Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
158,53 EUR 16/05/2022
Acciones Globales Categoría
5,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,87 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 34,130 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 85,37 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,35 %
Bienes de consumo 19,88 %
Farmacéutico 12,96 %
Financiero y asegurador 11,02 %
Industrial y servicios 6,50 %
Servicios públicos 4,40 %
Siderúrgico y minero 3,20 %
Telecomunicaciones 1,07 %
Países Peso
Estados Unidos 65,41 %
Reino Unido 4,82 %
Suiza 4,59 %
España 2,68 %
Francia 2,55 %
Irlanda 2,08 %
Suecia 1,10 %
Finlandia 1,08 %
Dinamarca 0,70 %
Alemania 0,34 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,68 %
EUR - Euro 6,66 %
GBP - Libra esterlina 4,73 %
CHF - Franco suizo 3,51 %
SEK - Corona sueca 1,10 %
DKK - Corona danesa 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,63 %
MICROSOFT CORP ORD 7,55 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,60 %
NVIDIA CORP ORD 2,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,07 %
VISA INC ORD 1,68 %
ROCHE HOLDING AG 1,67 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,65 %
MASTERCARD INC ORD 1,60 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,54 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,77 % -4,75 %
Rendimiento a 3 meses -1,31 % -1,41 %
Rendimiento a 6 meses -5,41 % -7,50 %
Rendimiento a 1 año 7,32 % 7,43 %
Rendimiento anual a 3 años 10,41 % 11,46 %
Rendimiento anual a 5 años 5,90 % 9,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,64 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,25 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 6,69