BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto)

ES0110088038
7,648 EUR 19/10/2021
Acciones Japonesas Categoría
10,16 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110088038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/09/2021) 21,350 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 84,92 %
Obligaciones 8,99 %
Liquidez 6,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,59 %
Industrial y servicios 20,08 %
Tecnológico 15,75 %
Farmacéutico 10,25 %
Telecomunicaciones 7,44 %
Siderúrgico y minero 5,74 %
Financiero y asegurador 2,75 %
Servicios públicos 0,32 %
Países Peso
Japón 84,92 %
España 8,99 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 84,92 %
EUR - Euro 8,99 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.9% 31-OCT-2046 8,99 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 8,88 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,11 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,95 %
FANUC CORP ORD 2,84 %
KDDI CORP ORD 2,21 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,20 %
ADVANTEST CORP ORD 2,13 %
M3 INC ORD 2,07 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,97 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,58 % -6,71 %
Rendimiento a 3 meses 5,89 % 4,35 %
Rendimiento a 6 meses -0,68 % 3,82 %
Rendimiento a 1 año 22,21 % 18,11 %
Rendimiento anual a 3 años 7,99 % 7,86 %
Rendimiento anual a 5 años 10,16 % 6,94 %
Rendimiento anual a 10 años 11,44 % 10,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,23 %
Volatilidad del índice de referencia 11,94 %
Beta 1,37
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,70