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106,47 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

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105,87 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,88 % Ratio de costes totales (TER)

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Bankinter Premium Dinamico R (ES0113734026)

150,82 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Premium Moderado A (ES0164586010)

132,08 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,38 % Rendimiento anual a 5 años

1,32 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Premium Moderado R (ES0164586036)

131,14 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Mixtos Euro Neutro Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Premium Renta Fija R (ES0158979015)

106,85 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Obligaciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

0,90 % Ratio de costes totales (TER)

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Bankinter Sostenibilidad R (ES0115157036)

246,42 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Globales Categoría

9,78 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Tecnologia R (ES0114797030)

1.819,34 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

14,19 % Rendimiento anual a 5 años

1,54 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Top Proteccion Classic Cap (FR0014004V01)

107,04 EUR Valor liquidativo 06/07/2026

Retorno Absoluto Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

1,23 % Ratio de costes totales (TER)

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Baring Hong Kong China A EUR (IE0004866889)

1.095,60 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Chinas Categoría

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1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Barings Australia A EUR Inc (IE0004866665)

131,05 EUR Valor liquidativo 09/07/2026

Acciones Australianas Categoría

3,28 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Ahorro Cartera (ES0113939005)

10,93 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Monetarios Euro Categoría

2,09 % Rendimiento anual a 5 años

0,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Bolsa (ES0138861036)

39,76 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Españolas Categoría

13,53 % Rendimiento anual a 5 años

2,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Bolsa Asia MF (ES0108929037)

42,73 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Acciones Asia Categoría

5,81 % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Bolsa Emergentes MF (ES0110116037)

21,09 EUR Valor liquidativo 07/07/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

5,29 % Rendimiento anual a 5 años

2,19 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Bolsa Europa A (ES0114371034)

138,87 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Categoría

7,78 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Bolsa Europa Cartera, FI (ES0114371000)

156,74 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Europeas Categoría

9,44 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Bolsa Índice (ES0110182039)

54,74 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Españolas Categoría

19,76 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Bolsa Indice Euro (ES0110098037)

19,05 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Zona Euro Categoría

10,72 % Rendimiento anual a 5 años

1,25 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) (ES0110088038)

15,85 EUR Valor liquidativo 08/07/2026

Acciones Japonesas Categoría

16,67 % Rendimiento anual a 5 años

1,24 % Ratio de costes totales (TER)

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Bankinter Premium Moderado A (ES0164586010)

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Bankinter Premium Renta Fija R (ES0158979015)

Bankinter Sostenibilidad R (ES0115157036)

Bankinter Tecnologia R (ES0114797030)

Bankinter Top Proteccion Classic Cap (FR0014004V01)

Baring Hong Kong China A EUR (IE0004866889)

Barings Australia A EUR Inc (IE0004866665)

BBVA Ahorro Cartera (ES0113939005)

BBVA Bolsa (ES0138861036)

BBVA Bolsa Asia MF (ES0108929037)

BBVA Bolsa Emergentes MF (ES0110116037)

BBVA Bolsa Europa A (ES0114371034)

BBVA Bolsa Europa Cartera, FI (ES0114371000)

BBVA Bolsa Índice (ES0110182039)

BBVA Bolsa Indice Euro (ES0110098037)

BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto) (ES0110088038)