BBVA Bolsa

ES0138861036
18,74 EUR 22/01/2021
Acciones Españolas Categoría
-1,88 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/12/2020) 96,520 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,56 %
Liquidez 6,02 %
Obligaciones 2,42 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,41 %
Industrial y servicios 18,74 %
Bienes de consumo 17,55 %
Siderúrgico y minero 17,52 %
Farmacéutico 5,62 %
Telecomunicaciones 5,40 %
Servicios públicos 3,35 %
Tecnológico 1,97 %
Países Peso
España 78,04 %
Portugal 10,51 %
Luxemburgo 4,18 %
Reino Unido 1,25 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,73 %
USD - Dólar americano 1,03 %
GBP - Libra esterlina 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
LOGISTA HOLD ORD 6,21 %
ACERINOX ORD 6,04 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,53 %
APERAM ORD 4,18 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,84 %
EBRO FOODS ORD 3,62 %
NEINOR HOMES ORD 3,42 %
SOL MELIA ORD 3,38 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,30 %
INDITEX ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,39 % -1,32 %
Rendimiento a 3 meses 22,28 % 14,69 %
Rendimiento a 6 meses 15,22 % 12,54 %
Rendimiento a 1 año -16,02 % -9,16 %
Rendimiento anual a 3 años -9,41 % -2,61 %
Rendimiento anual a 5 años -1,88 % 4,52 %
Rendimiento anual a 10 años -2,46 % 4,68 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,89 %
Volatilidad del índice de referencia 19,23 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,62 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -