BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
12,36 EUR 21/09/2023
Acciones Zona Euro Categoría
6,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,23 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 117,570 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,23 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,05 %
Financiero y asegurador 19,91 %
Tecnológico 18,04 %
Industrial y servicios 10,26 %
Servicios públicos 8,59 %
Farmacéutico 6,59 %
Siderúrgico y minero 5,03 %
Telecomunicaciones 2,13 %
Países Peso
Francia 37,64 %
Alemania 25,49 %
Holanda 16,91 %
España 6,39 %
Italia 4,86 %
Irlanda 2,17 %
Finlandia 1,73 %
Bélgica 1,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,43 %
GBP - Libra esterlina 2,17 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,88 %
SAP SE ORD 4,17 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,02 %
SIEMENS AG ORD 3,51 %
SANOFI SA ORD 3,45 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,40 %
L'OREAL SA ORD 3,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,92 %
ALLIANZ SE ORD 2,64 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,58 % -1,84 %
Rendimiento a 3 meses -1,38 % -1,85 %
Rendimiento a 6 meses 3,76 % 0,45 %
Rendimiento a 1 año 27,98 % 20,76 %
Rendimiento anual a 3 años 12,24 % 10,73 %
Rendimiento anual a 5 años 6,08 % 5,37 %
Rendimiento anual a 10 años 5,62 % 7,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,15 %
Volatilidad del índice de referencia 18,65 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,95 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 6,23