BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
10,48 EUR 24/05/2022
Acciones Zona Euro Categoría
2,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 102,010 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,24 %
Financiero y asegurador 18,22 %
Industrial y servicios 13,24 %
Tecnológico 13,10 %
Siderúrgico y minero 9,81 %
Servicios públicos 8,50 %
Farmacéutico 6,29 %
Telecomunicaciones 1,93 %
Países Peso
Francia 35,09 %
Alemania 25,75 %
Holanda 17,47 %
España 5,55 %
Reino Unido 4,85 %
Italia 3,89 %
Bélgica 1,59 %
Irlanda 1,53 %
Finlandia 0,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,89 %
USD - Dólar americano 4,85 %
GBP - Libra esterlina 0,61 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,15 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,62 %
LINDE PLC ORD 4,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,95 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,66 %
SAP SE ORD 3,63 %
SANOFI SA ORD 3,48 %
SIEMENS AG ORD 3,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,91 %
L'OREAL SA ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (24/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,44 % 0,02 %
Rendimiento a 3 meses -6,40 % -4,29 %
Rendimiento a 6 meses -9,18 % -8,34 %
Rendimiento a 1 año -7,61 % -4,91 %
Rendimiento anual a 3 años 4,56 % 7,37 %
Rendimiento anual a 5 años 2,18 % 4,65 %
Rendimiento anual a 10 años 7,37 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,21 %
Volatilidad del índice de referencia 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,29