Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
119,39 EUR 22/05/2020
Acciones Globales Categoría
1,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 23,990 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,68 %
Liquidez 10,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,85 %
Bienes de consumo 19,58 %
Farmacéutico 13,07 %
Industrial y servicios 10,56 %
Financiero y asegurador 9,55 %
Siderúrgico y minero 6,07 %
Servicios públicos 5,96 %
Telecomunicaciones 3,04 %
Países Peso
Estados Unidos 57,52 %
Francia 9,23 %
Alemania 6,95 %
Suiza 4,53 %
Reino Unido 2,70 %
Finlandia 2,53 %
España 2,37 %
Suecia 1,17 %
Dinamarca 1,12 %
Bélgica 0,79 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,91 %
EUR - Euro 21,86 %
CHF - Franco suizo 3,54 %
GBP - Libra esterlina 1,30 %
SEK - Corona sueca 1,17 %
DKK - Corona danesa 1,12 %
NOK - Corona noruega 0,78 %
Pincipales posiciones Peso
Microsoft ORD 5,97 %
ALPHABET CL C ORD 3,86 %
Roche Holding Par 2,52 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 2,37 %
SAP ORD 1,93 %
STORA ENSO ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,84 %
Orange ORD 1,71 %
Total ORD 1,69 %
Mastercard Cl A ORD 1,53 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,77 % 5,07 %
Rendimiento a 3 meses -7,93 % -8,40 %
Rendimiento a 6 meses -7,76 % -8,24 %
Rendimiento a 1 año 2,69 % 2,02 %
Rendimiento anual a 3 años -0,24 % 4,12 %
Rendimiento anual a 5 años 1,12 % 4,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,27 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,94