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114,62 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Euro Renta Fija Categoría

1,74 % Rendimiento anual a 5 años

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Bankinter Premium Defensivo A (ES0113258018)

106,78 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

1,05 % Rendimiento anual a 5 años

0,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Premium Defensivo R (ES0113258026)

106,17 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Renta Fija Categoría

0,95 % Rendimiento anual a 5 años

0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Premium Dinamico R (ES0113734026)

152,90 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Acciones Categoría

5,04 % Rendimiento anual a 5 años

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Bankinter Premium Moderado A (ES0164586010)

133,30 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Globales Neutro Categoría

3,42 % Rendimiento anual a 5 años

1,32 % Ratio de costes totales (TER)

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Bankinter Premium Moderado R (ES0164586036)

132,33 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Mixtos Euro Neutro Categoría

3,32 % Rendimiento anual a 5 años

1,39 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Bankinter Premium Renta Fija R (ES0158979015)

106,96 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Obligaciones Globales Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

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Bankinter Sostenibilidad R (ES0115157036)

251,77 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Globales Categoría

9,74 % Rendimiento anual a 5 años

1,77 % Ratio de costes totales (TER)

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Bankinter Tecnologia R (ES0114797030)

1.815,78 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Sector Tecnológico Global Categoría

13,03 % Rendimiento anual a 5 años

1,56 % Ratio de costes totales (TER)

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Bankinter Top Proteccion Classic Cap (FR0014004V01)

106,92 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Retorno Absoluto Categoría

- % Rendimiento anual a 5 años

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Baring Hong Kong China A EUR (IE0004866889)

1.097,87 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Chinas Categoría

-5,64 % Rendimiento anual a 5 años

1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Barings Australia A EUR Inc (IE0004866665)

140,37 EUR Valor liquidativo 27/08/2026

Acciones Australianas Categoría

4,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,71 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Ahorro Cartera (ES0113939005)

10,96 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Monetarios Euro Categoría

2,16 % Rendimiento anual a 5 años

0,18 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Bolsa (ES0138861036)

41,76 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Españolas Categoría

14,08 % Rendimiento anual a 5 años

2,38 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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BBVA Bolsa Asia MF (ES0108929037)

42,39 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Asia Categoría

6,39 % Rendimiento anual a 5 años

2,39 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Bolsa Emergentes MF (ES0110116037)

20,90 EUR Valor liquidativo 25/08/2026

Acciones Emergentes Globales Categoría

5,60 % Rendimiento anual a 5 años

2,19 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Bolsa Europa A (ES0114371034)

142,83 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

8,31 % Rendimiento anual a 5 años

2,46 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Bolsa Europa Cartera, FI (ES0114371000)

161,53 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Europeas Categoría

9,98 % Rendimiento anual a 5 años

0,99 % Ratio de costes totales (TER)

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BBVA Bolsa Índice (ES0110182039)

57,45 EUR Valor liquidativo 26/08/2026

Acciones Españolas Categoría

20,55 % Rendimiento anual a 5 años

1,49 % Ratio de costes totales (TER)

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Bankinter Premium Defensivo A (ES0113258018)

Bankinter Premium Defensivo R (ES0113258026)

Bankinter Premium Dinamico R (ES0113734026)

Bankinter Premium Moderado A (ES0164586010)

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Bankinter Tecnologia R (ES0114797030)

Bankinter Top Proteccion Classic Cap (FR0014004V01)

Baring Hong Kong China A EUR (IE0004866889)

Barings Australia A EUR Inc (IE0004866665)

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BBVA Bolsa (ES0138861036)

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BBVA Bolsa Emergentes MF (ES0110116037)

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BBVA Bolsa Europa Cartera, FI (ES0114371000)

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