Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.112,12 EUR 28/05/2020
Acciones Chinas Categoría
1,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/1982
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2020) 188,770 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,03 %
Obligaciones 0,20 %
Liquidez -0,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,00 %
Tecnológico 16,70 %
Telecomunicaciones 15,80 %
Financiero y asegurador 10,80 %
Farmacéutico 9,30 %
Inmobiliario 7,80 %
Industrial y servicios 7,40 %
Países Peso
China 90,10 %
Hong Kong 4,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,23 %
USD - Dólar americano 23,42 %
CNY - Yuan chino 13,10 %
SGD - Dólar de Singapur 0,15 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group 9,67 %
Tencent 9,65 %
Tal Education Group 3,52 %
China Merchants Bank 3,29 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,27 %
China Tower 2,64 %
Sunny Optical Technology 2,46 %
Longfor Group 2,43 %
AIA Group 2,24 %
Kweichow Moutai 2,14 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,85 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,65 % -5,02 %
Rendimiento a 6 meses 2,14 % -4,06 %
Rendimiento a 1 año 17,92 % 7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 7,34 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 1,88 % 2,95 %
Rendimiento anual a 10 años 5,85 % 8,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,51 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,60