BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto)

ES0110088038
7,785 EUR 15/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
10,99 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110088038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 22,310 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 87,36 %
Liquidez 6,66 %
Obligaciones 5,98 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,37 %
Industrial y servicios 20,87 %
Tecnológico 15,74 %
Farmacéutico 9,97 %
Telecomunicaciones 7,92 %
Siderúrgico y minero 5,51 %
Financiero y asegurador 2,69 %
Servicios públicos 0,30 %
Países Peso
Japón 87,36 %
España 5,98 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 87,36 %
EUR - Euro 5,98 %
Pincipales posiciones Peso
FAST RETAILING CO LTD ORD 10,60 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-JUL-2033 5,98 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 5,54 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,40 %
FANUC CORP ORD 2,91 %
M3 INC ORD 2,68 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,63 %
KDDI CORP ORD 2,11 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,07 %
TERUMO CORP ORD 1,98 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -2,52 %
Rendimiento a 3 meses 3,53 % 2,31 %
Rendimiento a 6 meses 24,72 % 14,54 %
Rendimiento a 1 año 47,80 % 24,42 %
Rendimiento anual a 3 años 9,31 % 7,38 %
Rendimiento anual a 5 años 10,99 % 8,63 %
Rendimiento anual a 10 años 10,68 % 10,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,86 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,43
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,81