BBVA Bolsa

ES0138861036
21,00 EUR 15/03/2023
Acciones Españolas Categoría
-2,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,41 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (28/02/2023) 94,290 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,41 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,61 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,65 %
Siderúrgico y minero 16,18 %
Industrial y servicios 15,16 %
Servicios públicos 12,44 %
Telecomunicaciones 8,76 %
Bienes de consumo 8,55 %
Farmacéutico 5,37 %
Tecnológico 3,50 %
Países Peso
España 80,04 %
Portugal 12,46 %
Luxemburgo 2,53 %
Reino Unido 1,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 96,61 %
Pincipales posiciones Peso
CAIXABANK SA ORD 5,99 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 5,50 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,03 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,92 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,55 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,36 %
ACERINOX SA ORD 3,82 %
IBERDROLA SA ORD 3,74 %
TELEFONICA SA ORD 3,49 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,39 %

Rendimiento EUR (15/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,19 % -5,28 %
Rendimiento a 3 meses 4,54 % 8,29 %
Rendimiento a 6 meses 5,71 % 10,13 %
Rendimiento a 1 año 1,61 % 8,97 %
Rendimiento anual a 3 años 13,02 % 15,22 %
Rendimiento anual a 5 años -2,86 % 3,06 %
Rendimiento anual a 10 años -0,25 % 6,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,47 %
Volatilidad del índice de referencia 19,37 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -