Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
134,13 EUR 13/01/2021
Acciones Globales Categoría
6,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/12/2020) 24,570 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,82 %
Liquidez 11,18 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,78 %
Bienes de consumo 17,98 %
Farmacéutico 13,83 %
Industrial y servicios 10,45 %
Financiero y asegurador 9,97 %
Servicios públicos 5,79 %
Siderúrgico y minero 4,92 %
Telecomunicaciones 1,10 %
Países Peso
Estados Unidos 57,38 %
Alemania 7,24 %
Francia 5,88 %
Suiza 5,00 %
Finlandia 4,46 %
España 2,60 %
Reino Unido 2,35 %
Holanda 1,88 %
Suecia 1,07 %
Bélgica 0,98 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,24 %
EUR - Euro 23,02 %
CHF - Franco suizo 4,22 %
GBP - Libra esterlina 1,26 %
SEK - Corona sueca 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,26 %
ALPHABET CL C ORD 3,25 %
STORA ENSO ORD 2,66 %
SAP ORD 2,46 %
KERING ORD 2,38 %
NVIDIA ORD 2,20 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,88 %
PHILIPS KON ORD 1,88 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 1,86 %
KONECRANES ORD 1,80 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,96 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses 3,34 % 10,61 %
Rendimiento a 6 meses 6,96 % 16,43 %
Rendimiento a 1 año 1,50 % 7,01 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 8,65 %
Rendimiento anual a 5 años 6,60 % 11,36 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,54 %
Volatilidad del índice de referencia 13,69 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 5,38