BBVA Bolsa

ES0138861036
15,04 EUR 23/09/2020
Acciones Españolas Categoría
-8,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2020) 87,440 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,61 %
Liquidez 5,48 %
Obligaciones 3,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,95 %
Industrial y servicios 18,08 %
Siderúrgico y minero 17,82 %
Bienes de consumo 15,54 %
Telecomunicaciones 6,61 %
Servicios públicos 5,90 %
Farmacéutico 5,72 %
Tecnológico 0,98 %
Países Peso
España 78,45 %
Portugal 10,82 %
Luxemburgo 3,86 %
Reino Unido 1,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,13 %
USD - Dólar americano 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
LOGISTA HOLD ORD 6,32 %
ACERINOX ORD 5,53 %
MIQUEL Y COSTAS ORD 4,19 %
SPAIN 0.00% 01/31/33 SR: 3,91 %
APERAM ORD 3,86 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,84 %
SOL MELIA ORD 3,65 %
Telefonica Ord 3,62 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA ORD 3,31 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 3,11 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,04 % -4,58 %
Rendimiento a 3 meses -8,45 % -4,44 %
Rendimiento a 6 meses -0,58 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año -28,19 % -18,30 %
Rendimiento anual a 3 años -14,33 % -6,64 %
Rendimiento anual a 5 años -8,23 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años -4,41 % 3,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,35 %
Volatilidad del índice de referencia 17,49 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,70 %
Ratio de información -0,41
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -