BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
11,79 EUR 01/12/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/11/2021) 106,270 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,13 %
Financiero y asegurador 18,99 %
Tecnológico 14,09 %
Industrial y servicios 13,67 %
Siderúrgico y minero 9,24 %
Servicios públicos 7,65 %
Farmacéutico 5,62 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Francia 31,31 %
Alemania 26,81 %
Holanda 20,12 %
España 5,68 %
Reino Unido 4,20 %
Italia 3,99 %
Irlanda 1,98 %
Bélgica 1,33 %
Finlandia 0,78 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,05 %
USD - Dólar americano 4,20 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,55 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,21 %
LINDE PLC ORD 4,20 %
SAP SE ORD 4,07 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,48 %
SIEMENS AG ORD 3,40 %
SANOFI SA ORD 3,03 %
L'OREAL SA ORD 2,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,61 %

Rendimiento EUR (01/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,01 % -4,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -2,42 %
Rendimiento a 6 meses 2,73 % 1,75 %
Rendimiento a 1 año 20,48 % 19,78 %
Rendimiento anual a 3 años 10,91 % 12,03 %
Rendimiento anual a 5 años 8,55 % 10,63 %
Rendimiento anual a 10 años 8,07 % 11,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,20 %
Volatilidad del índice de referencia 16,31 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,62