BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto)

ES0110088038
5,390 EUR 22/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
-0,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110088038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 16,490 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,32 %
Liquidez 12,09 %
Obligaciones 2,59 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,04 %
Industrial y servicios 21,06 %
Tecnológico 12,51 %
Farmacéutico 12,03 %
Telecomunicaciones 7,03 %
Siderúrgico y minero 5,10 %
Financiero y asegurador 3,10 %
Servicios públicos 0,46 %
Países Peso
Japón 85,32 %
España 2,59 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 85,32 %
EUR - Euro 2,59 %
Pincipales posiciones Peso
Fast Retailing ORD 7,18 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,69 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,30 %
Kddi Ord 3,11 %
CAIXABANK 0.00% 10/30/20 SR: 2,59 %
TERUMO ORD 2,42 %
Fanuc ORD 2,38 %
DAIKIN INDS ORD 2,14 %
KYOCERA ORD 2,08 %
CHUGAI PHARM ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,67 % 6,21 %
Rendimiento a 3 meses -9,29 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses -13,39 % -6,79 %
Rendimiento a 1 año -4,28 % 6,41 %
Rendimiento anual a 3 años 0,51 % 3,53 %
Rendimiento anual a 5 años -0,81 % 3,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,43 % 7,73 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,85 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 1,41
Tracking Error 2,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,16