Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.046,60 EUR 23/03/2023
Acciones Chinas Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/1999
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/02/2023) 185,910 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,24 %
Liquidez -0,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 39,40 %
Bienes de consumo 23,09 %
Financiero y asegurador 19,16 %
Industrial y servicios 7,67 %
Servicios públicos 7,03 %
Farmacéutico 3,25 %
Siderúrgico y minero 0,36 %
Países Peso
China 81,66 %
Hong Kong 13,35 %
Luxemburgo 1,71 %
Singapur 0,58 %
Reino Unido 0,01 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 77,08 %
CNY - Yuan chino 12,61 %
USD - Dólar americano 8,57 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,75 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,86 %
MEITUAN ORD 4,89 %
JD.COM INC ORD 4,43 %
PETROCHINA CO LTD ORD 3,56 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,47 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 3,32 %
AIA GROUP LTD ORD 3,27 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,25 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,13 % -3,54 %
Rendimiento a 3 meses -1,93 % 0,40 %
Rendimiento a 6 meses -5,00 % 0,60 %
Rendimiento a 1 año -15,06 % -7,26 %
Rendimiento anual a 3 años 3,19 % 0,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % -1,24 %
Rendimiento anual a 10 años 5,80 % 5,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,41 %
Volatilidad del índice de referencia 22,67 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,34

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos de acciones chinas, ¿una apuesta firme? hace 6 meses - viernes, 23 de septiembre de 2022