BBVA Bolsa Índice

ES0110182039
16,56 EUR 23/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-4,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110182039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 90,380 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,31 %
Liquidez 4,69 %
Sectores Peso
Servicios públicos 29,21 %
Financiero y asegurador 21,08 %
Telecomunicaciones 11,76 %
Bienes de consumo 11,64 %
Industrial y servicios 10,91 %
Tecnológico 5,55 %
Farmacéutico 3,30 %
Siderúrgico y minero 1,86 %
Países Peso
España 93,57 %
Reino Unido 1,22 %
Luxemburgo 0,52 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,09 %
GBP - Libra esterlina 1,22 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA ORD 16,71 %
INDITEX ORD 11,06 %
BANCO SANTANDER ORD 9,07 %
Telefonica Ord 5,53 %
AMADEUS IT GROUP ORD 5,24 %
CELLNEX TELECOM ORD 5,24 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,13 %
FERROVIAL ORD 4,41 %
REPSOL ORD 3,06 %
GRIFOLS ORD CL A 2,89 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,48 % -4,58 %
Rendimiento a 3 meses -8,06 % -4,44 %
Rendimiento a 6 meses -2,83 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -24,97 % -18,30 %
Rendimiento anual a 3 años -11,08 % -6,64 %
Rendimiento anual a 5 años -4,45 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años -1,37 % 3,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,66 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,56
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -