Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
167,23 EUR 25/09/2023
Acciones Globales Categoría
6,80 % Rendimiento anual a 5 años
1,83 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 34,030 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,83 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,29 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,05 %
Bienes de consumo 17,34 %
Financiero y asegurador 12,66 %
Farmacéutico 12,61 %
Industrial y servicios 7,10 %
Servicios públicos 6,05 %
Siderúrgico y minero 2,57 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
Estados Unidos 64,70 %
Reino Unido 5,79 %
Suiza 4,87 %
Francia 3,96 %
España 2,74 %
Irlanda 2,62 %
Suecia 1,16 %
Alemania 0,95 %
Finlandia 0,76 %
Dinamarca 0,74 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 69,00 %
EUR - Euro 8,41 %
GBP - Libra esterlina 5,27 %
CHF - Franco suizo 3,71 %
SEK - Corona sueca 1,16 %
DKK - Corona danesa 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,71 %
MICROSOFT CORP ORD 8,13 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,28 %
NVIDIA CORP ORD 2,24 %
VISA INC ORD 2,14 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,80 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,73 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,60 %
HOME DEPOT INC ORD 1,48 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,48 % -0,33 %
Rendimiento a 3 meses 3,44 % 1,83 %
Rendimiento a 6 meses 7,90 % 7,42 %
Rendimiento a 1 año 10,73 % 8,00 %
Rendimiento anual a 3 años 10,11 % 10,80 %
Rendimiento anual a 5 años 6,80 % 8,31 %
Rendimiento anual a 10 años 7,98 % 9,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 14,65 %
Volatilidad del índice de referencia 15,66 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 7,12