BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
10,06 EUR 13/01/2021
Acciones Zona Euro Categoría
8,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 84,940 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,91 %
Liquidez 3,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,85 %
Tecnológico 14,48 %
Financiero y asegurador 14,23 %
Industrial y servicios 12,81 %
Siderúrgico y minero 10,13 %
Servicios públicos 9,91 %
Farmacéutico 7,61 %
Telecomunicaciones 1,89 %
Países Peso
Francia 32,30 %
Alemania 29,05 %
Holanda 16,64 %
España 5,53 %
Reino Unido 4,55 %
Italia 4,22 %
Finlandia 2,02 %
Bélgica 1,59 %
Irlanda 1,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,35 %
USD - Dólar americano 4,55 %
GBP - Libra esterlina 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
SAP ORD 5,93 %
ASML HOLDING ORD 5,47 %
Linde Ord 4,55 %
LVMH ORD 4,33 %
SANOFI ORD 3,98 %
SIEMENS N ORD 3,30 %
Total ORD 3,16 %
UNILEVER NV ORD 2,88 %
Allianz ORD 2,79 %
L'OREAL ORD 2,76 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,89 % 2,82 %
Rendimiento a 3 meses 17,73 % 14,41 %
Rendimiento a 6 meses 13,96 % 12,76 %
Rendimiento a 1 año 6,02 % 2,11 %
Rendimiento anual a 3 años 1,58 % 3,45 %
Rendimiento anual a 5 años 8,43 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años 3,40 % 7,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,24 %
Volatilidad del índice de referencia 16,55 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,27
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 3,76