BBVA Bolsa Índice

ES0110182039
22,53 EUR 25/10/2021
Acciones Españolas Categoría
1,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110182039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 100,670 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,02 %
Liquidez 2,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,76 %
Servicios públicos 24,50 %
Bienes de consumo 12,89 %
Telecomunicaciones 11,76 %
Industrial y servicios 11,60 %
Tecnológico 5,62 %
Farmacéutico 2,65 %
Siderúrgico y minero 2,24 %
Países Peso
España 93,86 %
Reino Unido 2,02 %
Luxemburgo 1,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,00 %
GBP - Libra esterlina 2,02 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 13,21 %
BANCO SANTANDER SA ORD 11,18 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,13 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 7,31 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,98 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,35 %
TELEFONICA SA ORD 4,45 %
CAIXABANK SA ORD 4,19 %
FERROVIAL SA ORD 3,66 %
AENA SME SA ORD 3,32 %

Rendimiento EUR (25/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,86 % -0,11 %
Rendimiento a 3 meses 2,40 % 3,72 %
Rendimiento a 6 meses 2,87 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año 36,27 % 35,91 %
Rendimiento anual a 3 años 2,89 % 6,80 %
Rendimiento anual a 5 años 1,66 % 4,74 %
Rendimiento anual a 10 años 2,72 % 6,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,90 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,45
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,50