Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
168,02 EUR 24/11/2021
Acciones Globales Categoría
9,50 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/10/2021) 32,190 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,85 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,42 %
Bienes de consumo 20,54 %
Farmacéutico 12,42 %
Financiero y asegurador 11,50 %
Industrial y servicios 10,55 %
Servicios públicos 5,40 %
Siderúrgico y minero 2,71 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Países Peso
Estados Unidos 64,74 %
Reino Unido 5,33 %
Francia 4,72 %
Suiza 4,17 %
España 2,19 %
Bélgica 2,13 %
Irlanda 1,90 %
Suecia 1,58 %
Alemania 1,50 %
Dinamarca 0,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,97 %
EUR - Euro 11,11 %
GBP - Libra esterlina 5,82 %
CHF - Franco suizo 3,34 %
SEK - Corona sueca 1,58 %
DKK - Corona danesa 0,92 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,15 %
MICROSOFT CORP ORD 7,10 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,41 %
KBC GROEP NV ORD 2,13 %
DCC PLC ORD 1,90 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,78 %
NVIDIA CORP ORD 1,75 %
ROCHE HOLDING AG 1,68 %
ABB LTD ORD 1,65 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,99 % 3,80 %
Rendimiento a 3 meses 6,17 % 6,87 %
Rendimiento a 6 meses 13,81 % 15,20 %
Rendimiento a 1 año 26,89 % 28,25 %
Rendimiento anual a 3 años 14,80 % 17,68 %
Rendimiento anual a 5 años 9,50 % 12,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 14,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,56 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,81