BBVA Bolsa Índice

ES0110182039
21,50 EUR 07/04/2021
Acciones Españolas Categoría
2,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110182039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 99,980 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,73 %
Liquidez 4,27 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,28 %
Financiero y asegurador 22,81 %
Industrial y servicios 12,36 %
Bienes de consumo 11,69 %
Telecomunicaciones 8,21 %
Tecnológico 6,33 %
Farmacéutico 2,94 %
Siderúrgico y minero 2,11 %
Países Peso
España 92,78 %
Reino Unido 2,01 %
Luxemburgo 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,72 %
GBP - Libra esterlina 2,01 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 16,75 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 10,98 %
BANCO SANTANDER SA ORD 9,92 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,07 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 6,05 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,31 %
TELEFONICA SA ORD 3,90 %
AENA SME SA ORD 3,85 %
FERROVIAL SA ORD 3,73 %
REPSOL SA ORD 2,84 %

Rendimiento EUR (07/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,14 % 1,14 %
Rendimiento a 3 meses 2,30 % 2,35 %
Rendimiento a 6 meses 24,39 % 23,07 %
Rendimiento a 1 año 23,30 % 28,08 %
Rendimiento anual a 3 años -1,78 % 2,04 %
Rendimiento anual a 5 años 2,88 % 6,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,88 % 4,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,43 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -0,53
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,33