Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
154,66 EUR 02/08/2021
Acciones Globales Categoría
9,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/07/2021) 29,520 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,09 %
Liquidez 4,91 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,81 %
Bienes de consumo 22,86 %
Financiero y asegurador 12,80 %
Farmacéutico 12,17 %
Industrial y servicios 10,35 %
Servicios públicos 8,46 %
Siderúrgico y minero 2,44 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
Estados Unidos 65,82 %
Suiza 6,09 %
Reino Unido 5,12 %
Francia 4,97 %
Alemania 3,22 %
España 2,82 %
Suecia 2,26 %
Irlanda 2,18 %
Bélgica 1,63 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,72 %
EUR - Euro 12,64 %
GBP - Libra esterlina 5,62 %
CHF - Franco suizo 4,88 %
SEK - Corona sueca 2,26 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,73 %
ALPHABET INC ORD 4,77 %
ASSA ABLOY AB ORD 2,26 %
DCC PLC ORD 2,18 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,09 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %
NVIDIA CORP ORD 1,99 %
SGS SA ORD 1,87 %
HOME DEPOT INC ORD 1,84 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,11 % 0,37 %
Rendimiento a 3 meses 5,06 % 5,36 %
Rendimiento a 6 meses 14,68 % 10,91 %
Rendimiento a 1 año 24,71 % 31,56 %
Rendimiento anual a 3 años 8,43 % 12,11 %
Rendimiento anual a 5 años 9,21 % 11,99 %
Rendimiento anual a 10 años - 12,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,30 %
Volatilidad del índice de referencia 13,50 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,74