BBVA Bolsa Índice

ES0110182039
18,25 EUR 02/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-5,48 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110182039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 92,110 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,17 %
Liquidez 6,83 %
Sectores Peso
Servicios públicos 27,69 %
Financiero y asegurador 21,86 %
Bienes de consumo 12,50 %
Telecomunicaciones 10,44 %
Industrial y servicios 10,23 %
Tecnológico 5,27 %
Farmacéutico 3,49 %
Siderúrgico y minero 1,69 %
Países Peso
España 91,42 %
Reino Unido 1,28 %
Luxemburgo 0,47 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,89 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 15,32 %
INDITEX ORD 11,69 %
BANCO SANTANDER ORD 9,74 %
Telefonica Ord 5,73 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,14 %
AMADEUS IT GROUP ORD 4,92 %
FERROVIAL ORD 4,25 %
CELLNEX TELECOM ORD 4,22 %
GRIFOLS ORD CL A 3,49 %
REPSOL ORD 3,45 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,98 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -16,55 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -19,43 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -16,94 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -9,86 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -5,48 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,55 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,03 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,54 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -0,57
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -