BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
11,58 EUR 02/08/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/07/2021) 107,420 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,62 %
Liquidez 3,38 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,43 %
Financiero y asegurador 17,41 %
Tecnológico 13,62 %
Industrial y servicios 13,59 %
Siderúrgico y minero 9,66 %
Servicios públicos 9,54 %
Farmacéutico 6,50 %
Telecomunicaciones 1,87 %
Países Peso
Francia 32,79 %
Alemania 28,69 %
Holanda 16,06 %
España 5,81 %
Italia 4,52 %
Reino Unido 4,19 %
Irlanda 2,09 %
Bélgica 1,53 %
Finlandia 0,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,41 %
USD - Dólar americano 4,19 %
GBP - Libra esterlina 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,29 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,06 %
LINDE PLC ORD 4,19 %
SAP SE ORD 3,83 %
SIEMENS AG ORD 3,52 %
TOTAL SE ORD 3,51 %
SANOFI ORD 3,23 %
ALLIANZ SE ORD 3,01 %
L'OREAL SA ORD 2,68 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,84 % 2,04 %
Rendimiento a 3 meses 5,62 % 7,12 %
Rendimiento a 6 meses 14,25 % 15,43 %
Rendimiento a 1 año 27,77 % 36,24 %
Rendimiento anual a 3 años 7,32 % 9,49 %
Rendimiento anual a 5 años 8,79 % 11,53 %
Rendimiento anual a 10 años 7,61 % 10,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,84 %
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 8,15