BBVA Bolsa Índice

ES0110182039
21,28 EUR 11/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-3,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110182039
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/08/1996
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 91,440 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 28,17 %
Servicios públicos 25,09 %
Industrial y servicios 12,38 %
Telecomunicaciones 11,55 %
Bienes de consumo 9,30 %
Tecnológico 5,97 %
Farmacéutico 2,47 %
Siderúrgico y minero 1,72 %
Países Peso
España 93,73 %
Reino Unido 1,75 %
Luxemburgo 1,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,89 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
Pincipales posiciones Peso
IBERDROLA SA ORD 13,39 %
BANCO SANTANDER SA ORD 11,27 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 7,76 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 7,29 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 6,23 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 5,59 %
TELEFONICA SA ORD 5,32 %
CAIXABANK SA ORD 5,20 %
REPSOL SA ORD 3,82 %
AENA SME SA ORD 3,80 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,97 % -2,53 %
Rendimiento a 3 meses -4,78 % -3,71 %
Rendimiento a 6 meses -7,37 % -6,56 %
Rendimiento a 1 año -5,28 % -3,70 %
Rendimiento anual a 3 años -0,82 % 2,53 %
Rendimiento anual a 5 años -3,12 % -0,12 %
Rendimiento anual a 10 años 4,72 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,51 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,40
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -