BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
9,280 EUR 15/09/2020
Acciones Zona Euro Categoría
2,45 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 83,040 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,26 %
Liquidez 2,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,14 %
Financiero y asegurador 14,27 %
Tecnológico 13,38 %
Industrial y servicios 11,73 %
Servicios públicos 10,63 %
Siderúrgico y minero 9,88 %
Farmacéutico 9,38 %
Telecomunicaciones 3,79 %
Países Peso
Francia 34,58 %
Alemania 28,54 %
Holanda 13,83 %
España 7,79 %
Italia 4,59 %
Reino Unido 4,37 %
Bélgica 1,56 %
Irlanda 1,03 %
Finlandia 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,80 %
USD - Dólar americano 4,37 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,85 %
SAP ORD 5,72 %
Linde Ord 4,37 %
LVMH ORD 4,36 %
SANOFI ORD 4,34 %
Total ORD 3,72 %
SIEMENS N ORD 3,30 %
Allianz ORD 3,19 %
L'OREAL ORD 2,93 %
UNILEVER NV ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,77 % 1,42 %
Rendimiento a 3 meses 2,45 % 2,82 %
Rendimiento a 6 meses 33,50 % 33,35 %
Rendimiento a 1 año -3,84 % -1,65 %
Rendimiento anual a 3 años 0,04 % 1,42 %
Rendimiento anual a 5 años 2,45 % 4,85 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 7,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,27 %
Volatilidad del índice de referencia 15,59 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,20