Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.629,96 EUR 14/06/2021
Acciones Chinas Categoría
18,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/1982
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/05/2021) 289,440 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,14 %
Liquidez -0,14 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,42 %
Bienes de consumo 20,24 %
Financiero y asegurador 17,18 %
Industrial y servicios 11,47 %
Farmacéutico 6,32 %
Servicios públicos 3,52 %
Siderúrgico y minero 2,00 %
Países Peso
China 80,14 %
Hong Kong 13,20 %
Singapur 0,54 %
Corea del Sur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,82 %
USD - Dólar americano 17,65 %
CNY - Yuan chino 15,26 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,89 %
MEITUAN ORD 3,73 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,39 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,58 %
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD ORD 2,41 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,35 %
AIA GROUP LTD ORD 2,34 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,19 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,18 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,91 % 4,58 %
Rendimiento a 3 meses -4,38 % -3,76 %
Rendimiento a 6 meses 9,17 % 5,72 %
Rendimiento a 1 año 38,24 % 20,68 %
Rendimiento anual a 3 años 14,37 % 5,65 %
Rendimiento anual a 5 años 18,42 % 14,09 %
Rendimiento anual a 10 años 10,26 % 10,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,97 %
Volatilidad del índice de referencia 15,10 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 16,22