BBVA Bolsa

ES0138861036
20,90 EUR 18/05/2022
Acciones Españolas Categoría
-4,04 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/04/2022) 92,760 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,46 %
Obligaciones 0,87 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,64 %
Siderúrgico y minero 19,69 %
Industrial y servicios 15,15 %
Servicios públicos 10,66 %
Telecomunicaciones 8,53 %
Bienes de consumo 8,46 %
Farmacéutico 6,41 %
Tecnológico 2,93 %
Países Peso
España 78,77 %
Portugal 12,27 %
Luxemburgo 3,96 %
Reino Unido 0,32 %
Divisas Peso
EUR - Euro 95,01 %
GBP - Libra esterlina 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,92 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,67 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,57 %
TELEFONICA SA ORD 4,49 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,31 %
CAIXABANK SA ORD 4,16 %
ACERINOX SA ORD 4,14 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,13 %
APERAM SA ORD 3,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,90 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses -1,83 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,08 % -1,57 %
Rendimiento a 1 año -2,22 % -3,46 %
Rendimiento anual a 3 años -1,75 % 2,74 %
Rendimiento anual a 5 años -4,04 % 0,41 %
Rendimiento anual a 10 años 2,95 % 9,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,51 %
Volatilidad del índice de referencia 18,19 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,39 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -