BBVA Bolsa

ES0138861036
21,08 EUR 26/07/2021
Acciones Españolas Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,60 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (30/06/2021) 103,000 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,60 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,00 %
Liquidez 4,43 %
Obligaciones 1,57 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,41 %
Industrial y servicios 18,76 %
Siderúrgico y minero 18,15 %
Bienes de consumo 15,65 %
Telecomunicaciones 6,32 %
Farmacéutico 6,27 %
Servicios públicos 3,42 %
Tecnológico 2,01 %
Países Peso
España 78,60 %
Portugal 10,76 %
Luxemburgo 4,68 %
Reino Unido 1,54 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,03 %
USD - Dólar americano 1,12 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
Pincipales posiciones Peso
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 5,44 %
ACERINOX SA ORD 4,86 %
APERAM SA ORD 4,68 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA ORD 4,67 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 4,52 %
ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA ORD 3,95 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,56 %
APPLUS SERVICES SA ORD 3,51 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 3,42 %
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA ORD 3,36 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,66 % -1,92 %
Rendimiento a 3 meses 1,28 % -0,16 %
Rendimiento a 6 meses 14,73 % 10,46 %
Rendimiento a 1 año 31,87 % 25,29 %
Rendimiento anual a 3 años -5,29 % 1,94 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años -0,39 % 6,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,90 %
Volatilidad del índice de referencia 18,72 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,45 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,01