BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto)

ES0110088038
7,173 EUR 20/09/2022
Acciones Japonesas Categoría
5,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,22 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110088038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2022) 17,710 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,22 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,88 %
Obligaciones 12,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,07 %
Industrial y servicios 19,47 %
Tecnológico 13,51 %
Farmacéutico 9,58 %
Telecomunicaciones 6,32 %
Siderúrgico y minero 5,00 %
Financiero y asegurador 3,43 %
Servicios públicos 0,39 %
Países Peso
Japón 78,88 %
España 12,16 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 78,88 %
EUR - Euro 12,16 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2027 12,16 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,96 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 7,47 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,65 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,30 %
KDDI CORP ORD 2,70 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,28 %
FANUC CORP ORD 2,23 %
TERUMO CORP ORD 1,72 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,61 %

Rendimiento EUR (20/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,84 % -5,54 %
Rendimiento a 3 meses 5,64 % 7,58 %
Rendimiento a 6 meses 1,62 % -4,16 %
Rendimiento a 1 año -7,27 % -13,86 %
Rendimiento anual a 3 años 6,91 % 1,72 %
Rendimiento anual a 5 años 5,65 % 3,98 %
Rendimiento anual a 10 años 10,51 % 8,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,88 %
Volatilidad del índice de referencia 13,04 %
Beta 1,34
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 5,22