BBVA Bolsa Índice

ES0110182039
20,33 EUR 20/09/2022
Acciones Españolas Categoría
-3,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110182039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2022) 82,390 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,47 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,37 %
Financiero y asegurador 25,79 %
Telecomunicaciones 11,97 %
Industrial y servicios 11,53 %
Bienes de consumo 10,00 %
Tecnológico 5,75 %
Farmacéutico 2,60 %
Siderúrgico y minero 1,47 %
Países Peso
España 94,89 %
Luxemburgo 0,91 %
Reino Unido 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,80 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,33 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,33 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 9,08 %
TELEFONICA SA ORD 6,32 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,22 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 5,66 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,39 %
CAIXABANK SA ORD 4,81 %
REPSOL SA ORD 4,59 %
FERROVIAL SA ORD 4,01 %

Rendimiento EUR (20/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,05 % -5,92 %
Rendimiento a 3 meses -2,65 % -3,03 %
Rendimiento a 6 meses -5,63 % -4,38 %
Rendimiento a 1 año -8,62 % -7,26 %
Rendimiento anual a 3 años -3,05 % 0,19 %
Rendimiento anual a 5 años -3,07 % 0,07 %
Rendimiento anual a 10 años 2,22 % 6,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,91 %
Volatilidad del índice de referencia 18,51 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -