BBVA Bolsa

ES0138861036
20,43 EUR 06/04/2021
Acciones Españolas Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0138861036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/1988
Categoría Acciones Españolas
Tamaño (31/03/2021) 100,270 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,58 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,09 %
Liquidez 5,25 %
Obligaciones 1,66 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,64 %
Industrial y servicios 18,78 %
Siderúrgico y minero 18,62 %
Bienes de consumo 16,91 %
Farmacéutico 5,10 %
Telecomunicaciones 4,77 %
Servicios públicos 4,18 %
Tecnológico 1,94 %
Países Peso
España 78,92 %
Portugal 9,37 %
Luxemburgo 5,09 %
Reino Unido 1,37 %
Divisas Peso
EUR - Euro 93,38 %
USD - Dólar americano 1,04 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
Pincipales posiciones Peso
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 5,79 %
Gestamp Automocion Sa 5,27 %
ACERINOX SA 5,19 %
Aperam SA 5,09 %
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA 4,64 %
Applus Services SA 3,73 %
Ence Energia Y Celulosa SA 3,70 %
BANCO SANTANDER SA 3,24 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,14 %
Industria De Diseno Textil Sa 3,03 %

Rendimiento EUR (06/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,83 % 2,81 %
Rendimiento a 3 meses 5,98 % 3,14 %
Rendimiento a 6 meses 30,71 % 23,53 %
Rendimiento a 1 año 29,50 % 31,54 %
Rendimiento anual a 3 años -5,37 % 2,49 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % 6,22 %
Rendimiento anual a 10 años -1,72 % 4,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 20,63 %
Volatilidad del índice de referencia 19,05 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,52 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -