BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
10,98 EUR 20/04/2021
Acciones Zona Euro Categoría
6,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 92,230 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,70 %
Liquidez 4,30 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,67 %
Financiero y asegurador 15,84 %
Tecnológico 13,71 %
Industrial y servicios 13,38 %
Servicios públicos 10,04 %
Siderúrgico y minero 9,71 %
Farmacéutico 6,57 %
Telecomunicaciones 1,80 %
Países Peso
Francia 33,27 %
Alemania 27,10 %
Holanda 15,11 %
España 6,22 %
Italia 4,48 %
Reino Unido 4,14 %
Irlanda 1,98 %
Bélgica 1,78 %
Finlandia 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,58 %
USD - Dólar americano 4,14 %
GBP - Libra esterlina 1,98 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,03 %
SAP SE ORD 4,35 %
LINDE PLC ORD 4,14 %
TOTAL SE ORD 3,47 %
SANOFI ORD 3,33 %
SIEMENS AG ORD 3,26 %
ALLIANZ SE ORD 3,07 %
L'OREAL SA ORD 2,81 %
IBERDROLA SA ORD 2,52 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,02 % 4,27 %
Rendimiento a 3 meses 9,58 % 10,33 %
Rendimiento a 6 meses 24,38 % 27,17 %
Rendimiento a 1 año 40,83 % 46,41 %
Rendimiento anual a 3 años 5,93 % 7,67 %
Rendimiento anual a 5 años 6,65 % 9,60 %
Rendimiento anual a 10 años 5,21 % 8,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,21 %
Volatilidad del índice de referencia 16,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,21 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,44