BBVA Bolsa Índice

ES0110182039
21,15 EUR 20/07/2021
Acciones Españolas Categoría
1,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110182039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 102,520 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,37 %
Liquidez 3,63 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,42 %
Financiero y asegurador 24,35 %
Bienes de consumo 12,48 %
Industrial y servicios 12,33 %
Telecomunicaciones 8,55 %
Tecnológico 6,06 %
Farmacéutico 2,80 %
Siderúrgico y minero 2,38 %
Países Peso
España 92,74 %
Reino Unido 2,47 %
Luxemburgo 1,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,90 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 14,99 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 11,17 %
BANCO SANTANDER SA ORD 10,68 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,27 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,78 %
TELEFONICA SA ORD 4,48 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,06 %
CAIXABANK SA ORD 3,62 %
AENA SME SA ORD 3,53 %
REPSOL SA ORD 3,52 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,07 % -3,99 %
Rendimiento a 3 meses -2,27 % 0,24 %
Rendimiento a 6 meses 5,01 % 8,16 %
Rendimiento a 1 año 14,80 % 22,19 %
Rendimiento anual a 3 años -2,75 % 1,92 %
Rendimiento anual a 5 años 1,79 % 5,48 %
Rendimiento anual a 10 años 1,31 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,03 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,94