Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
1.729,03 EUR 04/03/2021
Acciones Chinas Categoría
19,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/12/1982
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 317,620 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,84 %
Liquidez 0,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,10 %
Tecnológico 17,40 %
Telecomunicaciones 11,60 %
Financiero y asegurador 9,00 %
Industrial y servicios 8,30 %
Farmacéutico 7,00 %
Inmobiliario 3,70 %
Servicios públicos 2,20 %
Países Peso
China 91,50 %
Hong Kong 3,90 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,16 %
USD - Dólar americano 26,67 %
CNY - Yuan chino 14,08 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent 7,64 %
Alibaba 5,88 %
Meituan 4,51 %
Pinduoduo 3,44 %
JD.com 3,17 %
Xiaomi Corp 2,63 %
China Merchants Bank 2,50 %
Kweichow Moutai 2,42 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,36 %
Bilibili 2,30 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,27 % -4,95 %
Rendimiento a 3 meses 16,24 % 10,23 %
Rendimiento a 6 meses 25,46 % 17,82 %
Rendimiento a 1 año 51,00 % 30,10 %
Rendimiento anual a 3 años 18,64 % 13,00 %
Rendimiento anual a 5 años 19,48 % 16,40 %
Rendimiento anual a 10 años 10,51 % 10,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 18,76