Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
153,88 EUR 23/03/2023
Acciones Globales Categoría
6,54 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 31,430 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,13 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,09 %
Bienes de consumo 19,56 %
Farmacéutico 14,40 %
Financiero y asegurador 12,63 %
Industrial y servicios 7,16 %
Servicios públicos 5,45 %
Siderúrgico y minero 2,79 %
Telecomunicaciones 1,04 %
Países Peso
Estados Unidos 63,24 %
Reino Unido 5,77 %
Suiza 5,08 %
Francia 3,78 %
España 3,63 %
Irlanda 1,89 %
Suecia 1,10 %
Finlandia 0,98 %
Dinamarca 0,66 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,99 %
EUR - Euro 8,39 %
GBP - Libra esterlina 5,32 %
CHF - Franco suizo 3,67 %
SEK - Corona sueca 1,10 %
DKK - Corona danesa 0,66 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 13,87 %
MICROSOFT CORP ORD 6,36 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,12 %
MERCK & CO INC ORD 2,05 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,01 %
VISA INC ORD 1,99 %
MASTERCARD INC ORD 1,97 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,92 %
AMGEN INC ORD 1,79 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,15 % -2,47 %
Rendimiento a 3 meses 0,78 % 1,96 %
Rendimiento a 6 meses 1,64 % -0,31 %
Rendimiento a 1 año -6,30 % -7,50 %
Rendimiento anual a 3 años 14,02 % 16,58 %
Rendimiento anual a 5 años 6,54 % 8,65 %
Rendimiento anual a 10 años 7,47 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,83 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 6,32