BBVA Bolsa Índice Japón (Cubierto)

ES0110088038
7,478 EUR 13/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,58 % Rendimiento anual a 5 años
1,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0110088038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 31/07/1998
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 20,600 Millones EUR
Gestora BBVA Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,10 %
Ratio de costes totales (TER) 1,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,29 %
Liquidez 6,42 %
Obligaciones 5,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,85 %
Industrial y servicios 21,77 %
Tecnológico 13,62 %
Farmacéutico 11,60 %
Telecomunicaciones 7,65 %
Siderúrgico y minero 5,39 %
Financiero y asegurador 3,04 %
Servicios públicos 0,36 %
Países Peso
Japón 88,29 %
España 5,29 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 88,29 %
EUR - Euro 5,29 %
Pincipales posiciones Peso
Fast Retailing ORD 9,00 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,30 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,74 %
SPAIN 0.00% 07/30/47 SR: 3,02 %
Fanuc ORD 2,75 %
DAIKIN INDS ORD 2,64 %
TERUMO ORD 2,29 %
CAIXABANK 0.00% 10/30/20 SR: 2,26 %
Kddi Ord 2,18 %
M3 ORD 2,13 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,33 % 5,02 %
Rendimiento a 3 meses 20,01 % 11,90 %
Rendimiento a 6 meses 25,59 % 17,29 %
Rendimiento a 1 año 16,97 % 7,95 %
Rendimiento anual a 3 años 5,58 % 5,42 %
Rendimiento anual a 5 años 9,58 % 8,54 %
Rendimiento anual a 10 años 9,03 % 8,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,96 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,46
Tracking Error 2,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,80