 23/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-2,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1280195881
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/11/2015
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 1409,710 Millones EUR
Gestora AXA Funds Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 96,16 %
Liquidez 28,04 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,32 %
USD - Dólar americano 26,47 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CAD - Dólar canadiense 2,43 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
SEK - Corona sueca 1,17 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 28,76 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 26,99 %
BUND FUT 6% DEC2 5,79 %
EUR/GBP FORWARD CONTRACT 4,49 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,94 %
EUR BUXL 4% DEC2 2,55 %
EUR/CAD FORWARD CONTRACT 2,49 %
ULTRA BOND DEC2 1,34 %
EUR/AUD FORWARD CONTRACT 1,32 %
LONG GILT SEP2 1,28 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,80 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % 1,89 %
Rendimiento a 6 meses 1,27 % -10,79 %
Rendimiento a 1 año -11,63 % -15,22 %
Rendimiento anual a 3 años -4,59 % -6,18 %
Rendimiento anual a 5 años -2,43 % 4,53 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,72 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,34
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,70
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -