BBVA Bolsa Indice Euro

ES0110098037
8,857 EUR 21/10/2020
Acciones Zona Euro Categoría
0,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,31 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110098037
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/07/1997
Categoría Acciones Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 80,760 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,26 %
Liquidez 2,74 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,14 %
Financiero y asegurador 14,27 %
Tecnológico 13,38 %
Industrial y servicios 11,73 %
Servicios públicos 10,63 %
Siderúrgico y minero 9,88 %
Farmacéutico 9,38 %
Telecomunicaciones 3,79 %
Países Peso
Francia 34,58 %
Alemania 28,54 %
Holanda 13,83 %
España 7,79 %
Italia 4,59 %
Reino Unido 4,37 %
Bélgica 1,56 %
Irlanda 1,03 %
Finlandia 0,93 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,80 %
USD - Dólar americano 4,37 %
GBP - Libra esterlina 1,03 %
Pincipales posiciones Peso
ASML HOLDING ORD 5,85 %
SAP ORD 5,72 %
Linde Ord 4,37 %
LVMH ORD 4,36 %
SANOFI ORD 4,34 %
Total ORD 3,72 %
SIEMENS N ORD 3,30 %
Allianz ORD 3,19 %
L'OREAL ORD 2,93 %
UNILEVER NV ORD 2,73 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,03 % 2,16 %
Rendimiento a 3 meses -5,74 % -1,44 %
Rendimiento a 6 meses 12,85 % 14,72 %
Rendimiento a 1 año -10,39 % -4,84 %
Rendimiento anual a 3 años -2,37 % 0,01 %
Rendimiento anual a 5 años 0,46 % 3,59 %
Rendimiento anual a 10 años 3,24 % 6,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,46 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,91 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -0,25
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,77