BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto)

ES0110088038
7,172 EUR 20/07/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,24 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110088038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/06/2021) 21,470 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 83,79 %
Obligaciones 9,35 %
Liquidez 6,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,45 %
Industrial y servicios 19,85 %
Tecnológico 15,82 %
Farmacéutico 8,69 %
Telecomunicaciones 8,16 %
Siderúrgico y minero 5,75 %
Financiero y asegurador 2,74 %
Servicios públicos 0,33 %
Países Peso
Japón 83,79 %
España 9,35 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 83,79 %
EUR - Euro 9,35 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2033 9,35 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 9,12 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 5,79 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,84 %
FANUC CORP ORD 2,71 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,31 %
KDDI CORP ORD 2,11 %
ADVANTEST CORP ORD 2,00 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,93 %
M3 INC ORD 1,88 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,15 % -1,17 %
Rendimiento a 3 meses -6,41 % -0,33 %
Rendimiento a 6 meses -4,60 % 0,41 %
Rendimiento a 1 año 19,61 % 18,01 %
Rendimiento anual a 3 años 5,68 % 6,01 %
Rendimiento anual a 5 años 9,73 % 7,31 %
Rendimiento anual a 10 años 9,07 % 9,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,06 %
Volatilidad del índice de referencia 11,95 %
Beta 1,36
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,31