BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
11,70 EUR 17/03/2023
Acciones Zona Euro Categoría
5,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,21 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 109,010 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,20 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,16 %
Financiero y asegurador 19,30 %
Industrial y servicios 12,45 %
Tecnológico 12,29 %
Siderúrgico y minero 9,88 %
Servicios públicos 9,81 %
Farmacéutico 5,11 %
Telecomunicaciones 2,19 %
Países Peso
Francia 36,45 %
Alemania 24,12 %
Holanda 15,57 %
España 5,84 %
Reino Unido 5,11 %
Italia 3,63 %
Finlandia 2,04 %
Irlanda 1,73 %
Bélgica 1,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,33 %
USD - Dólar americano 5,11 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,89 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,21 %
LINDE PLC ORD 5,11 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,80 %
SANOFI SA ORD 3,50 %
SAP SE ORD 3,35 %
SIEMENS AG ORD 3,25 %
L'OREAL SA ORD 2,76 %
ALLIANZ SE ORD 2,75 %

Rendimiento EUR (17/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,42 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses 4,98 % 8,07 %
Rendimiento a 6 meses 16,40 % 16,77 %
Rendimiento a 1 año 6,92 % 5,37 %
Rendimiento anual a 3 años 18,67 % 19,57 %
Rendimiento anual a 5 años 5,46 % 5,98 %
Rendimiento anual a 10 años 6,16 % 8,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,30 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 6,00