Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.453,77 EUR 21/09/2021
Acciones Chinas Categoría
12,01 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/1982
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2021) 267,430 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,34 %
Liquidez -0,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,95 %
Bienes de consumo 19,08 %
Financiero y asegurador 14,17 %
Industrial y servicios 12,71 %
Farmacéutico 6,77 %
Servicios públicos 5,30 %
Siderúrgico y minero 1,94 %
Países Peso
China 76,43 %
Hong Kong 15,22 %
Singapur 0,51 %
Reino Unido 0,01 %
Corea del Sur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,68 %
CNY - Yuan chino 18,56 %
USD - Dólar americano 10,58 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,73 %
MEITUAN ORD 4,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,06 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,45 %
LI NING CO LTD ORD 3,24 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,78 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 2,54 %
AIA GROUP LTD ORD 2,39 %
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,21 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,21 %

Rendimiento EUR (21/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses -11,79 % -13,60 %
Rendimiento a 6 meses -13,78 % -17,03 %
Rendimiento a 1 año 6,47 % -4,70 %
Rendimiento anual a 3 años 15,08 % 4,96 %
Rendimiento anual a 5 años 12,01 % 6,84 %
Rendimiento anual a 10 años 10,30 % 9,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,20 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 12,43