BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto)

ES0110088038
6,826 EUR 11/05/2022
Acciones Japonesas Categoría
4,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110088038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/04/2022) 17,820 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 77,75 %
Obligaciones 13,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 19,79 %
Bienes de consumo 19,21 %
Tecnológico 15,80 %
Farmacéutico 8,52 %
Telecomunicaciones 5,93 %
Siderúrgico y minero 5,37 %
Financiero y asegurador 2,67 %
Servicios públicos 0,24 %
Países Peso
Japón 77,75 %
España 13,01 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 77,75 %
EUR - Euro 13,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2022 13,01 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,24 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 6,23 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 6,20 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,28 %
KDDI CORP ORD 2,37 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,21 %
FANUC CORP ORD 2,13 %
ADVANTEST CORP ORD 1,90 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,85 %

Rendimiento EUR (11/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,72 % -0,89 %
Rendimiento a 3 meses -4,46 % -5,93 %
Rendimiento a 6 meses -12,36 % -13,58 %
Rendimiento a 1 año -7,32 % -2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 6,68 % 4,92 %
Rendimiento anual a 5 años 4,90 % 3,61 %
Rendimiento anual a 10 años 10,29 % 8,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,73 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,80