AXA Aedificandi A C EUR

FR0000172041
478,10 EUR 31/01/2023
Acciones Sector Inmobiliario Europa Categoría
-1,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0000172041
Forma jurídica SICAV francesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/04/2003
Categoría Acciones Sector Inmobiliario Europa
Tamaño (31/01/2023) 174,390 Millones EUR
Gestora AXA Investment Managers Paris
Comisión anual de gestión 2,39 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,65 %
Liquidez 0,39 %
Obligaciones 0,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 91,42 %
Tecnológico 0,04 %
Países Peso
Francia 37,14 %
Alemania 18,43 %
Bélgica 17,25 %
España 7,91 %
Estados Unidos 5,08 %
Finlandia 4,60 %
Luxemburgo 2,81 %
Reino Unido 1,76 %
Holanda 1,74 %
Japón 0,48 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,30 %
USD - Dólar americano 4,64 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
JPY - Yen japones 0,44 %
AUD - Dólar australiano 0,43 %
SGD - Dólar de Singapur 0,16 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,11 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
LEG IMMOBILIEN SE ORD 9,22 %
KLEPIERRE SA ORD 7,98 %
AXA WF FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECTS MC EUR 7,80 %
GECINA SA ORD 7,28 %
AEDIFICA NV ORD 5,05 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,79 %
KOJAMO OYJ ORD 4,51 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,49 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,40 %
COFINIMMO SA ORD 4,25 %

Rendimiento EUR (31/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,49 % 6,06 %
Rendimiento a 3 meses 10,97 % 7,12 %
Rendimiento a 6 meses -9,86 % -9,74 %
Rendimiento a 1 año -25,34 % -24,28 %
Rendimiento anual a 3 años -8,99 % -8,32 %
Rendimiento anual a 5 años -1,95 % -1,31 %
Rendimiento anual a 10 años 5,19 % 5,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,24 %
Volatilidad del índice de referencia 19,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -