Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
127,23 EUR 20/10/2020
Acciones Globales Categoría
4,81 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 25,310 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,33 %
Liquidez 14,67 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,96 %
Bienes de consumo 15,94 %
Farmacéutico 14,17 %
Financiero y asegurador 10,41 %
Industrial y servicios 10,09 %
Servicios públicos 6,44 %
Siderúrgico y minero 4,31 %
Telecomunicaciones 1,03 %
Países Peso
Estados Unidos 53,66 %
Alemania 7,33 %
Francia 5,75 %
Suiza 4,87 %
Reino Unido 3,75 %
Finlandia 3,36 %
España 1,87 %
Holanda 1,84 %
Bélgica 1,13 %
Suecia 0,94 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 55,59 %
EUR - Euro 21,29 %
CHF - Franco suizo 4,02 %
GBP - Libra esterlina 2,68 %
SEK - Corona sueca 0,94 %
NOK - Corona noruega 0,82 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 6,13 %
ALPHABET CL C ORD 3,16 %
SAP ORD 2,24 %
STORA ENSO ORD 2,05 %
Total ORD 2,03 %
KERING ORD 1,97 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 1,95 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 1,87 %
PHILIPS KON ORD 1,84 %
Allianz ORD 1,76 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,17 % 2,58 %
Rendimiento a 3 meses 0,30 % 1,53 %
Rendimiento a 6 meses 12,39 % 16,05 %
Rendimiento a 1 año 2,49 % 3,27 %
Rendimiento anual a 3 años 1,89 % 5,90 %
Rendimiento anual a 5 años 4,81 % 7,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,66 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -