Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.300,62 EUR 30/06/2022
Acciones Chinas Categoría
7,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/1999
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2022) 229,490 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,85 %
Liquidez 0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,30 %
Financiero y asegurador 21,28 %
Bienes de consumo 19,33 %
Servicios públicos 10,50 %
Industrial y servicios 9,03 %
Farmacéutico 2,87 %
Siderúrgico y minero 2,14 %
Países Peso
China 74,42 %
Hong Kong 20,13 %
Singapur 0,80 %
Estados Unidos 0,59 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 81,21 %
CNY - Yuan chino 12,34 %
USD - Dólar americano 2,38 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,31 %
MEITUAN ORD 6,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,91 %
NETEASE INC ORD 4,26 %
JD.COM INC ORD 3,90 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,80 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,27 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
BYD CO LTD ORD 2,86 %
LI NING CO LTD ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,90 % 8,32 %
Rendimiento a 3 meses 7,43 % 9,33 %
Rendimiento a 6 meses -9,95 % -1,95 %
Rendimiento a 1 año -24,10 % -19,81 %
Rendimiento anual a 3 años 8,95 % 1,69 %
Rendimiento anual a 5 años 7,55 % 3,90 %
Rendimiento anual a 10 años 8,65 % 8,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,04 %
Volatilidad del índice de referencia 16,99 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 7,22