BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
8,756 EUR 02/06/2020
Acciones Zona Euro Categoría
-0,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (29/05/2020) 81,850 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,86 %
Liquidez 6,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,94 %
Financiero y asegurador 13,77 %
Tecnológico 11,78 %
Servicios públicos 11,08 %
Industrial y servicios 11,03 %
Siderúrgico y minero 9,57 %
Farmacéutico 8,94 %
Telecomunicaciones 3,76 %
Países Peso
Francia 34,67 %
Alemania 26,06 %
Holanda 12,91 %
España 8,18 %
Italia 4,56 %
Reino Unido 4,17 %
Bélgica 1,60 %
Irlanda 0,94 %
Finlandia 0,76 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,75 %
USD - Dólar americano 4,17 %
GBP - Libra esterlina 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,28 %
ASML HOLDING ORD 4,86 %
Total ORD 4,34 %
SANOFI ORD 4,29 %
LVMH ORD 4,23 %
Linde Ord 4,17 %
Allianz ORD 3,08 %
SIEMENS N ORD 2,91 %
UNILEVER NV ORD 2,89 %
L'OREAL ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,65 % 14,38 %
Rendimiento a 3 meses -6,84 % -3,65 %
Rendimiento a 6 meses -12,95 % -7,86 %
Rendimiento a 1 año -4,21 % 1,29 %
Rendimiento anual a 3 años -2,56 % 0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,51 % 3,03 %
Rendimiento anual a 10 años 4,37 % 7,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,79 %
Volatilidad del índice de referencia 16,09 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -