BBVA Bolsa Índice

ES0110182039
20,14 EUR 22/01/2021
Acciones Españolas Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110182039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 99,390 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,21 %
Liquidez 3,79 %
Sectores Peso
Servicios públicos 31,29 %
Financiero y asegurador 18,53 %
Bienes de consumo 12,65 %
Telecomunicaciones 11,08 %
Industrial y servicios 10,92 %
Tecnológico 6,09 %
Farmacéutico 3,74 %
Siderúrgico y minero 1,91 %
Países Peso
España 94,14 %
Reino Unido 1,39 %
Luxemburgo 0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,66 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 18,06 %
INDITEX ORD 12,05 %
BANCO SANTANDER ORD 7,19 %
CELLNEX TELECOM ORD 6,85 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,80 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,28 %
Telefonica Ord 4,24 %
FERROVIAL ORD 4,16 %
CAIXABANK ORD 2,93 %
AENA SME ORD 2,91 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,62 % -1,32 %
Rendimiento a 3 meses 17,54 % 14,69 %
Rendimiento a 6 meses 10,75 % 12,54 %
Rendimiento a 1 año -14,31 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -6,46 % -2,61 %
Rendimiento anual a 5 años 1,27 % 4,52 %
Rendimiento anual a 10 años 0,44 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,54 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -