BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto)

ES0110088038
6,242 EUR 19/10/2020
Acciones Japonesas Categoría
4,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110088038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2020) 17,730 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,97 %
Obligaciones 6,96 %
Liquidez 5,07 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,63 %
Industrial y servicios 21,45 %
Tecnológico 13,24 %
Farmacéutico 12,49 %
Telecomunicaciones 7,59 %
Siderúrgico y minero 5,35 %
Financiero y asegurador 2,82 %
Servicios públicos 0,40 %
Países Peso
Japón 87,97 %
España 6,96 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 87,97 %
EUR - Euro 6,96 %
Pincipales posiciones Peso
Fast Retailing ORD 8,77 %
SPAIN 0.00% 07/30/26 SR: 4,67 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,65 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,76 %
Kddi Ord 2,76 %
Fanuc ORD 2,74 %
CHUGAI PHARM ORD 2,46 %
DAIKIN INDS ORD 2,46 %
TERUMO ORD 2,32 %
CAIXABANK 0.00% 10/30/20 SR: 2,30 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,62 % -0,63 %
Rendimiento a 3 meses 3,53 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 22,13 % 10,72 %
Rendimiento a 1 año 3,76 % 1,44 %
Rendimiento anual a 3 años 2,59 % 3,70 %
Rendimiento anual a 5 años 4,14 % 5,80 %
Rendimiento anual a 10 años 8,25 % 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,44 %
Volatilidad del índice de referencia 12,86 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -