Baring Hong Kong China A EUR

IE0004866889
932,09 EUR 21/09/2023
Acciones Chinas Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN IE0004866889
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/05/1999
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2023) 166,350 Millones EUR
Gestora Barings UK
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Mayo
Importe del último dividendo 1,72 EUR
Fecha del último dividendo 01/05/2020

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,00 %
Liquidez 0,00 %
Sectores Peso
Tecnológico 44,20 %
Bienes de consumo 19,24 %
Financiero y asegurador 15,98 %
Servicios públicos 7,25 %
Industrial y servicios 6,49 %
Farmacéutico 4,13 %
Siderúrgico y minero 2,46 %
Países Peso
China 81,55 %
Hong Kong 11,51 %
Irlanda 3,09 %
Luxemburgo 1,71 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 74,70 %
CNY - Yuan chino 15,64 %
USD - Dólar americano 7,52 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
EUR - Euro -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,70 %
MEITUAN ORD 5,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,49 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,37 %
PDD HOLDINGS ADS 3,09 %
BAIDU INC ORD 2,68 %
LI AUTO INC ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,46 %
NETEASE INC ORD 2,41 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,31 % 1,95 %
Rendimiento a 3 meses -4,61 % -3,50 %
Rendimiento a 6 meses -9,15 % -7,44 %
Rendimiento a 1 año -17,16 % -10,39 %
Rendimiento anual a 3 años -11,95 % -10,22 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -2,57 %
Rendimiento anual a 10 años 4,14 % 3,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 24,81 %
Volatilidad del índice de referencia 23,18 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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