BBVA Bolsa

ES0138861036
17,18 EUR 02/06/2020
Acciones Españolas Categoría
-9,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (29/05/2020) 93,300 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,78 %
Liquidez 7,54 %
Obligaciones 0,68 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,98 %
Industrial y servicios 18,96 %
Siderúrgico y minero 16,36 %
Bienes de consumo 14,82 %
Servicios públicos 8,17 %
Farmacéutico 6,35 %
Telecomunicaciones 6,14 %
Países Peso
España 77,46 %
Portugal 11,33 %
Luxemburgo 3,17 %
Reino Unido 0,49 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,97 %
GBP - Libra esterlina 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
LOGISTA HOLD ORD 5,89 %
ACERINOX ORD 5,08 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,65 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,00 %
SOL MELIA ORD 3,97 %
Telefonica Ord 3,77 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,43 %
PROSEGUR CASH ORD 3,27 %
APERAM ORD 3,17 %
INDITEX ORD 3,04 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,68 % 13,36 %
Rendimiento a 3 meses -13,15 % -12,17 %
Rendimiento a 6 meses -22,91 % -14,03 %
Rendimiento a 1 año -20,49 % -10,32 %
Rendimiento anual a 3 años -12,86 % -6,12 %
Rendimiento anual a 5 años -9,21 % -1,45 %
Rendimiento anual a 10 años -1,36 % 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,71 %
Volatilidad del índice de referencia 17,90 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,64 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -