Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.365,46 EUR 21/09/2020
Acciones Chinas Categoría
13,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/1982
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/08/2020) 228,400 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,23 %
Obligaciones 0,53 %
Liquidez 0,25 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 32,90 %
Tecnológico 19,30 %
Telecomunicaciones 15,40 %
Farmacéutico 8,80 %
Financiero y asegurador 7,90 %
Industrial y servicios 5,90 %
Inmobiliario 5,10 %
Servicios públicos 1,60 %
Países Peso
China 92,00 %
Hong Kong 3,10 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,05 %
USD - Dólar americano 25,41 %
CNY - Yuan chino 15,51 %
SGD - Dólar de Singapur 0,13 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent 9,38 %
Alibaba 9,37 %
Meituan Dianping 2,99 %
JD.com 2,88 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,65 %
Sunny Optical Technology 2,58 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,53 %
Tal Education 2,49 %
Kweichow Moutai 2,47 %
China Merchants Bank 2,39 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,26 % 0,52 %
Rendimiento a 3 meses 10,02 % 7,35 %
Rendimiento a 6 meses 37,32 % 24,59 %
Rendimiento a 1 año 30,96 % 17,84 %
Rendimiento anual a 3 años 11,20 % 8,15 %
Rendimiento anual a 5 años 13,15 % 11,71 %
Rendimiento anual a 10 años 7,58 % 9,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 12,73