BBVA Bolsa

ES0138861036
21,50 EUR 19/10/2021
Acciones Españolas Categoría
0,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/09/2021) 100,820 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,15 %
Obligaciones 6,07 %
Liquidez 4,78 %
Países Peso
España 81,44 %
Portugal 9,05 %
Luxemburgo 4,38 %
Reino Unido 0,35 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 6,07 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 5,44 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,83 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,54 %
APERAM SA ORD 4,38 %
ACERINOX SA ORD 4,33 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,85 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 3,51 %
TELEFONICA SA ORD 3,49 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,23 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,28 % 2,13 %
Rendimiento a 3 meses 4,41 % 4,78 %
Rendimiento a 6 meses 5,19 % 6,06 %
Rendimiento a 1 año 42,49 % 32,59 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 0,16 % 4,86 %
Rendimiento anual a 10 años 0,80 % 7,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,76 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,78