Bankinter Sostenibilidad R

ES0115157036
146,32 EUR 14/04/2021
Acciones Globales Categoría
8,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,82 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0115157036
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/11/2003
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 25,310 Millones EUR
Gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,82 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,62 %
Liquidez 7,38 %
Sectores Peso
Tecnológico 23,16 %
Bienes de consumo 21,30 %
Farmacéutico 13,13 %
Financiero y asegurador 13,09 %
Industrial y servicios 10,25 %
Servicios públicos 7,94 %
Siderúrgico y minero 2,54 %
Telecomunicaciones 1,21 %
Países Peso
Estados Unidos 64,00 %
Suiza 6,19 %
Alemania 5,53 %
Francia 4,80 %
Reino Unido 4,78 %
España 2,24 %
Suecia 1,86 %
Irlanda 1,71 %
Bélgica 1,51 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 66,68 %
EUR - Euro 14,08 %
CHF - Franco suizo 5,05 %
GBP - Libra esterlina 4,95 %
SEK - Corona sueca 1,86 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,54 %
ALPHABET INC ORD 4,28 %
NVIDIA CORP ORD 2,34 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,24 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,18 %
SGS SA ORD 2,16 %
BLACKROCK INC ORD 2,09 %
KERING SA ORD 2,02 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,95 %
ALLIANZ SE ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,17 % 2,70 %
Rendimiento a 3 meses 9,64 % 7,81 %
Rendimiento a 6 meses 13,41 % 19,01 %
Rendimiento a 1 año 29,02 % 39,29 %
Rendimiento anual a 3 años 8,18 % 12,95 %
Rendimiento anual a 5 años 8,09 % 11,82 %
Rendimiento anual a 10 años - 11,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,57 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,93