Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.423,54 EUR 24/01/2022
Acciones Chinas Categoría
11,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/1999
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2021) 251,680 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,03 %
Liquidez -0,03 %
Sectores Peso
Tecnológico 43,51 %
Bienes de consumo 17,90 %
Financiero y asegurador 14,51 %
Industrial y servicios 12,77 %
Servicios públicos 6,11 %
Farmacéutico 4,12 %
Siderúrgico y minero 0,71 %
Países Peso
China 76,92 %
Hong Kong 14,91 %
Singapur 0,54 %
Reino Unido 0,01 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 65,28 %
CNY - Yuan chino 19,21 %
USD - Dólar americano 7,88 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,49 %
MEITUAN ORD 6,88 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,03 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,94 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,89 %
LI NING CO LTD ORD 2,88 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,52 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 2,30 %

Rendimiento EUR (24/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,05 % 2,77 %
Rendimiento a 3 meses -6,46 % -7,66 %
Rendimiento a 6 meses -11,42 % -10,82 %
Rendimiento a 1 año -20,69 % -20,29 %
Rendimiento anual a 3 años 15,23 % 5,48 %
Rendimiento anual a 5 años 11,71 % 6,85 %
Rendimiento anual a 10 años 9,29 % 8,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,19 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,38 %
Ratio de información 0,25
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 12,38