BBVA Bolsa

ES0138861036
22,86 EUR 20/09/2023
Acciones Españolas Categoría
-1,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/08/2023) 89,170 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,43 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,78 %
Siderúrgico y minero 15,77 %
Industrial y servicios 14,53 %
Servicios públicos 10,92 %
Telecomunicaciones 9,44 %
Bienes de consumo 7,56 %
Farmacéutico 7,52 %
Tecnológico 2,23 %
Países Peso
España 80,62 %
Portugal 10,83 %
Luxemburgo 2,40 %
Holanda 1,90 %
Reino Unido 1,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 97,57 %
Pincipales posiciones Peso
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 6,19 %
CAIXABANK SA ORD 6,05 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 4,39 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,38 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,18 %
IBERDROLA SA ORD 4,07 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,00 %
ACERINOX SA ORD 3,93 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,92 %
TELEFONICA SA ORD 3,75 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,68 % 2,06 %
Rendimiento a 3 meses 4,85 % 2,40 %
Rendimiento a 6 meses 8,07 % 7,37 %
Rendimiento a 1 año 18,17 % 24,65 %
Rendimiento anual a 3 años 14,93 % 15,66 %
Rendimiento anual a 5 años -1,50 % 4,79 %
Rendimiento anual a 10 años -0,06 % 6,39 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,51 %
Volatilidad del índice de referencia 19,26 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -