Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.516,11 EUR 20/11/2020
Acciones Chinas Categoría
12,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/1982
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 240,420 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,67 %
Liquidez 0,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,10 %
Tecnológico 19,70 %
Telecomunicaciones 13,50 %
Farmacéutico 8,00 %
Financiero y asegurador 7,00 %
Industrial y servicios 6,40 %
Inmobiliario 4,70 %
Servicios públicos 1,50 %
Países Peso
China 90,30 %
Hong Kong 3,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,06 %
USD - Dólar americano 26,45 %
CNY - Yuan chino 16,93 %
SGD - Dólar de Singapur 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba 9,60 %
Tencent 8,35 %
Meituan Dianping 3,51 %
JD.com 3,26 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,42 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,38 %
Kweichow Moutai 2,34 %
China Merchants Bank 2,25 %
Tal Education 2,25 %
Bilibili 2,11 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,46 % 5,13 %
Rendimiento a 3 meses 14,90 % 12,22 %
Rendimiento a 6 meses 28,19 % 21,61 %
Rendimiento a 1 año 40,73 % 24,57 %
Rendimiento anual a 3 años 12,64 % 9,41 %
Rendimiento anual a 5 años 12,58 % 11,76 %
Rendimiento anual a 10 años 8,56 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,46